초보자를 위한 암호화폐 스윙 트레이딩 설명
스윙 트레이딩(Swing Trading)은 초보 트레이더에게 이상적일 수 있는 보편적인 트레이딩 전략 중 하나입니다. 이는 보다 넓은 시간대를 고려하기 때문에, 시장에 대한 자신의 견해를 보다 수월하게 표출할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 외환, 주식, 암호화폐와 같은 대부분의 금융 시장에서 활동합니다. 스윙 트레이딩이 여러분에게도 적합한 전략일까요? 여러분도 일간 트레이딩이나 스윙 트레이딩을 시작해야 할까요?
이번 아티클에서는 암호화폐 스윙 트레이딩에 대해 알아야 할 사항들을 설명할 것이며, 여러분에게 스윙 트레이딩이 적합한지 결정하는 데 도움을 드리고자 합니다.
스윙 트레이딩이란 무엇인가요?
스윙 트레이딩은 단기에서 중기 시간대에 걸쳐 일어나는 가격 움직임을 포착하는 트레이딩 전략입니다. 스윙 트레이딩의 기초가 되는 개념은 며칠 혹은 몇 주에 걸쳐 발생하는 시장의 "흔들림(swing)"을 포착하는 것입니다.
스윙 트레이딩 전략은 추세 시장에서 가장 효과가 좋습니다. 보다 큰 시간대에 강력한 추세가 있을 경우, 많은 스윙 트레이딩 기회가 있을 수 있습니다. 스윙 트레이더들은 상대적으로 큰 가격 움직임에서 수익을 올릴 수 있습니다. 반면, 횡보장에서는 스윙 트레이딩이 더 어려울 수 있습니다. 결국, 시장이 횡보할 경우에는 큰 가격 움직임을 포착하기가 어려운 것입니다.
스윙 트레이더는 어떻게 수익을 올리나요?
앞서 언급한 것처럼, 스윙 트레이더는 며칠에서 몇 주에 걸쳐 발생하는 가격 변동을 포착하고자 합니다. 따라서 스윙 트레이더는 일간 트레이더보다 길게 포지션을 보유하지만, 매수 후 보유 투자자들 보다는 짧게 보유합니다.
스윙 트레이더는 보통 기술적 분석을 사용해 거래 아이디어를 얻지만, 일간 트레이더와 같은 정도로 이를 사용할 필요는 없습니다. 기초적 사건들은 몇 주에 걸쳐 일어날 수 있기 때문에, 스윙 트레이더는 트레이딩 프레임워크에 기초적 분석 또한 사용할 수 있습니다.
그렇기는 하지만, 가격 움직임, 캔들스틱 차트 패턴, 지지 및 저항 레벨, 기술적 지표는 거래 설정을 위해 무척이나 일반적으로 사용되는 것입니다. 이동 평균, 상대적 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드, 피보나치 되돌림 도구들은 스윙 트레이더가 사용하는 가장 일반적인 지표들입니다.
스윙 트레이더는 보통 중장기 시간대 차트를 살펴봅니다. 그 이유는 무엇일까요? 강력한 상승 또는 하락 추세는 보다 큰 시간대에서 확정되어야 하기 때문입니다. 그러나 1시간, 4시간, 12시간 차트처럼 하루 이내의 시간대를 통해 특정한 진입 및 탈출 시점을 모색할 수도 있습니다. 예를 들면, 더 작은 시간대에서 돌파 또는 하락이 발생할 수도 있습니다.스윙 트레이딩
그러나 스윙 트레이더에게 가장 중요한 시간대는 일간 차트입니다. 그럼에도 불구하고, 트레이더들의 트레이딩 및 투자 전략은 무척이나 다양할 수 있습니다. 우리가 논의하는 사항은 엄격한 규칙이 아닌, 하나의 보편적인 경우라는 것을 참조하시기 바랍니다.
일간 트레이딩 vs. 스윙 트레이딩 – 차이점은 무엇인가요?
일간 트레이더는 단기 가격 움직임을 활용하는 반면, 스윙 트레이더는 보다 큰 움직임을 추구합니다. 일간 트레이딩은 실제로 더욱 적극적인 트레이딩 전략이며, 트레이더는 시장을 빈번하게 감시하고, 하루를 넘겨 포지션을 보유하지 않습니다.
반면, 스윙 트레이더는 보다 수동적인 접근 방식을 택합니다. 이들은 자신의 포지션을 확인하는 빈도가 낮은데, 이들의 목표는 보다 긴 시간에 걸쳐 일어나는 가격 움직임으로부터 수익을 올리는 것이기 때문입니다. 이는 상대적으로 큰 움직임이기 마련이기 때문에, 스윙 트레이더는 몇 번의 성공적인 거래만으로 상당한 수익을 올릴 수도 있습니다.
