비트맥스 마진거래 방법

마지막 업데이트: 2022년 5월 28일 | 0개 댓글
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비트맥스 마진거래 방법

안녕하세요 암호 화폐 전문 컨설팅 기업 채굴인입니다.
오늘은 비트맥스 마진콜 및 방어방법 에 대해서 포스팅 하도록 하겠습니다.

비트맥스 수수료할인 접속링크 : https://www.bitmex.com/

★ 마진콜 ★
쉽게 말하자면 마진거래 비트맥스 마진거래 방법 투자의 가장 큰 리스크라고 할 수 있습니다.
비트맥스에서는 강제 청산이란 단어를 쓰며, 이는 강제 청산 가격에 도달하면 주문 포지션에 들어간
모든 금액이 손실되는데요. 여기서 강제 청산 가격은 진입 가격과 마진 배율에 따라서 결정되는 방식입니다. 기업으로 말하면 파산.. 정도로 생각하실 수 있으며 강제 청산이 있기에
마진거래가 있고 마진 배율을 높게 가져갈 수 있는 것이니 주의해서 진행하셔야 하겠습니다.

주문 넣을 수량을 입력하고 마진 배율을 1~100배까지 조정하면, 청산 가격을 확인할 수 있습니다.
마진 배율을 높일수록 현재 가격을 뜻하는 진입 가격과 차이가 줄어듭니다.
그만큼 마진콜 위험이 높다는 뜻이겠지요?
예제로 us1000달러를 시장가 평균(12727.5)에 25배율 공매도를 진행해보겠습니다.

그럼 진입 가격(12727.5)가 될 테고 그 좌측에 보면 청산 가격(13421.0)이 나옵니다.
공매도를 하였는데 가격이 올라 청산 가격까지 올라가면 강제 청산이 되겠지요.

★ 마진콜 방어 ★
마진콜이 있다면 마진콜을 방어하는 방법도 있는데요.
비트맥스 인터페이스만 정확히 숙지하시면 상식적인 수준에서 마진콜 강제 청산 방어가 가능 하답니다.

먼저 강제 청산 방어에 앞서 편의를 위해 옵션을 설정해보겠습니다.
이는 폭등/폭락이 떠서 청산 위기로 몰려갈 때 경고음과 함께 팝업을 띄우도록 설정합니다.
대게 -40% 손실쯤 울리기 시작하고, 손실이 늘어날수록 팝업이 지속적으로 나옵니다.
이렇게 옵션 세팅해 놓았다고 마진콜 100% 방어는 되지 않지만 편의를 위한 기능이라고
생각하시면 되겠습니다.

마진콜 강제 청산 방어는 어렵지 않습니다.

처음에 공매도나 공매수 주문 넣을 때 청산 가격이 나오는 걸 확인하셨을 텐데요.
그럼 그 진입 가격과 청산 가격 사이 가격을 포지션 종료 옵션 에 넣으면
청산 가격에 도달하기 전에 입력한 가격에 종료가 되기 때문에 강제 청산은 피할 수 있습니다.
또 한 가지 손실 지정가 주문을 활용하는 방법도 있습니다. 지정가를 설정한 후에
역지정가 또한 설정합니다. 금액이 역지정가에 도달하는 순간, 매도 주문이 자동으로
발동되기 때문에 청산 가격이 되기 전에 처분할 수 있습니다.
두 가지 방법 다 비슷한 원리지요.

BitMEX COMMUNITY

예를 들어 롱포지션(공매수)으로 계약을 걸었고 부분적으로 익절 및 손절을 하고 싶다면 반대인 숏포지션(공매도)으로 잡아 주문을 걸면 되는 방식 입니다.

첫번째 방법. 기본 주문 계약 창 에서 분할청산

비트맥스 분할청산

두번째 방법. 체결 중인 거래내역 확인에서 분할청산

비트맥스 분할청산 사용법

이미 체결된 포지션 거래 내역 에서 각 계약 건 마다 직접 개별적으로 입력을 할 수 있어서 다수의 거래건 이 있을 때 편리하게 이용이 가능한 방법 입니다.

실제 분할청산 시 가장 많이 쓰는 비트맥스 마진거래 방법 방법 이기도 하죠

하지만 레버리지 를 많이 쓰실 겨우 보통 30배 이상 이라면 분할청산 으로도 마진콜(강제청산)을 방어하기에는 무용지물 이죠 잠시 화장실에서 응가도 아닌 오줌 한번 싸고 오는 시간에도 때에 따라서는 순삭 되어 버릴 수 있으니까요

비트맥스를 거래하시는 분이라면 공포의 한강으로 가는 버스 무료카드 빨간 딱지 팝업창 을 꿈에서도 보기 싫어 하시겠죠?

