FX 외환거래에서 레버리지란? 거래 예금과 브로커 크레딧 비율

마지막 업데이트: 2022년 5월 28일 | 0개 댓글
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현재 엔화 환율은 달러당 109.41 / 2021.06.02 새벽 1:23 기준

FX 트레이딩 이해

교보증권은 2월 한 달간 총 7회에 걸쳐 FX마진 입문자와 실전 투자자를 대상으로 제3회 ‘FX마진 왕초보 입문교육과정’ 및 ‘FX마진 실전 심화교육과정’을 연다고 10일 밝혔다.

‘FX마진 왕초보 입문교육과정’은 8일, 10일 양일간 오후 7시부터 교보증권 서초교육장(남부터미널역 3번출구 50m 국제전자센터 11층)에서 실시한다.

교육 내용은 FX마진 상품소개, 거래절차 안내, HTS사용법, 기본적 분석 등의 주제로 진행되며 FX마진거래를 처음 시작하는 입문자나 초보 투자자들에게 상품의 이해와 올바른 거래 방법을 알려주는 것을 목적으로 한다.

‘FX마진 실전 심화교육과정’은 오는 14일, 16일, 18일, 22일, 24일 오후 7시부터 교보증권 본사 19층 비전홀(영등포구 여의도동 26-4/여의도역 4번출구)에서 실시한다. 이 과정은 트레이더 출신의 교보증권 파생상품팀 정민규 대리가 진행하며 본 과정에서는 기존의 기술적 분석 이론을 FX마진시장의 특성에 맞게 재조명한 新기술적분석과 30분 차트를 통해 효과적으로 눌림목을 찾아낼 수 있는 18선 관계 기법에 대해 교육한다. 자세한 문의사항은 FX마진 데스크(02-3771-9090)로 하면 된다.

리딩투자증권도 2개의 FX마진 세미나 과정과 1회 초청 특강을 개최한다고 밝혔다.

이광식 리딩투자증권 과장이 진행하는 ‘FX마진 성공투자 코스’는 2회 과정으로, 10일에는 FX기초, 데이트레이딩 기법, 리스크 관리에 대해 설명하고, 17일은 실시간 FX 데이트레이딩 실전 적용의 시간을 갖는다.

11일, 18일 열리는 ‘FX마진 2주 완성’ 과정은 실전 투자에 앞서 꼭 알아야 하는 외환시장 개요, FX 시스템트레이딩 기초를 설명하고, 리스크 관리와 FX 매매기법, 리딩FX HTS 사용법에 대해 배운다. 강사로는 조향덕 리딩투자증권 연구원이 나선다.

관심 있는 투자자라면 누구나 무료로 참석 가능하며, 자세한 사항 문의 및 신청은 리딩투자증권 홈페이지(www.leading.co.kr)나 전화(1544-7004)로 하면 된다.

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FX 트레이딩 이해

FX 외환거래의 최대 장점중 하나는 레버리지입니다. 레버리지란 투자자들이 포지션 진입을 위해 예치해야하는 금액과 증거금율을 말합니다. 쉽게 말하자면, 작은 원금으로 더 FX 외환거래에서 레버리지란? 거래 예금과 브로커 크레딧 비율 큰 금액대의 포지션을 진입할 수 있다는 것입니다. 레버리지가 높을수록 거래를 성사시키기 위한 마진 요건이 낮다는 것을 (예치해야 하는 증거금이 적다는 것을) 의미합니다.

통화쌍을 거래할때 레버리지는 어떻게 사용되나요?

예를 들어, Go Markets 를 통해 마진으로 $1,000 의 증거금과 100:1 의 레버리지를 사용하여 거래한다면, 기본 통화에서의 $100,000 손익이 가능해지는 것입니다.

이로서, 레버리지 기능이 원금보다 더 큰 이득 (FX 외환거래에서 레버리지란? 거래 예금과 브로커 크레딧 비율 손실)을 가능케 하는것입니다.

위험성 모니터링

높은 레버리지(leverage)를 사용하는 입문자이시라면, FX 외환거래와 관련된 리스크에 대한 이해가 매우 절실하다는 점을 유의하시기 바랍니다. 레버리지의 효과는 손익이 모두 확대되는 것이기 때문에 거래자는 자신의 거래 스타일에 맞는 적절한 레버리지 수준을 찾아야 합니다.