일간 트레이더들은 보통 기술적 분석만을 사용합니다. 스윙 트레이더는 보통 기술적 분석과 기초적 분석을 조합해 사용하며, 대개 기술적 분석에 중점을 둡니다. 반면, 투자자들은 전혀 다른 관점에서 기술적 분석은 전혀 고려하지 않으며, 기초적 분석에만 기반해 투자를 진행할 수도 있습니다.
일간 트레이딩과 스윙 트레이딩 중 무엇이 여러분에게 더 적합할까요? 여러분은 보다 짧은 혹은 긴 시간대 중 무엇을 고려하시나요? 기술적 분석과 기초적 분석 중 무엇을 고려하시나요? 이러한 질문에 답하는 것은 여러분 성격에 알맞은 트레이딩 전략, 트레이딩 유형, 최상의 투자 목표를 발견하는 데 도움이 될 것입니다.
여러분은 자신의 장점이 무엇인지 고려하고, 그러한 장점을 극대화할 수 있는 트레이딩 유형을 선택할 수 있습니다. 일부는 포지션에 진입하고 빠르게 빠져나오며, 잠을 자는 동안 미결제 포지션에 대해 걱정하지 않는 것을 선호합니다. 다른 이들은 가능한 모든 결과를 고려하고 정교한 트레이딩 계획을 세울 더 많은 시간이 있을 때 더 좋은 결정을 내리기도 합니다.
물론, 여러분은 최선의 결과를 가져다 주는 서로 다른 전략들을 시도해볼 수 있습니다. 또한 실제 트레이딩 계획 전략을 시행하기 전에 모의 트레이딩(진짜가 아닌 자금으로 하는 트레이딩)을 할 수도 있습니다.
암호화폐 스윙 트레이딩 시작 방법
스윙 트레이딩은 트레이딩을 시작하는 이상적인 방법일 수 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? 더 큰 시간대(그럼에도 너무 길지는 않은) 덕분에 평온하게 결정을 내리고 쉽게 거래를 모니터링할 수 있기 때문입니다.
트레이딩 경험이 전혀 없으시다면, 초보자를 위한 암호화폐 트레이딩 완벽 설명을 확인해보시기 바랍니다. 해당 아티클에는 트레이딩에 대해 알아야 할 사항들이 여러분의 트레이딩 유형을 파악하는 데 도움이 될 몇 가지 팁과 함께 설명되어 있습니다. 이러한 사항들이 익숙하시다면, 바이낸스 선물 테스트넷에서 모의 트레이딩을 시도할 수 있습니다. 이를 통해, 실제 자금의 위험부담 없이 여러분의 스윙 트레이딩 기술을 테스트해볼 수 있습니다.
준비가 됐다고 생각된다면, 암호화폐 거래소에서 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 암호화폐 스윙 트레이딩 스윙 트레이딩을 위한 최고의 온라인 트레이딩 플랫폼은 무엇일까요? 다양한 선택지가 있지만, 바이낸스 생태계는 수백 개의 시장 거래쌍, 분기별 및 무기한 선물, 마진 트레이딩, 레버리지 토큰 등을 제공하고 있습니다. 이 중 많은 상품들이 스윙 트레이딩 기회에 적합할 수 있습니다.
여러분은 스윙 트레이딩을 시작해야 할까요? 일간 트레이딩을 시작해야 할까요? 이를 결정하는 가장 간단한 방법은 둘 모두를 시도해 보고, 어떤 트레이딩 유형이 여러분에게 가장 적합한지 살펴보는 것입니다. 또한 트레이딩을 시작하기 전에 스톱 로스와 적절한 포지션 크기 계산과 같은 위험 관리 원칙에 대해 알아보는 것도 도움이 될 수 있습니다.
스윙 트레이딩에 대해 더 알아보고 싶으신가요? 우리의 Q&A 플랫폼인 Ask Academy를 확인해보시기 바랍니다. 질문을 올리시면 바이낸스 커뮤니티로부터 답변을 받으실 수 있습니다.
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 차이
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 차이
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 차이
데이 트레이딩은 기술 분석을 기반으로 하루 만에 수익을 내기 위한 투자 방법(매수·매도)를 말한다. 데이 트레이딩은 주식 패턴과 차트를 기반으로 한 거래인데 반해 스윙 트레이딩은 계획적인 전략에 근거해 주간 ·월간으로 하는 투자 방법으로 데이 트레이딩보다 다소 완화된 방법이다 .