빨간색이 꼭 압류딱지 라고 해서 증거금 압류 딱지 처럼 보이기도 합니다.

Liquidation Notice (강제청산 시 비트맥스 전산 하단에 팝업으로 뜹니다.)

비트맥스 청산 알림 팝업

레버리지 별 강제청산 구간 예시

그럼 레버리지 거래가 얼마나 위험한지 배율 별 강제청산 예시로 보여드리겠습니다. 초보자 분들은 꼭 필독해서 옥상에 올라가는 일이 없도록 합시다.

먼저 레버리지 1배 의 마진 거래 예상 입니다.

비트맥스 레버리지 1배수

매수는 10.000 으로 계약(공통사항)

진입가 와 청산가의 차액은 4322 달러 이며 -50.30%의 하락일 때 증거금 이 순삭 됩니다.

이번엔 레버리지 10배 의 마진 거래 예상 입니다.

비트맥스 레버리지 10배수

매수는 위와 동일한 10.000 USD 입니다.

차액은 795 달러 이며 -9.26% 하락 시 순삭

(여기까진 이익 실현 시 뿌듯할 ROE% 예상을 보면서 봐줄 만 합니다.)

아마 밥먹고 똥싸고 올 시간은 충분해 보입니다.

이번엔 레버리지 25배 의 마진 거래 예상 입니다.

비트맥스 레버리지 25배수

매수는 동일하게 역시 10.000 입니다.

차액 은 352.5 달러에 -4.10% 하락 시 한강행 비트맥스 마진거래 방법 입니다.

여기서 대부분 고수익 유저분 들이 이정도 레버리지 에서 분할청산 으로 발빠른 대응을 하시면서 고수익을 보신다고 하는데 저는 여기까지 수준은 되지 못합니다. (은근 새가슴 임.)

챠트 를 잘 분석하고 손과 눈이 빠르신 분들은 모니터 몇 개씩 켜 놓고 20~30배 레버리지에서 잘 노시던데 부럽습니다. 꾸준히 트레이딩 해서 저 경지에 저도 오르고 싶군요

이번엔 레버리지 100배 의 마진 거래 예상 입니다.

그저 구경 삼아 여기에서 만 예시로 보시고 실제 거래는 하지 않으시길 기원합니다. 정말 한강으로 직행하는 티켓을 손에 거머쥘 수 있는 기회이기 때문에. 그저 허허 웃으면서 재미삼아 보도록 할께요

비트맥스 마진거래 방법

비트맥스 BitMex는 비트코인과 이더리움, 대시, 리플, 테조즈, 제트 캐시 등 여러 알트 코인에 대한 스와프와 선물을 비트맥스 마진거래 방법 거래할 수 있는 외국 거래소이다.

비트코인을 가지고 비트코인의 방향성을 맞추는 것으로 비트코인 매수매도 차익을 노리는 일반 거래소와 다르며, 방향성을 예측하여 long/short 포지션을 통해 비트코인의 양을 늘리기 위한 투자 거래소이다.
또한 비트맥스는 마진거래, 즉 레버리지를 제공한다. 1배부터 100배까지 레버리지를 할 수 있다. 예를 들어 1 비트코인으로 100 비트코인까지 거래를 할 수 있다는 것이다. 그 만큼 초보자가 비트맥스 bitmex를 사용하는 것은 정말 위험한 일이다. 쉽게 뛰어들어서는 안된다. 이해하기 전까지는 회원가입조차 하지 말아야 함을 명심하시기 바랍니다.

비트맥스가 다른 마진거래 거래소와 다른 점은 기한이 없는 스와프가 있는 것입니다. 기한이 정해져 있는 일반 거래소와는 다릅니다.

비트맥스 회원가입 방법은 정말 간단합니다.
BitMex.com
이왕이면 추천인 코드를 통한 가입하기(거래 수수료 6개월간 10% 할인)으로 하시는 것이 좋습니다.
아시겠지만 비트맥스 수수료를 무시하지 못하거든요…
https://www.bitmex.com/

아래 Register 화면에서 이메일, 암호, 나라 이름, 이름(first name), 성(last name)을 입력한 다음,
아래 슬라이드 끝으로 밀면 OK가 나옵니다. 다음에 그 아래 조건에 동의 체크한 다음 Register를 누르면 끝입니다. 물론 가입하신 메일로 comfirm 하는 것 잊지 마시고요…
잊지 말아야 할게 회원가입 후 계정 보안을 위해 꼭 OTP 거래 인증을 하시는 게 좋습니다.