많은 FX 외환거래자들은 EA 를 사용하며 메타 트레이더 4에서 거래하고 있으며, 인기 있는 일부 EA에는 계좌의 규모에 따라 정확한 거래량을 배치하도록 설계된 자금 관리 도구가 포함되어 있습니다.

레버리지의 증가는 더 큰 위험을 수반하며, 외환 시장의 아주 작은 움직임에도 상당한 손실을 입을 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

GO Markets 메타 트레이더 4 플랫폼은 위험성을 효과적으로 모니터링하고 제어할 수 있도록 설계되어 있어, 입문자이더라도 FX 외환거래를 더욱 쉽게 시작할 수 있습니다. 플랫폼은 각 고객의 위탁증거금을 기반으로 유지증거금과 추가증거금을 모두 계산해줍니다. 그러나, 위에서 언급한 바와 같이, 포지션을 모니터링을 하는것은 Go Markets 가 아닌 거래자의 책임입니다. 거래 계정의 자본이 유지증거금 아래로 떨어지면 ‘마진 콜’이 이어지며, Go Markets 는 귀하의 모든 미결 포지션을 폐쇄하여 사용 가능한 마진으로 위험을 제한할 수 있습니다.

중요 공지

통화 시장의 높은 불확실성과 향후 시장 변동 가능성으로 인해, 고객 보호를 위한 예방 조치로 현재 최대 500:1의 레버리지를 제공하고 있습니다. 이 레버리지 비율은 계속 검토될 것이며, 현재의 시장 상황에 따라 계속해서 조정될 것입니다.

GO Markets 레버리지

기본적으로 모든 거래 계정은 레버리지 비율 100:1 (1%) 를 사용하여 설정됩니다.

계정 잔액에 따라 고객은 1:1 (레버리지 없음) 에서 최대 500:1 사이의 비율을 선택하실 수 있습니다.

어떤 레버리지가 귀하의 요구에 적합한지 고려하시고, 거래 시작전에 레버리지의 개념과 그의 영향을 충분히 이해하시길 바랍니다.

참고: 특정 통화는 귀하의 계정 레버리지와 상관없이 더 높은 마진율을 적용합니다. 일부 통화는 레버리지가 고정되어 있을 수 있으며, 다른 통화 (예: 희귀 통화)는 주요 통화의 최대 5배의 마진 금리가 필요할 수 있습니다.

모든 Go Markets 거래 계정은 100:1 의 표준 레버리지로 설정됩니다.

사용 가능한 레버리지 최소 잔고 최대 잔고
500:1 $200 $10,000
400:1 $200 $50,000
300:1 $200 $100,000
200:1 $200 $250,000
100:1 $100 $500,000
50:1 $100 $500,000+
25:1 $100 $500,000+
1:1 $100 $500,000+

레버리지 변경 요청 양식을 제출함으로써 귀하는 레버리지가 증가하면 자본에 큰 위험이 따르며, 귀하가 예치한 마진보다 더 큰 손실을 입을 수 있다는 것을 이해하고 알고 있음을 인정합니다. 또한 귀하는 거래 레버리지의 증가가 심각한 손실이나 모든 계정 잔고의 손실을 초래할 수 있다는 점을 이해했음을 확인합니다. Go Markets 는 일반 조언자일 뿐이며, 투자 또는 개인 조언은 제공하지 않습니다. 이러한 조언을 위해서는 위해서는 공인 재무 고문과 상담해야 합니다. 마진 외FX 외환거래는 매우 위험하므로 레버리지를 사용할 때 현명히 사용되어야 함을 강조합니다.

다영한 레버리지에서 필요한 최소 및 최대 계정 잔액에 유의하십시오. 거래 계좌 잔액이 새로운 레버리지 밴드로 이동하는 경우, 새로운 레버리지를 이용하게 된다는 점을 알려드립니다. Go Markets 는 특정 상황에 당사의 재량에 따라 귀하의 레버리지를 변경할 수 있으며, 귀하의 거래 계정의 자본이 귀하의 예약된 포지션을 유지하는 데 필요한 마진 아래로 떨어질 경우 모든 예약 주문을 폐쇄할 수 있습니다.