데이 트레이딩을 하는 투자자나 스윙 트레이딩을 하는 투자자 모두 궁극적인 목적은 이윤을 창출하는 것으로 동일하다 . 그러나 궁극적인 목적을 달성하기 위해 사용되는 보유 기간과 기술적 도구는 이 글에서 논의될 두 종류의 투자자 사이에 차이점이 있다 .
게다가 , 투자자가 자신에게 맞는 트레이딩 전략을 선택하기 위해 고려해야 할 몇 가지 다른 요소들이 있다 . 예를 들어 투자 시간 , 개인의 성향 , 투자 금액의 크기 , 투자자의 투자 경험 등투자자 개인에 상황과 수준 등 다양한 요소를 고려해 보아야 한다 .
데이 트레이딩이란?
이름에서 스윙 트레이딩 알 수 있듯이 , 데이 트레이딩 투자자는 하루에도 여러 건의 거래를 한다 . 다양한 시장 정보와 심리를 바탕으로 당일에 나는 가격 차이를 이용해 차익 실현을 목적으로 한다 . 데이 트레이딩 투자자는 기술적 , 펀더멘탈 또는 계량적 가치평가에 근거하여 매수 또는 매도 포지션을 취할 수 있다 .
데이 트레이딩 투자자는 하루를 넘게 포지션을 홀딩하지 않고(즉, 하루 안에 매수를 하고 매도 하는 것) 매매를 통해 수익을 창출하려고 한다.
데이 트레이딩 투자자는 보통 단기 가격 움직임을 감시하고 추적하는데 시간을 할애한다.
역동적이고 빠르게 진행되는 시장 상황을 파악하고 매수 포지션이나 매도 포지션을 잡기 위해 데이 트레이딩 투자자는 1 분 , 5 분 또는 30 분 간격으로 설계될 수 있는 고급 차트 작성 시스템을 사용한다 .
데이 트레이딩 투자자는 하루를 넘게 포지션을 홀딩하지 않고(즉, 하루 안에 매수를 하고 매도 하는 것) 매매를 통해 수익을 창출하려고 한다.
스윙 트레이딩이란?
반면에 스윙 트레이딩 투자자는 주식을 사거나 팔아서 몇 일에서 몇 주까지 포지션을 유지한다 . 또한 스윙 트레이딩 투자자는 기술적 , 펀더멘탈 또는 계량적 가치평가에 근거하여 매수 또는 매도 포지션을 취하게 되며 , 데이 트레이딩 투자자와 달리 거래하는 데 시간이 더 걸릴 수 있다 .
스윙 트레이딩 투자자는 데이 트레이딩 투자자들에 비해 자신들의 손익이 더 부드럽게 우상향 한다고 생각한다 .
핵심적인 차이점
데이 트레이딩 투자자는 주식을 매입하거나 매도하고 당일 내 포지션을 청산하는 반면, 스윙 트레이딩 투자자는 며칠에서 몇 주까지 다양한 기간 동안 포지션을 유지한다 .
데이 트레이딩 투자자는 매일 차트를 보며 투자하여 포트폴리오의 가격 움직임을 관찰하는 반면 , 스윙 트레이딩 투자자는 보통 데이 트레이딩 투자자에 비해 비교적 적은 시간을 투자한다 .
데이 트레이딩 투자자는 빠른 의사결정과 빠른 거래관리가 필요하기 때문에 빠르게 결정하고 빠르게 실행해야 하는 반면 , 스윙 트레이딩 투자자는 비교적 장기적인 수익을 염두에 두고 차분하게 결정을 내릴 필요가 있다 .
데이 트레이딩 투자자는 1 분에서 30 분 사이의 매우 짧은 간격으로 디자인 될 수 있는 고급 차트 작성 시스템을 사용하는 반면 , 스윙 트레이딩 투자자는 덜 복잡한 차트 작성 시스템을 사용하며 모니터링은 약 1~4 시간 간격으로 수행될 수 있다 .
데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 핵심적인 차이점
결론
위의 설명에서 알 수 있듯이 , 거래의 두 범주는 본질적으로 상당히 다르며 포트폴리오 수익률에서 중요한 역할을 한다 . 항상 그렇지는 않지만 일반적으로 더 작은 규모의 거래 계좌의 경우 데이 트레이딩 투자자가 스윙 트레이딩 투자자와 비교했을 때 더 많은 이익을 얻을 수 있다 . 반면 스윙 트레이딩 투자자는 거래계좌의 금액이 커짐에 따라 상대적으로 높은 수익률을 유지할 수 있다 .
