RSI (Relative Strength Index)) - 주식기초부터 - 소액으로 부자되기

마지막 업데이트: 2022년 2월 24일 | 0개 댓글
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BABA (알리바바) 스토케스틱

주식기초부터 - 소액으로 부자되기

그럼 여러가지 보조 지표 중 RSI(Relative Strength Index) 에 대해 알아보겠습니다.

(보조지표는 보조지표일 뿐. 맹신은 금물!!)

RSI(Relative Strength Index)

1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발한 RSI (Relative Strength Index) 는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표 입니다.

RSI는 시장가격 변동폭 중에서 시장가격의 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로

주가가 상승추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지,

하락추세라면 얼마나 강한 하락세인지를 퍼센트로 나타내는 지표로

추세의 강도를 객관적으로 수치로 표현하는 분석 방법중 하나입니다.

상대강도(Relative Strength) 란

기준이 되는 시장 전체에 대한 특정 업종 또는 어떤 개별종목의 관계를 측정하는 것으로 해석되지만

RSI는 일정기간 동안 어떤 종목 또는 업종의 자체 움직임과의 관계를 비교하는 것입니다.

RSI 지표는 보통 14일의 기간을 사용하지만

떄에 따라 9일, 25일 기간도 사용되기도 합니다.
그 이유는 RSI는 기간을 짧게 사용할수록 민감하게 움직이고

기간이 길수록 둔하게 움직이므로 사용자의 특성에 맞는 기간을 선택해서 사용 하셔야 합니다.

RSI지표는 주가가 움직였던 가격 변동폭 중에서 주가가상승한 상승폭의 비중을 표시하며

가격의 급격한 변동치를 보기 좋게 순화시킨 것입니다.

RSI 계산법은 아래와 같습니다.

RSI = 14일간의 상승폭합계 / (14일간의 상승폭합계 + 14일간의 하락폭합계) * 100

현재시장에서 사용되고 있는 RSI는 상승폭과 하락폭의 평균을 구하는데 지수식 평균을 사용하고 있죠.
RSI값은 0%와 100% 사이에서 지표가 형성되며 심리지표와 유사한 점이 있습니다.

RSI/주가의 고점, 저점을 알려주는 지표

: RSI는 주가의 상승 및 하락 간의 상대 강도를 나타내며, 일정기간 동안 주가가 상승한 변화값과 하락한 변화값의 평균값으로 구한다. 이를 통하여 주가의 추세 강도와 진행 방향을 알려주는 지표이다.

RSI 예시(테슬라(TSLA), 5/23(일) 기준)

  • RSI를 이해하기 위해서는 30, 70을 기억하자
  • 30 부근은 현재의 주가가 저점을 나타내는 구간이며, 70을 넘어서면 현재의 주가 흐름이 고점을 말해준다.
  • 위의 테슬라 2021년 초부터 지금까지의 주가 흐름을 보면 연초 과도한 고점을 나타내다 점차 하락하였고 3월 초에는 주가의 최저점을 보여준다. 따라서 주가도 RSI와 마찬가지로 같은 흐름을 나타낸다. 현재 테슬라의 주가는 2021년 흐름을 보았을 때 RSI는 저점이라고 말해준다.

: 관심 주식의 주가 향방을 예측할 수 있는 RSI를 이용하여 매수, 매도 타이밍을 알아보자.

RSI를 적용한 진에어 주가 흐름

RSI 지표를 설정하면 다음과 같이 적용된다. 5월 1주차 포트폴리오에 필자가 소개했던 진에어의 주가 최근 흐름을 통해 매수, 매도 타이밍을 알아보자

  • 4월 10일 ~ 4월 18일 정도에 RSI지표는 진에어의 주가가 저점이라고 말해주고 있음 ->매수타이밍
  • 5월 10일 ~ 5월 18일 정도에 진에어의 주가가 고점이라고 말해주고 있음 ->매도타이밍

이처럼 간단하게 RSI를 적용하여 주가 향방에 대해 알아볼 수 있고 매수, 매도타이밍에도 적용시킬 수 있다. 필자는 실제로 이를 적용하여 고점 구간에 어느 정도 분할매도를 하여 수익을 내었다.

: 모바일 계좌 내에서 RSI 지표를 적용시키는 법을 알아보자

MTS에서 RSI 적용하기 (in 신한알파 앱)

필자가 현재 사용하고 있는 증권사 앱을 예시로 알려드리면

1. 먼저 앱 내의 현재가에 들어가신 후 관심 있는 주식 종목명을 검색한다.