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FX마진 투자란 무엇인가? FX는 Foregin eXchange의 줄임말로 한 나라의 통화가 다른 나라의 통화와 교환되는 모든 행위를 의미한다. FX마진 거래는 마진(증거금)을 두고 하는 거래를 말한다. 국내에서는 2005년부터 개인이 이 투자를 실시할 수 있게 되었고, 2009년 자본시장법 시행으로 증권사에서도 거래가 가능해진 상황이다. 하지만 지금껏 이 투자 상품에 대한 정확한 정보는 찾아보기 힘들었다. 그렇기에 이 상품을 제대로 알고, 원리를 파악하여 자신의 트레이딩 시스템을 구축하기란 쉽지 않은 상황이었고, 고위험 상품이라는 오명을 쓴 채 시장이 활성화되기 어려웠던 게 사실이다.
이웃 일본의 경우는 1998년 일찍이 FX마진 거래를 활성화하여 건강한 시장이 형성되어 있다. 중산층 주부들까지 이 거래를 통해 큰 수익을 올리면서(낮은 금리로 엔화를 빌려 외화로 환전한 뒤 해외의 고금리 자산에 투자) 소위 ‘와타나베 부인’이란 신조어가 만들어지기도 했다. 최근에는 엔화가 약세로 돌아서면서 FX마진거래를 확대하는 FX 외환거래에서 레버리지란? 거래 예금과 브로커 크레딧 비율 추세이다.
사실 환율이 요동치는 상황에서 FX마진 거래는 고위험 상품임을 부정할 수는 없다. 하지만 정확한 시장 판단과 추세를 파악함으로써 고수익을 창출할 수 있는 투자방식인 것이 사실이다. 그렇다면 이제 필요한 것은 어떻게 하면 좀 더 효율적인 방식으로 투자를 할 수 있는가이다.
신간 『세상에서 제일 쉬운 FX마진 투자』는 FX마진거래의 모든 것을 담은 책이다. 이 책의 저자 김중근은 다양한 투자 강의와 컨설팅 활동을 통해 FX마진 투자의 길잡이로 평가받고 있는 우리나라 외환딜러 1세대이다. JP모건체이스, BNP파리바 은행 등 외국계 투자은행에서 오랜 기간 FX현물환, 선물환 거래를 비롯한 선물, 옵션, 스왑 등 다양한 파생금융 상품의 경험을 쌓으며 외환시장의 본질을 꿰뚫는 식견을 갖추었다. 그만큼 외환거래에서 가장 필요한 것이 무엇인지, 어떻게 하면 투자 리스크를 최소화하면서 수익을 올릴 수 있는지에 대한 노하우를 많이 가지고 있다는 의미이다.