요약하면, 데이 트레이딩 투자자의 하루는 빠른 결정을 내리고 변동성이 크고 빠른 거래를 관리해야 하여 아드레날린이 펌핑되는 하루가 될 수 있으며, 스윙 트레이딩 투자자는 더 큰 그림을 보고 매우 침착한 결정을 내리고 데이 트레이딩 투자자와 비교하여 더 긴 보유 기간을 유지할 수 있다. 이와 같이 포트폴리오 관리에 성공적으로 적용하기 위해서는 둘의 다양한 측면을 이해하는 것이 중요하다 .
스윙 트레이딩 기법은 무엇이고 어떤 경우 활용할까?
안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 제가 가끔 분석글을 작성할 때, '스윙 관점으로 본다면' 이라는 말을 자주 합니다.
여러분은 스윙 하면 무엇이 먼저 떠오르십니까? 스윙 댄스가 생각날 수도, 골프의 스윙이 생각 날 수도, 그네가 생각날 수도 있습니다.
주식 매매 기법 중에는 스윙 트레이딩 기법이라는 것이 있는데, 과연 스윙트레이딩 기법은 무엇이고, 어떨 때 사용하면 좋은지 알아보도록 하겠습니다.
스윙 트레이딩 기법은 무엇이고 어떨 때 사용하는가
스윙트레이딩에서 swing은 '흔들리다', '빙 돌다' 등의 뜻이 있고, 그네를 탄다고 할 때도 스윙이란 표현을 사용합니다.
스윙트레이딩이란 데이트레이딩보다는 조금 더 긴 관점으로 투자하는 기법 을 말하는데, 명확히 기간이 정해진 투자는 아닙니다.
개인적으로 짧게는 일주일에서 길게는 3주 내지는 한 달 정도까지 스윙 관점으로 보는데, 이는 투자자마다 생각이 조금 다를 수는 있습니다.
스윙 트레이딩 기법의 장점은 단기간 수익을 극대화 하는데 있습니다. 보통 지나간 차트를 보고 그런 생각들을 많이 하죠. "아 저점에서 잡아서 고점에서 팔았다면 수익이 꽤 컸을 텐데. "라고 말이죠.
보통 주가는 매일 오르지도, 매일 떨어지지도 않습니다. 크게 스윙 트레이딩 본다면 일정 파동을 그리면서 박스권에서 움직이는 종목들이 있는데, 이러한 종목들이 스윙 트레이딩에 적합합니다.
또한 시장에서 재료로 인한 테마주들이 있는데, 이러한 테마주들을 저점에 잡아 놓는다면 재료 크기에 따라 스윙으로 대응할 수 있는 종목들이 여럿 있습니다.
가령 정부 정책으로 움직이는 종목들 중 관련 정부정책 발표나, 기대하는 호재 뉴스가 있는 경우 스윙 매매로 인해 데이트레이딩 보다는 수익을 극대화 할 수 있습니다.
반면에 스윙매매를 잘 못 이용한다면 오히려 재 때 손절하지 못하고 스윙 트레이딩 손실을 떠안게 되는 경우도 더러 있습니다. 스윙 트레이딩을 하기 위해서는 목표가보다는 손절가에 주의를 기울이고 대응 해야하며, 특히 테마주 같은 경우 진입시 비중을 나누어 분할로 진입해야 스윙트레이딩의 리스크를 줄이면서 투자할 수 있습니다.
위 차트는 신라섬유 주가 주봉차트입니다. 올해만 놓고 본다면 2100 부근을 저점으로 하여 2000 중반대까지 주가가 파동을 그리면서 움직이고 있고, 박스권 움직임을 보입니다.
보통 1월달은 증시 기대감으로 인해 주가가 상승하는 경우가 많고, 이후 하락하는 경향이 짙습니다. 올해 1월 스윙 기회를 놓쳤다면 4월 초 전저점 부근에서는 스윙을 노려볼 수 있었습니다.
결과론적이지만 이런 박스권 매매에서 스윙 트레이딩은 빛을 발합니다. 저도 개인적으로 스윙 트레이딩 기법을 자주 사용하는데, 스윙 기법을 통해 진입한 종목 중 종목의 재료가 너무 좋아 장기투자하게 된 종목도 있었고, 반대로 손절 타이밍을 놓쳐 손실을 키운 적도 있었습니다.
스윙 트레이딩으로 매매한 종목 중 상승 모멘텀이 있고, 재료가 있다면 스윙에서 장기투자로 전략 변화가 가능 하지만, 손절라인은 정확히 지켜 대응 하는 것이 스윙 트레이딩의 핵심입니다.
저와 같이 조금 안정적인 투자법을 사용하시는 분들은 스윙으로 매매한다고 해도 첫 진입 시점부터 분할매수를 필요로 합니다.
