비트맥스 마진거래

마지막 업데이트: 2022년 2월 28일 | 0개 댓글
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비트코인 입문자를위한 공부방

내가 가진 금액(100원:증거금)과 거래소에서 빌린 9,900원 총 10,000원으로 사과 100개를 구매했습니다.

이 때, 사과의 가격이 1원 오르게된다면 101원에 사과를 모두판매한 수익 10,100원 중 거래소에 9,900원을 갚고 내 증거금 100원을 제외한 나머지 금액인 100원이 내 수익이 되는것입니다.

반면 사과의 가격이 내려간다면 어떻게 될까요?

사과의 가격이 0.5원 내려가면 9950원에 사과를 팔고 9,900원을 거래소에 갚은 후 나머지 금액인 50원만 가질 수

있기때문에 100원의 증거금 중에서 50원의 손실이 발생하고 50원만 가져갈 수 있는것이죠.

마진율에 따라 수익과 손실에 대한 비율이 높아집니다

2배 마진율로 돈을 빌려 -10%의 손실이 발생하면 손실률의 2배인 증거금의 -20%이 손실이 되고

+10%의 수익이 발생하면 수익률의 2배인 증거금의 +20%이 손실이 되고

5배 마진율로 거래하면 -10%의 손실이 발생하면 손실률의 5배인 증거금의 -50%이 손실이 발생합니다.

마진배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가하는것이 마진거래입니다.

마진율을 100배로 하게되면 1%수익이 발생하면 100%의 수익이 2%수익이 발생하면 200%의 수익을 올릴 수 있지만

1%손실이 발생하면 자본을 모두 잃게 되기때문에 고위험 고수익의 투자 방법이라고합니다.

그렇다면 사과의 가격이 계속 떨어지면 거래소가 손해를 입지 않을까? 라는 궁금증이 있을 수 있습니다.

거래소는 손해를 입지 않기위해서 '청산' 이라는 개념을 갖고있어 일정한 가격 이하로 떨어지게 되면 사과를 팔고 증거금을 회수합니다.

위의 100배 마진율의 경우, 사과 100개의 1%에 해당하는 금액이 자신의 증거금이기때문에 사과의 가격이 1%떨어지면( 99원이 된다면 ) 사과를 팔아버리고 빌려준 돈을 회수합니다.

내가 투자한 자본(증거금)을 모두 잃게 되는것이죠..

마진 거래를 공부해보니 많은 사람들이 대부분이 고배율의 마진율을 적용하는것은 위험하다고 하네요! 조심하세요..ㄷㄷ

그렇지만 한번.. 해보고 싶기도해요 도전해보고 눈물 흘리면서 오겠습니닫

많은 서적에서 사회 초년생들에게 지금은 자본을 불리는 단계다. 투자는 자본이 불어난 후에 해도 늦지않다고 하는데 저는 아직 아르바이트하는 학생이니까 한번 해보도록하죠 마진거래 히히

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이 기사는 2022년 07월 14일 13:15 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

네이버의 일본 관계사 라인이 운영하는 가상자산거래소 '라인 비트맥스(LINE Bitmax)'가 가상자산 신용거래서비스를 개시했다. 법정화폐를 맡기고 가상자산을 빌려 사고 팔수 있는 형태다.

사실 국내 가상자산거래소 빗썸이 먼저 시작한 서비스지만 지난해 금융당국으로부터 가상자산사업자 승인을 받기 전에 중단해 국내에선 서비스 제공업체를 찾아보기 어렵다. 네이버가 라인을 통해 원격의료, 인터넷전문은행 등 국내에서 하기 어려운 사업을 전개하고 있는데 가상자산 신용거래도 여기에 추가됐다.

◇코인 하락장에도 수익낼 수 있는 서비스

가상자산업계에 따르면 라인 비트맥스는 최근 가상자산 신용거래서비스를 일본에서 실시했다. 보증금이 되는 엔화를 맡기고 가상자산 현물을 빌려 거래할 수 있는 방식이다. 가령 비트코인 가격이 500만엔일 때 1BTC를 빌리고 이를 매각해 500만엔 현금화한 뒤 비트코인 가격이 400만엔으로 하락할 경우 1BTC를 400만엔으로 구입하여 반환하는 구조다.

언뜻 보면 주식대차거래를 연상케 하지만 거래소가 보유한 가상자산을 빌려준다는 점에서 차이가 있다. 레버리지를 최대 2배까지 설정할 수 있어 절반의 금액으로 레버리지 효과를 활용한 거래를 할 수 있다. 시세하락 국면에서도 이익을 얻을 수 있다는 점에서 공매도와 유사한 로직이다.