2. 톱니바퀴 모양의 설정을 클릭 후 변동성 지표를 누른다.

3. RSI 박스 안에 체크표시를 하여 RSI를 적용시킨다.

4. 아래의 RSI 설정 화면에서 자신만의 스타일로 지표의 기간이나 색을 설정한다.

RSI 지표 설정 화면

보통의 경우 기간은 9나 14를 많이 이용하고 매매 방식에 따라 개인차가 존재한다. 또한 Signal과 매매신호 설정도 개인에 따라 설정하시는 경우도 있으니 참고하여 자신과 가장 잘 맞는 설정을 적용시키는 것이 가장 바람직하다.

이동평균선/주가의 예측 지표를 통해 매매타이밍 잡기

이동평균선(MA/Moving Average)이란? : 이동평균선이란 주가의 일일 변동 사항을 일정기간을 단위로 하여 평균치를 구한 것으로 일정 기간의 주가 평균을 분석함으로써 앞으로의 주가 동향을 예측하

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기술적 분석에 사용되는 필수지표

1. 상대적 강도 지수(RSI)

상대적 강도 지수(RSI)는 자산이 과매수 또는 과매도 되고 있는지를 알려주는 모멘텀(momentum) 지표입니다. RSI는 최근 가격 변화를 측정합니다(일반적인 설정은 최근 14 주기 즉, 14일이나 14시간 등입니다.). 해당 데이터는 0과 RSI (Relative Strength Index)) - 주식기초부터 - 소액으로 부자되기 100 사이의 값을 갖는 오실레이터(oscillator)로 표시됩니다.

상대적 강도 지수는 모멘텀 지표이기 때문에, 가격이 변화하는 곳에서 비율(모멘텀)을 보여줍니다. 이는 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 상승하면 상승 추세가 강하다는 의미이며, 더 많은 매수자들이 참여하고 있다는 것입니다. 반면, 가격이 상승하는 동안 모멘텀이 하락하면, 머잖아 매도자들이 시장을 점령할 수도 있다는 것입니다.

상대적 강도 지수에 대한 전통적인 해석은 70이 넘을 경우 자산이 과매수 되고 있으며, 30 아래일 경우 과매도 되고 있다고 해석합니다. 따라서 RSI (Relative Strength Index)) - 주식기초부터 - 소액으로 부자되기 값이 양 극단에 위치할 경우 추세가 전환되거나 끝날 수 있다는 걸 의미할 수 있습니다. 그렇지만 해당 수치를 직접적인 매수 또는 매도 신호로는 생각하지 않는 편이 좋습니다. 다른 여러 기술적 분석 기법처럼, 상대적 강도 지수 또한 잘못되거나 오해의 소지가 있는 신호를 제공할 수 있습니다. 따라서, 거래를 시작하기 전 언제나 다른 요소들을 함께 고려하는 것이 중요합니다.

상대적 강도 지수에 대해 더 알아보고 싶으신가요?

1. RSI(Relative Strength Index) 지표는 무엇인가요?

기본적으로 기술 분석 (TA)은 이전 작업을 검토하여 향후 시장 동향을 예측합니다.

전통적인 시장에서 암호화폐 시장에 이르기까지 대부분의 거래자는 특수한 지표와 도구를 사용하여 시장 패턴을 파악하고 다음 가격 변동을 예측할 수 있는 방법으로 이전 데이터를 분석합니다.

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 주식 거래자가 주식이 일정 기간 동안 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는 데 사용할 수 있는 도구로서 1970 년대 후반에 개발된 TA 지표입니다.

이 상대 강도 지수(RSI)는 기본적으로 가격 유동의 크기는 물론 이러한 움직임의 속력 (속도)를 측정하는 운동량 오실레이터입니다.

RSI는 거래 유형에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 많은 거래자와 기술 분석가가 널리 사용합니다.

1978 년 J. Welles Wilder라는 기계 엔지니어가 기술 트레이딩을 분석하는 훈련에 집중했습니다.

그는 1960 년대 부동산으로 재력을 쌓기 시작했습니다.

그의 파트너가 1972 년에 사업을 중단한 후에 그는 10만 달러의 이익을 가지고 주식 시장에서 거래를 시작했으며 그 기간 동안 수익성 있는 추세를 인지화 할 수 있는 신뢰할 만한 도구를 찾고 있었습니다.

1978 년 와일더는 트레이더가 거래할 때 사용할 수 있는 수학 공식과 지표에 대한 연구와 경험을 수집했습니다.

Relative Strength Index는 이러한 지표 중 하나였습니다.