일주일, 열흘을 보유한다고 치더라도 내가 진입한 시점이 최저점이 아닐 가능성이 많기 때문에 스윙 트레이딩 스윙 트레이딩 기법과 분할매매를 생활화하고, 손절라인만 지킬 수 있다면 스윙 트레이딩 기법은 꽤나 유용한 매매 기법임에 틀림 없습니다.
실전 스윙 트레이딩 기법 시장의 변동성을 정복하는 실전 투자법 | 개정판 | 양장 스윙 트레이딩
세계적 대가로부터 배우는 스윙 트레이딩 실전 기법 『실전 스윙 트레이딩 기법』. 세계적으로 독보적인 권위를 인정받고 있는 대가(大家), 앨런 S. 팔리로부터 스윙 트레이딩의 모든 기법을 배워보자. 그는 데이 트레이딩, 스캘핑과 함께 단기 매매로 뭉뚱그려 받아들이던 스윙 트레이딩을 다른 것과 구별되는 하나의 기법으로 정립했다. 그의 전작으로 폭발적인 호응을 얻었던 『마스터 스윙 트레이딩』을 더욱 보완하고, 변화된 시장 상황을 반영한 『실전 스윙 트레이딩 기법』을 국내 최초로 소개 한다.
현대의 주식 시장은 과거보다 최근 10년 사이에 급격히 변화했다. 그럼에도 당신은 과거의 수익 모델만을 고집하다가 지속적으로 손실을 입고 좌절하지 않았는가? 만일 그렇다면 당신도 변화된 전략으로 시장과 승부해야 한다. 『실전 스윙 트레이딩 기법』은 이러한 변화된 시장 상황에서 적용할 수 있는 실전적 기법을 총망라한 역작이다. 시장의 흐름과 맥락 속에서 진입 기회를 포착하고, 수익 목표와 손실 목표를 세워 청산하는 정통 스윙 기법을 배우고자 한다면 반드시 이 책을 읽어보자.
● 1부 현대 시장의 모습
1장 폭락장 이후 시장에 찾아온 변화
현대 시장의 패러독스
현대 시장의 본성은 ‘사악함’이다
시장의 비효율과 매매 기회
생존형 트레이더
오늘날의 시장에서 매매 우위란
2장 절대 공정하지 않은 경기장
주식시장 영향력이 더 커진 지수선물
프로그램 매매의 위력
프로그램 매매를 역이용하는 전략
패턴 실패의 3단계 구조
시장 스윙 트레이딩 간 영향에 대한 대응
기술적 분석의 맹점을 활용하기
사례 연구: 밤새 일어난 광란
● 2부 시장의 절기와 주기, 매수?매도세 간 역학
3장 시장의 시간
추세 상대성
전산화된 매매 시대의 하루
주가에 영향을 주는 절기들
옵션 만기: 만기주의 최적 매매 스윙 트레이딩 전략
실적 시즌의 매매 전략
시장의 공격적 주기, 방어적 주기
충격 소용돌이의 활용
4장 어느 쪽이 우세한지를 알려주는 상대강도
스토캐스틱을 활용한 상대강도 분석
매수-매도 스윙으로 우세 쪽에 편승하기
반전과 역스윙을 통해 매매 기회 포착하기
이상적인 시간 대 이상적인 가격
사례 연구: 한발 떨어져서 행간 읽기
● 3부 스윙 트레이딩 전략
5장 성공하는 투자의 성격
기대수익 관리의 난제
생존형 트레이더가 되기 위한 매매계획
요요 트레이더
장기 수익률을 높이는 다섯 가지 원칙
냉정한 손익 결산의 중요성
6장 아홉 가지 생존형 매매 전략
스윙 분석을 통한 진입
지표 간 교차검증을 통한 매매 기회 포착
방어적 공매도로 안전하게 수익 내기
50일 이동평균선 기준 변동성 활용법
현대 시장에서 거래량의 의미
피보나치 되돌림을 활용하는 방법
장세별 역추세 전략
첫 한 시간의 박스권 돌파 활용 기법
양 방향 진입 전략
사례연구: 타인의 공포는 나의 기회
● 4부 진입과 청산의 기회 관리
7장 당신은 타석에 서 있는가, 관중석에 앉아 있는가
신용거래의 양면
예측적 전략 대 대응적 전략
적시에 방아쇠를 당기려면
8장 포지션, 시장 그리고 매매스타일
종목 선택 시 고려할 점
ETF, 직접 매매하거나 추이를 활용하는 방법
스윙 전략에 유망한 스윙 트레이딩 패턴
포지션의 크기와 진입, 청산 계획
바스켓 매매
보유기간의 문제
파트타임 트레이딩
사례연구: 모래밭에서 바늘 찾기
● 5부 노출 관리
9장 포지션 관리
손실제한 설정의 원칙