그동안 라인 비트맥스는 법정통화로 가상자산을 사고 팔 수 있는 매매서비스와 가상자산을 일정 기간 거래소에 맡기고 비트맥스 마진거래 대여수익을 받는 서비스 2가지가 제공됐는데 이번에 신용거래 서비스가 추가됐다.

다만 현금을 맡기고 가상자산 현물을 빌려 거래하는 '신용매도'만 가능하고 고객이 거래소로부터 돈을 빌려 가상자산을 구매하는 '신용매수'는 서비스하지 않는다. 대상 가상자산은 비트코인(BTC), 이더리움 (ETH), 리플(XRP), 라이트코인(LTC), 비트코인캐시(BCH), 링크(LN) 등 총 여섯 종류다.

특이하게도 국내 대형거래소에서 자취를 감춘 라이트코인이 라인 비트맥스에선 여전히 거래대상이다. 밈블윔블(MWEB, 익명성) 기능이 있는 프라이버시 코인의 위험성 탓에 특정금융거래정보법 적용 이후 국내 거래소에서 사실상 퇴출당했지만 일본에서는 20여개 거래소가 아직 취급하고 있다.

◇국내에선 빗썸이 작년에 중단, 라인 유저들 접근 가능

사실 이런 서비스는 국내에서 빗썸 등이 먼저 시작한 바 있다. 엄연히 말하면 거래소가 직접 가상자산을 빌려줬다기보다 플랫폼 안에 들어와 있는 사업자의 가상자산 대차에 채널을 제공하는 역할 정도다. 다만 지난해 11월 빗썸이 금융정보분석원(FIU)로부터 가상자산사업자 승인을 받을 당시 디파이(De-fi, 탈중앙화금융)를 연상케 하는 서비스를 모두 중단했다

해외에서는 바이내스 등을 비롯해 유수의 거래소들이 대차거래나 담보대출, 선물거래까지 가능하다. 업계 관계자는 "국내에서는 당국이 디파이 서비스를 금융상품과 비슷하게 보고 있어 사업자 인가를 받으려면 관련 서비스를 정리해야 했다"며 "해외 거래소에선 서비스를 하지만 국내 유저들의 접근성이 쉽지 않다"고 말했다.

그런 점에서 라인 비트맥스는 월간활성사용자(MAU) 9200만명 이상의 비트맥스 마진거래 메신저 앱 '라인' 내에서 간단하게 이용할 수 있다. 2019년에 서비스를 개시한 이래 가상자산 거래에 미숙한 초보자들을 중심으로 유저들이 많이 이용하고 있다. 특히 지난해 11월에는 소액투자 요구에 응하기 위해 최소 거래단위 1엔으로 낮췄다.

또 다른 업계 관계자는 "네이버는 관계사 라인을 통해 국내에서 하기 어려운 원격의료, 은행·증권 등의 사업을 전개하는데 이번엔 가상자산 신용거래가 추가된 듯하다"며 "국내에선 마진거래 등 디파이 서비스를 제대로 하기 어려운 와중에 가까운 일본에서 서비스가 나와 국내 유저들의 움직임이 있을지 주목된다"고 말했다.

비트맥스 마진거래

비트맥스 사이트는 투자자들로 하여금 비트코인만을 사용하여 글로벌 금융 시장에서 가상화폐 거래를 가능하게 하는 트레이딩 플랫폼이며 최대 100배 레버리지 효과 거래를 만기일 없이 거래가 가능한 거래소입니다.

무기한 계약이란?
무기한 계약은 거래 방식에 있어 전통적인 선물계약과 유사한 상품이지만, 만기가 없으므로 거래자는 원하는 기한 만큼 포지션을 유지할 수 있습니다. 무기한 계약은 현물과 유사하게 거래되며, 기초 물가지수와 밀접한 관계를 형성합니다. 또한, 스왑계약은 펀딩 구성 요소의 메커니즘을 기반으로 이루어집니다.

선물계약이란?
선물계약은 일정한 시점에 특정 상품, 통화 또는 그 외 다른 통화 및 상품을 미리 정한 가격 (선물가격)을 통해 매매하는 계약을 의미합니다.

비트멕스 상향식 수익 계약이란?
비트맥스 상향식 수익 (Upside Profit) 계약은 매수자가 향후 비트맥스에서 예정인 상향식 수익 계약 기반 상품을 구매할 권리를 부여합니다. 기초자산의 결산가격과 만기일의 행사가격의 차액을 배당받을 권리가 있는 매수자는 별도의 수수료가 발생하지 않는 한 거래일에 프리미엄을 지불합니다. 모든 거래는 비트코인으로 정산됩니다.