당신도 외환딜러처럼 투자할 수 있다!
초보자도 따라할 수 있는 FX마진 투자의 모든 것

이 책의 가장 큰 장점은 ‘쉽다’는 데 있다. 경험이 많을수록 어려운 것도 쉽게 설명하게 된다고 하는 말처럼 FX마진 투자를 시작하기 전 알아야 할 지식을 누구나 이해하기 쉽도록 설명해놓았다.
또 다른 장점은 ‘어떻게 하면 고수익을 낼 것인가?’라는 노하우에만 초점을 맞추지 않았다는 것이다. 저자는 원리와 구조를 꿰뚫지 못하면 단발적인 수익은 낼 수 있을지 몰라도 장기적인 수익을 기대하긴 어렵다고 강조한다.
이 책의 구성은 크게 세 부분으로 나눠볼 수 있다.
먼저, 시장의 구조와 본질을 파악하기 위한 부분이다.
여기에서는 FX마진 거래를 위해서 알아야 하는 통화 표기법부터, 외환거래가 무엇을 의미하는지, FX마진 거래란 무엇인지, 어떤 방식으로 운영되는지, 외환시장의 특성은 무엇인지, FX마진 거래를 시작하기 위해 어떤 절차를 밟아야 하는지까지 자세하게 소개한다. 또한 투자를 시작하기 전 알아야 하는 용어도 세밀하게 다뤘다.
두 번째 부분은 실전 투자를 위한 시장 분석 방법이다. 기본적 분석과 기술적 분석을 활용하여 지표를 정확하게 읽을 수 있는 방법을 소개하였는데, 어렵게만 보이던 캔들 차트, 이동평균, 스토캐스틱 등 다양한 분석 모듈의 기본원리와 산출 방법, 그리고 FX마진 거래에 가장 적합한 분석 툴을 제안한다. 또한 외환전문가답게 외환 시장에 영향을 미칠 수 있는 경제지표들까지 한 눈에 살펴볼 수 있도록 소개하였다.
세 번째 부분은 투자자에게 가장 필요한 부분이라고 할 수 있는 투자 심리에 관한 장이다. 이 책의 가장 큰 장점이라 할 수 있는 이 부분은, 분석이나 지표만으로는 성공적인 투자가 어렵다는 것을 경험으로 체득한 저자의 노하우가 그대로 담겨 있다. 이 부분은 사실 FX마진 투자가 아니더라도 금융 상품에 투자를 하는 투자자라면 누구나 한 번쯤 읽어볼 만한 부분이다. 저자는 다양한 일상생활 속 사례를 들어 우리가 투자를 할 때 흔히 저지르기 쉬운 실수를 하지 않도록 안내한다.

초보자라도 누구나 따라할 수 있도록 구성된 이 책은 FX마진 투자에 입문하고자 하는 이들이 반드시 읽어야 할 필독서이다.
, aladinBookPhrase=이처럼 외환 거래는 하나의 통화를 사고 다른 통화를 파는 거래인지라, 하락이 예상되는 통화를 비쌀 때 팔아 이후 예상대로 그 통화의 가치가 하락했을 때 수익을 얻을 수도 있다. 지금 말하는 것이 바로 외환 거래의 이중성에 대한 것이다. 즉 매수하려는 통화의 가치가 상승할 거라 예상될 때에도 거래할 수 있지만, 반대로 매도하려는 통화의 가치가 앞으로 하락할 것으로 예상될 때에도 같은 거래를 할 수 있다는 말이다.
; FX 거래에서의 마진 역시 계약을 이행하겠다는 보증금의 성격을 가진다. 그래서 FX마진 거래에서는 거래 금액의 10퍼센트만 있으면 거래를 할 수 있다. 달러 1랏을 거래할 경우 거래 금액은 10만 달러이지만, 당신은 단지 10퍼센트인 1만 달러(대략1천2백만원정도)만 갖고도 거래를 훌륭하게 해낼 수 있다. 그러면 나중에 90%의 대금을 내야 하지 않냐고?FX마진 거래에서는 그러지 않아도 된다.
; 투자자가 판단하기에 현재의 달러 값이 싸니 앞으로 상승할 것이라 생각된다면, 당연히 달러를 매수하는 것으로 거래를 시작해야 할 것이다. 그러나 반대로, 현재 달러 값이 실제 가치보다 비싸니 앞으로 하락할 것이라고 예상된다면, 그는 달러를 ‘매도’하는 것으로 첫 거래를 시작할 수도 있다. 일단 높은 값에 판 다음, 나중에 예상대로 가격이 내렸을 때 사서 메우면 되는 것이다. 결국 FX마진 거래에서는 ‘방향맞히기’가 게임의 법칙이다.
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Chapter 1. 외환 FX 외환거래에서 레버리지란? 거래 예금과 브로커 크레딧 비율 거래 이해하기
01 외환 거래란 무엇인가?
02 환율 표시방법
03 기준 통화와 상대 통화

Chapter 2. FX마진 거래의 기본
01 FX마진 거래란 무엇인가?
02 FX마진 거래의 구조
03 FX마진 거래의 주요 용어
04 FX마진 거래의 특징

Chapter 3. FX마진 거래 실전 투자
01 계좌 열기
02 주문하기
03 FX마진 거래의 상품
04 손익은 어떻게 계산할까?