RSI 표시기는 어떻게 작동하나요?

기본적으로 RSI는 14 개 기간 (매일 차트의 경우 14 일, 시간별 차트의 경우 14 시간 등)에 걸친 자산 가격의 변화를 측정합니다.

이 공식은 가격이 일정시간 동안 유지한 평균 손실로 일정기간동안 가격이 가졌던 평균 이득을 나눈 다음 0에서 100까지의 설정된 숫자에서 그 강도를 표시합니다.

언급 한 바와 같이 RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구 인 모멘텀(운동량) 지표입니다.

운동량이 상승하면 주식이 시장에서 활발히 매매되고 있음을 나타냅니다.

운동량이 감소하면 주식에 대한 거래자의 관심이 둔화되고 있다는 신호입니다.

RSI는 또한 거래자가 과매수 또는 과매도 시장 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 해주는 진동 지표입니다.

이 도구는 14단위의 기간을 고려하여 자산 가격을 0에서 100까지 평가합니다.

RSI 점수가 30 이하인 경우 자산이 저점에 있을 가능성이 높다는 것을 나타내지만 70을 초과하는 측정은 자산 가격이 해당 기간 동안 고점(초과 구매)에 가까워져 있을 가능성이 있음을 나타냅니다.

RSI의 기본 설정 값은 14단위이지만, 트레이더들은 민감도를 높이거나(기간을 적게) 민감도를 낮게(기간을 길게) 수정할 수 있습니다.

따라서 7 일 RSI는 21 일을 고려한 가격 변동보다 가격 변동에 더 민감합니다.

더욱이 단기 트레이딩 설정은 RSI 지표를 조정하여 과매도 및 과매수 수준을 30 대70 으로 고려하는 대신에 20 대 80으로 고려할 수 있으므로 잘못된 신호를 제공할 가능성이 적습니다.

RSI Divergences (RSI RSI (Relative Strength Index)) - 주식기초부터 - 소액으로 부자되기 발산)

잠재적으로 과매도 및 과매수 시장 상황을 제안할 수 있는 RSI 점수 30 및 70 외에도 거래자는 추세 반전을 시도하거나 예측할 수 있는 RSI를 사용하거나 소위 낙관적 인 약세의 사용을 통해 지원 및 저항 수준을 파악할 수 있습니다 갈라진다.

낙관적 발산(bullish divergence) 은 자산 가격과 RSI 점수가 반대 방향으로 움직이는 조건입니다.

따라서 RSI 점수가 의 올라가고 가격이 하락하는 동안 높은 최저치가 생성되어 낮은 최저치가 됩니다.

이것은 "낙관적인"분기라고 불리며 가격 하락세에도 불구하고 운동량이 강해지고 있음을 나타냅니다.

반대로, 비관적 발산(bearish divergences) 은 가격 상승에도 불구하고 시장이 모멘텀을 잃고 있음을 나타낼 수 있습니다.

(주식) 기술적 분석 오실레이터 지표

오실레이터 지표

오실레이터 지표는 기술적 분석에서 추세의 강도를 보여주고 주식이 과매도 (Oversold)도 되었는지 과매수 (Overbought)되었는지를 보여준다. 주식의 가격은 대부분 수요와 공급이 결정해 주므로 오실레이터 지표를 잘 이용하면 매수 타이밍과 매도 타이밍을 결정할수 있다. 오실레이터는 상한값과 하한값을 오가며 사전에 정해놓은 범위를 벗어나면 과매도 또는 과매수 되었다는 신호이다. 하지만, 오실레이터 지표가 보여주는 과매도와 과매수는 강한 추세 기간에는 범위밖에 오랫동안 머무를수 있기 때문에 이 지표만을 보고 매수와 매도 타이밍을 결정하는것은 위험할수 있다. 많은 단기 투자자들과 데이 트레이더들이 오실레이터 지표를 이용해 단기 RSI (Relative Strength Index)) - 주식기초부터 - 소액으로 부자되기 수익을 위해 매매 한다.

오실레이터 지표는 모멘텀(Momentum)지표라고도 일컷고 여러가지의 지표들이 있지만 이글에서는 RSI (Relative Strength Index), 스토케스틱 (Stochastics)과 MSCD 지표들을 알아보려 한다. 오실레이터 지표는 대부분 차트안에 보여주지 않고 차트 아래쪽에 보여준다.