생존형 손실제한 전략
오버나이트 판단 기준
장 마감 시 체크리스트
10장 포지션 관리의 핵심 사항
당일 매매의 원칙이 되는 매매기조
전투구간과 양상을 드러내는 체결창 분석
체결창 분석의 단서
정규장에 영향을 미치는 시간외시장
시간외시장, 직접 매매하거나 추이를 활용하는 방법
장전 필수 점검사항
재료 매매의 유의점과 최적 전략
종목 주가와 대표 지수의 일중 스윙 관계
갭을 활용하는 전략
흔들기의 양상과 역이용 전략
돌발사건 리스크
혼조장에서 수익 내는 두 가지 지침
사례연구: 호랑이 등에 올라타기
● 6부 리스크와 보상 관리
11장 실패하는 투자의 성격
트레이더의 수익-손실 주기
매매 중독과 과잉매매
계좌를 축내는 매매 실수 스무 가지
계좌와 심리에 악영향을 주는 연속적 손실
자기파괴적 트레이딩
시장에서 떠나기
12장 투자자금 보존
변동성 지수를 활용한 효율적 장세 판단
장세별 포지션 전략
청산 전략
리스크 관리에 대한 마지막 조언
당신은 생존형 트레이더로 변모하고 있는가?
사례연구: 생존형 트레이더
상품규격정보
20년 이상의 트레이딩 경력을 지닌 전문 투자자로, 기술적 분석과 단기 매매 전략을 전문적으로 다루는 선구적인 주식투자 사이트 하드라이트에지닷컴(HardRightEdge. com)의 발행인 겸 편집인이다. 10년이 넘는 역사를 자랑하는 이 사이트는 전문 투자자와 초보 투자자 모두에게 사랑받는 투자 포털로 자리잡았다. 또한 미국에서 대표적인 투자 매체의 전문 필진으로 10년 가까이 더스트릿닷컴(TheStreet.com)에 기고해왔으며, , , , , , , , , , , 등에 투자 관련 글을 실었다.
세계적 베스트셀러 『마스터 스윙 트레이더』의 저자로 현재도 왕성한 강연활동을 진행하고 있으며 애리조나 주 피닉스에 살고 있다.
연관 작가 추천 책
중앙대학교 문예창작과를 졸업하고, 국내 대기업 마케팅 분야에서 근무하였다. 현재 번역가 에이전시 하니브릿지에서 전문 번역가 및 작가로 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 『스티브 잡스 프리젠테이션의 비밀』(랜덤하우스코리아), 『야성적 충동』(랜덤하우스코리아), 『욕망의 경제학』(김영사), 『절대 포기하지 않겠다 : 윈스턴 처칠, 그 불굴의 초상』(21세기북스), 『스냅』(미래M&B), 『불 인 차이나』(에버리치홀딩스), 『금융공황의 시대』(바다출판사), 『그린스펀 버블』(한스미디어) 외 다수가 있다.
출판사 서평
성공 확률이 높은 트레이딩 전략 확보
스윙 트레이딩을 ‘손절매 시기를 놓쳐 며칠 지켜보는 전략’ 정도로 단순하게 생각하면 오산이다. 시장의 큰 흐름을 읽고, 정확한 진입 기회를 포착 후 명확한 청산 목표를 세워 트레이딩 하는 것이 정통 기법이다. 주식시장은 과거 200여 년 동안 변화했던 것보다 최근 10년 사이에 급격히 변화했다. 그러나 과거의 수익 모델을 학습한 트레이더들이 자신의 기법이 더 이상 먹히지 않음에도 이를 고집하다가 연속적으로 손실을 입고 절망 속에 시장을 떠나곤 한다.
『실전 스윙 트레이딩 기법』은 가장 인기 있는 툴이 왜 실전에서 다른 결과를 내는지, 시장의 사악한 이면을 적나라하게 파헤침으로써 그 이유를 설득력 있게 제시한다. 기관의 프로그램 매매, 선물 가격의 영향력 등 주식시장의 변동성을 높이는 거시적 매커니즘을 이해할 수 있다. 또한 실적발표, 옵션 만기, 연준 회의, 윈도우 드레싱 등의 이벤트가 있을 때마다 논리적으로 설명되지 않는 상반된 결과가 나오는 이유도 설명한다. 예컨대 실적호조 발표에 주가가 급락하는 이유, 옵션 만기 변동성 발생의 이유, 윈도우 드레싱 효과가 예전과 어떻게 달라졌는지 등을 정확히 이해한다면, 이도 수익의 기회로 충분히 활용할 수 있게 된다.