이 계약은 완전 마진 계약 상품이며 마켓 랠리에 참여할 수 있는 효과적인 방법입니다. 투자자들은 비트멕스 상향식 수익 계약의 순공매수만 할 수 있고, 공매도는 할 수 없습니다. 비트멕스에 제공되는 계약에 따라 지속적으로 큰 규모의 계약을 이끌어 가는 시장메이커들만 순공매도를 할 수 있습니다.

일어날 수 있는 손실은 초기 투자 금액으로 제한됩니다.

다른 비트멕스 상품들과 달리 이 상품에는 청산가 혹은 마진 콜이 없습니다.

예시 비트맥스 비트코인 상향식 수익 계약.

하향식 수익 계약이란?
하향식 수익 (Downside Profit) 계약은 매수자가 향후 비트맥스 마진거래 잠재적인 기초상품의 가격하락에 대비할 수 있는 계약 상품입니다. 기초자산의 결산가격과 만기일의 행사가격의 차액을 배당받을 권리가 있는 매수자는 별도의 수수료가 발생하지 않는 한 거래일에 프리미엄을 지불합니다. 그러나 .기초 자산의 가격이 계약 기간동안 넉 아웃 배리어 프라이스 (KO barrier price) 이하로 떨어지거나 동일해질 경우, 넉아웃 배리어 프라이스를 기반으로 계약은 조기 만기되거나 정산됩니다. 모든 거래는 비트코인으로 정산됩니다.

이 계약은 완전 마진 계약 상품이며 하락장에 참여할 수 있는 효과적인 방법입니다. 투자자들은 비트멕스 하향식 수익 계약의 순공매수만 할 수 있고, 공매도는 할 수 없습니다. 비트멕스에 제공되는 계약에 따라 지속적으로 큰 규모의 계약을 이끌어 가는 시장메이커들만 순공매도를 할 수 있습니다.

일어날 수 있는 손실은 초기 투자 금액으로 제한됩니다. 다른 비트멕스 상품들과 달리 이 상품에는 청산가 혹은 마진 콜이 없습니다. 예시 비트멕스 비트코인 하향식 수익 계약.

계약의 만기일이란?
비트멕스는 무기한 계약과 다양한 만기일 고정 상품을 제공합니다.

시장 평균가 (Mark Price)란?
시장 평균가란 계약이 미실현 손익으로 표시된 가격을 의미하며, 주로 청산의 목적을 지니고 있습니다.

BitMEX는 무기한 계약 또는 선물계약의 가격을 어떻게 결정하나요?
비트멕스는 공정가격 (시장 평균가) 표시 방법에 따라 계약을 표시합니다. 동 가격은 귀하의 미실현 손익을 결정합니다. 실현 손익은 귀하의 진입 가격, 거래 또는 결산가 및 그 외 발생 비용에 의해 결정됩니다.

결산가는 어떻게 계산되나요?
결산가는 선물계약이 결산되는 가격을 의미합니다. 가격 조작 사태를 방지하기 위해, 결제 및 결산 전 일정 기간 동안의 평균치를 사용하며 해당 기간은 상품 별로 상이합니다. 이 계산 방법은 하향식 수익 계약의 결산 가격 계산을 위한 공식에도 사용됩니다. 거래자는 거래하시는 각 상품의 계약 세부정보를 참조하십시오.

무기한 계약, 선물계약, 상향식 수익 계약 또는 하향식 수익 계약의 매매는 어떻게 이루어지나요?
“주문하기” 탭에서 특정 수량, 가격 및 거래 방향을 지정하실 수 있습니다.

매수가 및 매도가란?
매수가는 거래자가 특정 가격 및 수량으로 계약을 매수하고자 하는 대기 중인 주문을 의미합니다. 매도가는 거래자가 특정 가격 및 수량으로 계약을 매도하고자 하는 대기 중인 주문을 의미합니다.

시장메이커가 있나요?
비트멕스에 제공되는 계약에 따라 지속적으로 큰 규모의 계약을 이끌어 가는 시장메이커가 있습니다. 하지만, 이러한 시장메이커들에게는 그 어떠한 혜택이나 특별한 권한은 없으며 공정한 시장 가격으로 비트맥스는 운영됩니다.

비트맥스는 레버리지 효과를 제공하나요?
네, 비트멕스는 상향식 수익 계약과 하향식 수익 계약을 제외한 모든 상품에 대한 레버리지를 제공합니다.