Chapter 4. 환율에 영향을 미치는 중요 경제 지표
01 경제 지표를 이용할 때 유의할 점
02 중요한 경제 지표들
03 연방준비위원회 따라잡기
04 중앙은행의 정책을 엿보는 주요 지표

Chapter 5. 기술적 분석
01 기술적 분석의 의의
02 기술적 분석의 종류

Chapter 6. 차트 따라잡기
01 캔들 차트 이해하기
02 캔들 차트 해석하기
03 어떤 차트가 적당할까?

Chapter 7. 이동평균을 이용한 추세 분석
01 추세 순응 매매
02 추세 분석을 위한 이동평균
03 이동평균선의 활용

Chapter 8. 시장 특성 분석법
01 시장 특성 분석법이란
02 RSI
03 MACD
04 스토 캐스틱
05 파라볼릭 FX 외환거래에서 레버리지란? 거래 예금과 브로커 크레딧 비율 시스템

Chapter 9. FX마진 거래를 위한 특화 지표
01 Qstick
02 StochRS
03 CMO
04 RCI

Chapter 10. 일목 균형표
01 일목 균형표의 의의
02 일목 균형표의 구성
03 기준선과 전환선을 이용한 실전 매매
04 구름을 이용한 실전 매매
05 일목 균형표 실전 매매 전략

Chapter 11. 실전 투자 심리 정복하기
01 투자 심리
02 작위 후회와 부작위 후회
03 앵커 현상
04 과신
05 손실 회피 심리
06 손실 복구율
07 물 타기

의식의 흐름대로 이런저런 이야기

내가 FX마진을 처음 접한 것은 2010년 10월 경이다. 새로 나온 금융 상품은 한 번씩 경험 삼아 거래를 해보는 편인데 마침 키움증권으로 FX마진 거래가 가능하다길래 계좌를 하나 만들었다. 모든 것이 그렇듯이 처음에는 어려울 수도 있지만 한 번 직접 거래를 해보고 익숙해지면 나머지는 금방 쉽게 이해가 된다. FX마진 상품은 두 개의 다른 통화가 " / "로 연결이 되는 것으로 표기가 되는데 FX마진 호가 전광판에는 아래와 같이 나온다. 통화1/통화2, USD/JPY, EUR/USD 등등.

FX마진 호가전광판

FX마진 트레이딩은 Buy and Sell 둘 다 진입이 가능하다. 통화1/통화2를 매수 한다는 것은 통화1의 가치가 통화2에 비해 가치가 상승하는 것에 베팅을 하는 것이며 통화1/통화2를 매도 한다는 것은 통화1의 가치가 통화2에 비해 가치가 하락하는 것에 베팅을 하는 것이다.

즉, USD/JPY 매수 포지션에 진입을 하면 달러가 엔화에 비해 가치가 상승하면 이익이 발생하고 USD/JPY 매도 포지션에 진입을 하면 달러가 엔화에 비해 가치가 하락하면 이익이 발생하는 구조이다. 다른 말로 달러당 엔화 환율이 110엔에서 120엔으로 엔화의 가치가 하락을 하는 경우 USD/JPY 상품 매수 했다면 이익이 나고 USD/JPY 상품 매도 를 했다면 손해가 나는 구조이다.

현재 엔화 환율은 달러당 109.41 / 2021.06.02 새벽 1:23 기준

지금은 USD/JPY 한 계약에 진입을 하는데에 약 $10,000이 필요한 것으로 알고 있는데 내가 주로 거래를 했을 때는 $5,000로 진입이 가능했었다. 하여튼 해당 상품은 레버리지가 꽤 높아 작은 환율 변화에도 꽤 큰 수익이 날 수 있다. 물론 꽤 큰 손실이 발생할 수도 있다. FX마진은 주말을 빼고 하루 종일 거래가 가능하기 때문에 (하루 24 시간 중 약 23 시간 정도 거래 가능) 퇴근 후에 FX마진 트레이딩에 한동안 빠져 있었다.

환율 시장은 간혹 외부 사건으로 인해 큰 변동이 순식간에 나타나기도 하는데 이럴 때 큰 이익이나 손해가 발생 가능하고 약 -80%의 수익률에 도달하면 강제청산이 된다. (강제 청산 발생 손해율은 증권사마다 다르다. 아마도.)