이 외에도 『실전 스윙 트레이딩 기법』은 20여 년간 저자가 시장에서 직접 활용하고 발전시킨 시장의 상대강도-약도 주기, 지표 간 신호의 교차검증, 서로 영향을 주는 시장 간 관계, 장전 장중 장후 전략, 일중 스윙의 강도 등에 대한 남다른 통찰력과 대응 전략도 제시되어 있다. 방심상태에서 맞닥뜨릴 경우 손실이 불가피한 갭과 함정, 노이즈, 변동성 역시 수익 기회로 활용할 수 있는 날카로운 분석 기법도 공개했다.
성공 투자를 위한 강력한 도구, 체결창 분석
저자 앨런 S. 팔리는 『실전 스윙 트레이딩 기법』 안에 체결창으로 매수와 매도세의 힘을 읽는 방법, 주도 세력에 합류하는 방법, 치열한 전투가 벌어지는 지점에서 전황을 예측하여 대응하는 방법을 완벽히 정리했다. 이것 중에서 한 가지만이라도 제대로 익힌다면 시장의 함정을 역으로 활용할 수 있을 것이다.
체결창 분석의 기원은 100여 년 전의 트레이더 제시 리버모어로부터 찾을 수 있다. 당시는 실시간 체결창이 없었기 때문에 직전 체결가가 찍혀 나오는 주가 테이프에 의존해야 했지만, 리버모어는 그 데이터를 분석하는 기법만으로도 5달러로 1억 달러를 벌어들인 전설적인 인물이 되었다. 당시와는 모든 시장 상황이 다르다. 그러나 지금도 체결 결과를 분석하는 일의 가치는 조금도 달라지지 않았다. 현대 시장에서는 차트와 호가창, 심지어 거래량조차 진정한 본모습을 보여주지 못한다. 하지만 체결창은 시장이 아무리 요동치더라도 누군가 조작하거나 왜곡하거나 규제할 수 없다. 때문에 성공투자를 위한 가장 강력한 도구로 활용할 수 있다.
스윙 트레이딩 대가의 역작, 국내 최초 소개
저자 앨런 S. 팔리는 데이 트레이딩, 스캘핑과 함께 단기 매매로 뭉뚱그려 받아들여지던 스윙 트레이딩을 정확히 구별되는 하나의 매매 기법으로 정립한 세계적 트레이더다. 2000년에 펴낸 첫 책 『마스터 스윙 트레이딩』을 통해 스윙 트레이딩은 보유기간의 문제만이 아니라 시장과 기술적 신호를 스윙 트레이딩 분석하는 관점부터 청산의 원칙까지 자체의 기준이 있음을 밝혀 전 세계적으로 폭발적인 호응을 불러 일으켰다. 국내 트레이더들 사이에서도 인터넷을 통해 부분적으로 소개가 되면서 그의 책을 읽고자 하는 욕구가 높았다. 이에 전작을 더욱 보완하고 변화된 시장 상황을 반영한 『실전 스윙 트레이딩 기법』의 출간을 기다려 국내 최초로 번역, 소개한다. 이 책은 전작의 주제들을 더욱 확장하고, 지난 10년 동안 변화된 시장 상황에서 개선, 발전시킨 실전적 기법들을 총망라한 역작이다.
다음 문장은 당신이 오랫동안 시장에서 살아남는 데 대단히 중요한 의미를 지니기 때문에 잘 기억해두기 바란다. 함정, 그리고 함정을 놓는 행위는 현대의 전산화된 시장을 움직이는 근본적인 힘이다. 이 역설적인 역학은 주가가 가능한 많은 트레이더와 트레이딩 전략에 해를 입히는 방식으로 움직인다는 가정을 내포하고 있다. 위험스럽기는 마찬가지지만 그나마 급등기나 급락기에 대량의 매수세와 매도세가 발생할 때는 강세함정이나 약세함정이 덜 발생한다.
가격은 언제나 물량을 노리며 최대한의 물량을 찾아내기 위해 촉수를 뻗는다. 이것이 바로 왜 시장은 최대한의 트레이더들에게 고통을 주는 방향으로 나아가곤 하는가에 대한 이유다. 트레이더들은 신중하게 손실제한 수준을 설정해두었던 물량을 빼앗기고 합리적으로 리스크 관리를 해오던 포지션에서 쫓겨난다. 다시 말해서 시장이 사악한 가격 메커니즘을 통해 자신의 의지를 실현하는 동안 대부분의 트레이더는 손해를 볼 수밖에 없다.