비트맥스는 비트코인으로만 거래가 되기 때문에 비트코인이 있어야 합니다.
입금 방법에 대하여 알아보겠습니다.
로그인 후 상단 메뉴 Account에서 아래 Deposit으로 들어가면 QR코드 아래에 입금 주소가 있습니다.
이걸 거래하는 사이트에서 출금 주소에 넣으시면 됩니다. 입금 완료까지는 시간이 많이 걸리지 않습니다.

위 대시보드에 대해서 살펴보자
1. 빨간 박스는 “주문할 때” 사용한다.
— 비트맥스 마진거래 방법 Quantity : (레버리지를 활용한) 주문 금액을 달러로 표시한 금액 = order value
— Limit price : 지정가 vs. market price 시장가
— buy/long : 매수/vs. sell/short : (공) 매도
— cost : (레버리지를 쓰기 위한) 금액
2. 초록 박스는 “투자 포지션 및 수익률 등”을 알려준다.
— contract : 현재까지 체결된 계약 금액
— entry price : 진입 가격=평균 매수가
— ROE : 포지션에 대한 수익률(주의: 현재 가격이 아닌 mark price 기준)
— 레버리지 : 1에서 100까지 가능
레버리지*cost=order value=quantity
3. 파란 박스는 “주문은 되었지만 체결되기 전 상태”를 알려준다.
— active order : 체결 전 주문량
4. 빨간 박스는 “체결된 당신의 포지션과 수익/손익 상태”를 알려주며, 여기서 closing을 할 수 있다.
— size : 초록 박스 contract와 동일
— value : 위 size를 비트코인으로 표시한 금액
— entry price : 진입가=평균 매수가
— mark price : 비트맥스에서 만든 시장가격
— liq. price : 청산 금액[총 잔고가 아닌 투자한 금액(빨간 박스의 cost) 청산됨] , mark price 기준임
— unrealized PNL : mark price 대비 수익(profit) 또는 손해(Loss) ,mark price 기준임
— realized PNL : 포지션에 따라 이미 실현된 금액(체결 수수료 및 funding 수수료가 반영된 확정된 것)
5. 노란 박스는 “잔고 표시 등”을 알려준다.
— wallet balance : 투자 전 보유 잔고
— margin balance=wallet balance+unrealized PNL+realized PNL
— close : 원하는 금액으로 포지션 청산(박스에는 mark price가 표시됨)
— market : 시장가격으로 포지션 청산

지정가 주문
지정가 주문은 투자자가 가격을 정해서 주문하는 것을 말하며, 가장 일반적인 타입이다. 개인적으로는 매수 주문을 할 때 꽤 하단에 매수 주문을 걸고 반대로 매도 주문 시 꽤 하단에 매도 주문을 건다. 예를 들어 현재 가격이 4000이라면 3500 정도에 매수 주문을 거는 방식이다.

먼저 레버리지를 정하고, Quantity 공란에 달러 금액을 입력하고, Limit Price에 매수/매도하고자 하는 가격을 입력하는 순서로 주문을 하면 된다.

아래 레버리지를 3배 정도로 하고, Quantity 2500달러를 주문하려고 하면 Cost가 0.1736xbt 소요된다. 그러나 현재 available balance가 0.0061밖에 없어 주문을 할 수 없는 상태이다. 주문을 하기 위해서는 잔고가 더 있어야 하거나 Quantity를 줄여야 한다. 즉 Cost는 Available Balance보다 커서는 안된다.

이 화면에서 buy/long 쪽에 cost가 0인 이유는 제 현재 상태가 Short position이기 때문이다. buy 주문을 하면 청산이 되기 때문에 비트맥스 마진거래 방법 비용이 0인 것이다.

시장가 주문
시장가 주문은 시장가에 주문을 내는 것을 말한다. 바로 체결된다. 가장 빠르게 체결되지만 가끔 터무니없는 가격에 체결되는 경우도 있으니 주의해야 한다.

청산하는 방법은 두 가지가 있다.
위 주문하기와 반대하면 된다. 3000달러 계약을 샀다면 3000달러 계약을 팔면 된다. 물론 일부만 팔아도 된다. 일부를 팔기 위해서는 위 주문하기 방식으로만 할 수 있다.

두 번째 방법은 closing 버튼을 이용하거나 Market으로 closing 하는 것이다. 위 비트맥스 대시보드 아래쪽 노란색 비트맥스 마진거래 방법 박스 또는 아래 그림을 보면, 앞에 공란이 있다. 공란에 원하는 가격을 입력한 다음 close 버튼을 누리면 지정가 매도가 되는 것이고, 공란에 가격 입력 없이 Market 버튼을 누르면 시장가 매도가 되는 것이다.