1. 상대 강도 지수 (RSI)

RSI 는 같은 기간의 상향이동 평균 규모와 하향이동 평균 규모를 비교하여 과매수 또는 RSI (Relative Strength Index)) - 주식기초부터 - 소액으로 부자되기 과매도 상황을 나타내는 지표이다. RSI 는 0 에서 100 까지 숫자로 나타내며 70보다 높으면 과매수 구간으로 보고 30보다 낮으면 과매도 구간으로 본다. 따라서, RSI 가 70보다 높으면 과매수 구간으로 주가가 하락할 가능성이 크고 또한 RSI 가 30보다 낮으면 과매도한 구간이므로 주가가 상승할 가능성이 크다.

RSI 의 단점은 레깅 (Lagging) 지표로 시장보다 한발 느린 지표이므로 주의해서 이용해야 한다. 또한, 추세를 거스리는 매매는 위험함으로 매수와 매도 타이밍은 추세와 같은 방향으로만 이용하는 것이 보다 안전하다. 상승세에서는 매수 타이밍만 노리고 하락세에서는 매도 타이밍만 노린다면 보다 유용하게 사용할수 있다.

Nvidia RSI


NVDA (엔비디아) RSI

2. 스토케스틱 (Stochastics)

스토케스틱 지표는 시장의 추세를 측정하고 주식의 종가와 특정기간의 주가범위를 비교하여 과매수 또는 과매도 상황을 찾는 지표이다. RSI 가 시장보다 늦은 지료라면 스토케스틱은 보다 빠른 지표로 인식된다. 스토케스틱은 0에서 100까지 나타내며 80보다 높으면 과매수된 상태며 20보다 낮으면 과매도된 상태를 나타낸다.

스토케스틱 지표는 2개의 선으로 표기되며 하나는 오실레이터 (아래 지표 갈색)또하나는 그의 3일 이동평균선 (보라색) 이다. 이 두선이 만나는 지점이 추세 변동이 일어날 가능성이 크다과 보고 매수 또는 매도 타이밍으로 이용한다. 모든 거래는 추세를 거슬러 하는것은 위험함으로 상승세에서는 매수 타이밍만 노리고 하락세에서는 매도 타이밍만 이용하는것이 좋다.

Alibaba Stochastics


BABA (알리바바) 스토케스틱

3. 이동평균수렴 확산지수 (MSCD)

MSCD 는 추세의 강도를 측정하고 이동 평균선과 신호선을 보여주고 2개의 선이 지나는 지점을 매수 또는 매도 타이밍으로 가르키는 지표이다. 단기(12일) 이동평균값과 장기(26일) 이동평균값의 차이를 이용한 지표이고 시기널은 9일 이동평균선을 나타낸다. MSCD 의 단점은 RSI 와 마찬가지로 레깅 (Lagging) 지표로 시장보다 한발 느리다고 한다.

MACD = [12-Period EMA] − [26-Period EMA]

MSCD 라인이 신호선을 상향 추월하는 시점이 주가가 상승하는 매수 타이밍 이고 반대로 MSCD 라인이 신호선을 하양 추월하는 시점이 매도 타이밍이다.

아래 차트에 보이는 바과 같이 캔들시틱 차트 아래 이동평균수렴 확상지수 (MSCD)를 보여준다. 초록 색깔이 이동 평균선이고 보라색이 신호선이다. 차트에서 보이듯이 트랜드는 하락장이기 때문에 매수 보다는 매도 타이밍을 잡는데 유용하다.

Twilio MSCD


TWLO (트윌로) MSCD

기술적 분석에서 쓰이는 오실레이터 지표들은 다양하지만 그중에 스토케스틱, RSI 와 이동평균수렴 확장지수는 가장 많이 이용되는 지표들이다. 오실레이터 지표들은 가격대에 과매도와 과매수한 상황을 보여줌으로 이를 이용한 매매 타이밍을 잡는데 이용된다. 하지만, 강한 추세속에서는 과매수 또는 과매도가 오랜기간 동안 유지될수 있으므로 추세와 같은 방향의 매매 신호만 취하는것이 안전하다. 다른 말로, 상승추세에서는 매수 신호만 이용하고 하락 추세에서는 매도 신호만 이용하는 것이다.

기술적 분석을 이용한 단기 주식 매매는 위험하다. 단기적으로는 주가가 어느 방향으로 움직일지 예측하기도 어렵고 오실레이터 지표들이 보여주는 과매도와 과매수 지표는 보충 자료로만 이용하고 기본적 분석을 통한 종목 선택과 투자 전략에서 설명하는 현재의 마켓 추세를 이용하여 장기적인 투자를 하는것이 바람직하다.

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순대

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