- ‘현대 시장의 본성은 ‘사악함’이다’ 중에서
체결창 분석에 통달하지 않고는 성공적인 트레이더가 될 수 없다. 모양 좋은 차트도 완전히 잘못된 신호를 내보낼 수 있다는 사실을 알아야 한다. 반면 체결창은 차트 분석가들이 볼 수 없는 매수세와 매도세의 흐름을 보여준다. 이 흐름은 아무런 눈속임 없이 시장 참여자들의 움직임을 있는 그대로 드러낸다. 한마디로 체결창은 거짓말을 하지 않는다. 최종 체결가와 호가 스프레드만 알아도 충분히 체결창 분석을 할 수 있다. 호가창 화면은 주의만 분산시키므로 아예 무시하는 것이 낫다. …체결창을 통해 전투가 진행되는 양상을 관찰하라. 전투는 몇 분 만에 끝날 수도 있고, 몇 시간 동안 계속될 수도 있다. 변동폭의 경계가 어떻게 방어되는지 보고 방어선을 뚫을 만한 힘이 있는지 파악하라. 매수세와 매도세 중에서 어느 쪽의 의지가 더 강한지 확인하라. 전투 중에 일어나지 않은 일은 일어난 일만큼 중요하다. 가령 가격이 주요 저항선까지 올라갔다고 치자. 이 지점에서 매도세가 체결창을 공격하면서 반전을 시도해야 옳다. 그러나 몇 분이 지나도 뚜렷한 매도세가 보이지 않는다면, 이 공백은 매도세가 한발 물러서서 추가 상승을 허용하고 있음을 의미한다.
- ‘전투구간과 양상을 드러내는 체결창 분석’ 중에서
생존은 이 책에서 거듭 언급되는 주제다. 현대 시장에서는 수익을 좇는 일보다 리스크를 관리하는 일이 훨씬 중요하다. 물론 시장이 쉬운 수익을 안겨주는 때도 있다. 그러나 주가가 반대방향으로 움직일 때 힘들게 모은 투자자금을 뺏기지 않으려면 어려운 장에 보다 신중하게 대응해야 한다. 일단 살아남아라. 그러면 나머지는 저절로 따라온다 이 거친 시장에서 가장 신경 써야 할 일은 돈을 잃지 않는 것이다. 그것이 무엇보다 중요하다. 위기가 닥쳤을 때는 어떤 일을 하고 어떤 일을 피해야 할지 말해주는 내면의 침착한 목소리에 귀를 기울여라. 그래야만 생존할 수 있으며, 먹구름이 걷히면 다시 기회를 노릴 수 있다.
- ‘생존형 트레이더’ 중에서
시기적 편향 혹은 ‘절기’라고 부를 수 있는 시간의 힘은 가격에 큰 영향을 미치는데도 불구하고 제대로 이해하지 못하는 사람들이 많다. 특정한 날, 주, 달은 기술적 분석이나 상식을 압도하는 경향을 드러낸다. 이러한 경향에 따라 반등의 화요일, 세무 시즌의 절세용 매도, 세 마녀의 날, 산타 랠리 같은 용어들이 나왔다. 심지어 하루 동안에도 개장 후 한 시간과 폐장 전 한 시간의 변동성, 11시의 역추세, 정오의 반등 같은 일정한 시기적 편향이 존재한다.
- ‘시장의 시간’ 중에서
시카고옵션거래소는 2004년 3월에 변동성지수선물을 도입했다. 이후 선물의 영향으로 변동성 지수의 패턴은 크게 달라졌다. 이 사실은 트레이더들이 변동성의 확대와 축소에 큰돈을 거는 충격 소용돌이 발생 시 더욱 중요한 의미를 지닌다. 여러 금융시장의 상관관계는 프로그램 알고리즘의 영향과 더불어 변동성 지수와 주요 주가 지수 사이에 밀접한 반비례관계를 형성시켰다. 즉, 변동성 지수의 반대방향으로 주식시장에서 대응하면 된다는 전략이다.
위기 시에는 변동성 지수의 15분 내지 60분봉 차트를 참고하는 것이 큰 도움이 된다. 해당 차트에 50봉 및 200봉 지수이동평균선을 설정하고 가장 명확한 지지선과 저항선을 그어라. 그 다음 5-3-3 스토캐스틱을 하단에 추가하여 스윙 트레이딩 단기 주기를 추적하라. 그러면 변동성 지수가 저항선에 닿을 때는 지수의 반등을 노리고 매수하거나 공매도를 커버하는 것이 좋고, 변동성 지수가 지지선에 닿을 때는 수익을 실현하는 것이 좋다는 사실을 알 수 있다.
- ‘충격 소용돌이의 활용’ 중에서
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