가능한 레버리지를 과하게 쓰지 말자.
가능한 지정가 주문을 하자. 급한 경우 빼고…
간단한 팁을 드리자면 두 개의 계좌를 운영해서 변형된 long short 전략을 구사하는 것이다. 지금과 같이 비트코인이 천정부지로 오를 때 어디에 투자할 것인가? 롱? 숏? 두 비트맥스 마진거래 방법 계좌에 나누어 담은 다음 어느 하나에 조금 더 많이 투자를 해서 손실을 최소화하는 대신 일정 수익을 얻는 전략이다. 물론 이것도 매수/매도/수량 선택을 잘 해야 한다.

비트맥스 마진거래 방법

마진거래란?

최대한 이해하기 쉽게 비트맥스 마진거래 방법을 알아보죠. 먼저 마진거래의 사전적 의미는 아래와 같습니다.

자신의 증거금을 증권회사에 맡기고 그 맡긴 증거금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 방식을 뜻합니다. 즉 쉽게 말해 자신의 자금을 담보로 돈을 빌려서 거래하는 고위험 고수익 거래방식입니다.

이때 비트맥스 코리아 마진배율은 최대 10배라 하였으니 자신이 가진 증거금의 최대 10배 까지 돈을 빌려올 수 있습니다.

좀 더 이해하기 쉽게 예시를 통해서

1.마진거래란.PNG

먼저, 마진거래 이전 일반적인 거래입니다. 자신의 증거금 100만원을 거래소에 넣은 후 비트코인 가격이 50% 상승해서 이득을 봤으면 금액은 150만원이되고 수익은 50만원이 되겠죠?

2.마진거래란.PNG

그럼 마진거래를 해보죠.자신이 지금 가진 돈은 100만원 비트맥스 마진거래 방법 뿐입니다. 이 100만원을 거래소에 맡기고 그 100만원을 담보로 다시 100만원을 빌려서 총 200만원을 투자할 수 있으며 이는 마진배율 2배에 해당되겠죠? 이때 위와 동일하게 50% 이익이 나면 그 2배인 100만원 수익이 나고 수익이 난 후 빌린돈 100만원을 거래소에 돌려주면 50% 수익만으로 2배의 수익인 100만원의 수익을 챙길 수 있습니다.

그럴싸하죠? 근대 거래소가 호구도 아니고 그렇게 돈쉽게 빌려주는 자선단체가 아니죠. 위 경우는 수익이 낫을 경우고 반대로 돈을 빌려서 투자한 돈이 마이너스가 된다면? 그렇습니다.2배 마진배율로 돈을 빌려 -10% 마이너스가 나면 그 2배인 -20% 마이너스나 나게 됩니다.

10배 마진배율로 거래하면 -10% 가 나면 10배인 -100% 돈을 손실이 나겠죠. 마진배율이 높아질수록 수익률도 손실률도 급격하게 증가합니다.

이렇게 마진배율이 높이게 되면 강제청산되는 경우가 있습니다.마진콜이라하면 일정금액 이하 마이너스가 나면 자신의 거래소에 맡긴 증거금 모두를 청산당하게 됩니다.말그래로 비트맥스 마진거래 방법 빈털털이가 되며,마진배율이 높아질 수 록 점점 청산이 발동하는 간격이 좁혀집니다.이는 점점 더 청산할 가능성이 높다는 뜻이겠죠?

지금까지 마진거래에 대한 개념이었습니다.그럼 다음은 마진거래의 두가지 방법 공매수,공매도 소개입니다.

3.마진거래란.PNG

공매수는 앞으로 가격이 오를것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려서 투자하는 방법입니다. 이전 예시에서 등장한것에 마진거래 공매수입니다.

그럼 반대로 공매도는? 그렇습니다.가격이 내릴것을 예상하고 비트맥스 마진거래 방법 거기에 거래소에 돈을 빌려 투자하는 방식입니다. 가격이 내릴수록 수익이나는 시스템이죠.

4.마진거래란.PNG

때문에 일반거래소에서는 가격이 오를경우만 수익을 기대하실 수 있지만. 비트맥스 마진거래 공매도를 통해서 가격이 내릴것을 예상하고 거래소에서 돈을 빌려 투자하여 가격하락에서도 수익을 거둘 수 있습니다.

예를 들면 1코인에 100만원하는 코인을 거래소에서 빌려서 시중에 100만원에 판매합니다. 그럼 내 자본은 100만원되며 나중에 가격이 하락하여 반값이 되었다? 하면 50만원에 코인을 1개 사서 거래소에 코인1개를 갚으면 됩니다. 그럼 시중에 50만원이라는 차액이 남게되고 그게 수익입니다.


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