어느 정도의 레버리지 효과를 제공하나요?
비트멕스는 상품 별로 상이한 규모의 레버리지 효과를 제공합니다. 레버리지는 개시마진 및 유지마진 수준에 따라 결정됩니다. 해당 마진 (증거금)의 수준은 귀하의 포지션을 입력 및 유지하기 위해 최소한으로 요구되는 자본을 결정합니다. 레버리지는 비트맥스 마진거래 고정 레버리지는 고정된 거래승수가 아닌 최소한으로 요구되는 자본을 의미합니다. 모든 상품에 대해 최소한으로 요구되는 개시마진 및 유지마진 (개시 증거금 및 유지 증거금) 레벨/수준은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

비트멕스에서는 일일 비트코인 / JPY 선물계약 및 무기한 비트코인 / USD 계약에 최대 100배 레버리지 효과를 제공하고 있습니다.

개시마진 (개시 증거금)이란?
개시마진은 귀하의 포지션을 열기 위해 입금되어야 할 최소량의 비트코인을 의미합니다.

유지마진 (유지 증거금)이란?
유지마진은 귀하의 포지션을 유지하기 위해 보유되어야 하는 최소량의 비트코인을 의미합니다. 마진 밸런스가 해당 수준 아래로 떨어지게 될 경우, 귀하의 포지션은 청산 기능에 의해 청산됩니다.

왜 청산이 이루어지나요?
계약 상의 시장 평균가가 귀하의 공매수에 대한 청산 가격보다 낮아지거나, 공매도에 대한 청산 가격보다 높아 질 경우, 귀하의 유지마진 (유지 증거금) 수준에 미치지 못하게 되어 청산이 이루어집니다. 귀하의 거래 내역에서, 청산된 가격은 파산 가격 (귀하의 유지마진은 0에 해당)을 의미합니다.

청산 기능은 어떻게 이루어지나요?
청산 시, 청산 기능은 유력한 시장 가격으로 포지션의 종료를 시도하게 됩니다. 이러한 시도가 이루어지지 않을 경우, 자동자산청산(ADL) 절차가 이루어집니다.

예고없이 파산이 가능한가요?
아니오. 비트멕스에서는 거래자의 마진 (증거금) 잔고가 0 이하로 하락하는 것을 방지하기 위해 정교하게 설계된 마진 및 청산 절차를 이행하기 전 계약자에게 이메일로 파산 가능성을 예고해 줍니다.

집합손실이 이루어지나요?
아니오. 비트멕스에서는 자동자산청산 (ADL) 시스템을 사용하기 때문에 손실을 사회화 할 필요가 없습니다.

자동자산청산 (ADL) 기능이란?
자동자산청산 (ADL) 절차는 시장에서 청산되지 않은 채 파산된 경우에 발생합니다. 반대의 포지션을 취하는 거래자들의 포지션은 레버리지 및 우선 이익에 따라 정리됩니다.

비트코인 입금 시 수수료가 있나요?
아니오, 비트멕스는 입금 시에 수수료를 부과하지 않습니다.

비트코인 출금 시 수수료가 있나요?
아니오, 비트멕스는 출금 시에 수수료를 부과하지 않습니다. 비트코인 출금 시, 최소의 비트코인 네트워크 요금이 블록체인 로드에 따라 정해지며 해당 내역은 출금 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

거래 시 수수료가 있나요?
예, 비트멕스는 완료된 모든 거래 건에 대해 수수료를 부과합니다. 자세한 내용은 수수료 페이지를 참조하십시오.

펀드는 어떻게 입금하나요?
계정 탭에서, 입금 링크를 클릭하시면 비트코인 입금을 위한 멀티시그니처 주소 입력 페이지로 이동됩니다. 1회 인증 후, 펀드가 귀하의 계좌로 입금됩니다.

비트멕스에서의 거래를 위한 최소 입금액은 무엇인가요?
비트멕스에서의 거래를 위한 최소 금액은 개시마진 (개시 증거금)에 따라 상품 별로 상이합니다. 예를 들어, XBTUSD의 경우 $1 USD * 1% (개시마진) = $0.01 입니다. 이는, $600의 XBT/USD 가격에서 0.00001667 XBT와 동일합니다.

비트멕스는 핫 월렛 (Hot Wallet)을 사용하나요?
아니오, 비트멕스는 모든 비트코인을 콜드 멀티시그니처 월렛에 저장합니다. 자세한 내용은 보안 페이지를 참조하십시오.

콜드 멀티시그니처 월렛이란 무엇인가요?
콜드 멀티시그니처 월렛이란 오프라인에 저장되어 있는 비트코인 지갑을 의미하며, 펀드를 지출하기 위해서는 서명이 필요합니다. 비트멕스의 경우, 펀드를 소요하기 전 발생하는 거래에 대해 3명의 파트너 중 2명의 서명이 필요합니다.

비트코인 출금은 언제 이루어지나요?
비트코인의 출금 마감시간은 13:00 (UTC) 입니다. 이 후, 출금된 비트코인은 귀하께서 지정하신 주소로 전송됩니다.


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