2011년 3월은 파생상품이 얼마나 위험할 수 있는지 처음으로 뼈저리게 알게 된 시기다. 당시에는 엔화 환율이 1달러 당 약 83엔 수준으로 일본 경제 상황에 비해 엔화의 가치가 너무 높다고 생각해 항상 엔화 약세 포지션을 주로 가지고 있었다. 2011년 3월 11일에 일본 대지진이 발생했고 이제 엔화의 가치 하락 (달러당 엔화 환율 상승) 추세는 더 빨라질 것이라고 생각했으나 환율 추세는 생각했던 것과는 반대로 달러당 엔화가 77엔까지 떨어지면서 오히려 엔화 가치가 급격히 상승을 했고 결국 강제 청산이 되면서 몇 천만 원이라는 큰 손실이 발생했다. 강제 청산이라는 것도 처음 겪어 보는 것이었고 손실 금액도 컸기 때문에 한동안 괴로웠던 것으로 기억한다.

동일본 2011년 3월 11일 대지진으로 엔화의 가치는 생각과 달리 한동안 초강세를 보였다. 달러당 77엔까지 갭 하락이 보인다.

하지만 포기하지 않고 다시 거래를 시작했다. 엔화 약세 포지션을 주로 잡았고 다행히 엔화의 가치가 달러에 비해 점점 하락하면서, 즉 엔화 환율이 점진적인 상승을 하면서 수익이 발생했고 다행히 모든 손실을 복구하고도 꽤 큰 이익이 발생했다. 아래 엔화 환율 차트를 보면 엔화 환율이 점진적으로 계속 상승을 하는데 USD/JPY 매수 포지션을 더 길게 가져갔더라면 훨씬 큰 수익이 나겠지만 결과론적인 이야기이고 언제 급변할지 모르기에 약 1억 원 정도의 누적 이익으로 FX마진 거래를 졸업(?)했다.

달러당 엔화 환율 월봉 차트. 2012년 하반기부터 엔화 가치는 점진적으로 하락을 시작한다.

참고로 FX마진은 각 나라 간의 금리 차이로 발생하는 이자를 지급하거나 받을 수 있는데 이는 아래와 같이 표시가 된다. 이자(S)와 이자(B)는 해당 상품을 Sell이나 Buy 했을 때 받을 수 있는 이자다. 첫번째 줄에 있는 USD/JPY.S 를 매도했다면 매일 $1.1의 이자를 주어야 하고 매수했다면 $0.7의 이자를 받을 수 있다. 현재는 모든 나라의 금리가 하향 평준화되어 있어 이자 금액이 크지 않지만 예전에는 호주의 금리가 꽤 높았기 때문에 AUD/USD를 매수하면 매일 $6 이상의 이자를 받을 수 있었다. 적은 금액 같지만 AUD/USD 매수 포지션을 1년 정도 유지한다면 이자로만 $6 X 365 = $2,190를 받을 수 있었다. 한 포지션 당 증거금이 $10,000 이기 때문에 일 년 이자율이 무려 21.9%이다.

FX마진 상품을 거래하면 시세차익 외에 이자를 받을 수도 있다.

나는 더 이상 FX마진 거래를 하지 않는다. 하지 않는 이유는 FX마진보다 레버리지가 더 높은 해외 선물을 접하게 되면서 FX마진 거래가 시시해졌기 때문이다. 주로 크루드 오일 해외 선물 트레이딩을 했는데 약 일 년 전부터는 증거금이 가장 싼 천연가스 해외선물 트레이딩을 하고 있다. 천연가스 해외선물은 1 계약 당 증거금이 현재 $2,255이다. 높은 변동성으로 인해 하루에 100% 이상의 수익이 나기도 한다. 물론 반대로 가능하다.

2021년 6월 1일 오늘은 다행히 $5,345 수익이 발생했다.

그렇다고 FX마진 거래를 앞으로 영원히 안 하는 것은 아닐 것이다. 특정 통화의 큰 방향성이 확실히(?) 보인다면 진입할 수도 있다. 본격적인 금리 상승기로 접어들어 국가 간의 금리 차이가 예전처럼 다시 커진다면 안전한(?) 이자 수익을 노리고 진입할지도 모른다.


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