MT4 매도선과 매수선 - 초급자를 위한 트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 11일 | 0개 댓글
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스프레드란 무엇인가! 스프레드 뜻과 종류 및 스프레드 거래 개념

본 글은 환율 스프레드, 신용 스프레드, 채권 스프레드(금리 스프레드)를 비롯해 주식,선물,옵션 스프레드 등 다양한 분야에서 사용되는 스프레드 뜻과 스프레드 거래 개념에 대해 설명합니다.

스프레드라는 용어는 환율(외환), 주식, 채권을 비롯해 파생상품(선물, 옵선 등) 까지 다양한 영역에서 사용되고 있습니다.

스프레드 뜻과 개념을 정확하게 이해하고 금융 투자 상품 매매 시 참고하셨으면 합니다.

스프레드란 비교 가능한 두 상품 간 가격 차이를 뜻 합니다.

스프레드 거래란 두 상품 간 가격 차이를 이용한 거래를 뜻 합니다.

가격비교/가치비교가 가능한 모든 것에 대해서는 스프레드(Spread)를 측정할 수 있으며 이러한 스프레드를 이용한 스프레드 거래를 통해 수익을 창출할 수 있습니다.

또한 같은 종류의 금융/투자 상품 간에도 각종 조건에 따라 스프레드가 발생할 수 있습니다.

따라서 스프레드 거래에서는 동일 종류의 상품 또는 유사 상품간의 가격 차이를 이용한 스프레드 거래를 통해 특정 한 분야의 금융투자상품에서 수익을 창출할 수 있습니다.

그럼 다양한 분야에서 사용되는 스프레드에 대해 알아보도록 하겠습니다.

환율 스프레드란 동일 통화에서 발생하는 매입환율(Bid)과 매도환율(Offer) 차이를 뜻합니다.

환율 스프레드는 거래 시장을 비롯해 경제 이슈 등으로 시장 불안 요인이 나타나거나 확산될 경우 확대되는 경향을 보입니다.

예를 들어 특정 경제 이슈가 세계 경제를 매우 불안하게 만든다거 하는 시장 불안 요인이 나타난 상태에서 이 시장 불안 요인이 더욱 심화 될 것이라고 한다면 환율 스프레드인 매입환율과 매도환율의 차이가 더욱 커진다는 것입니다.

신용 스프레드란 신용을 기반으로 한 금융 거래 (매매) 시 적용되는 기본금리에 추가되는 가산금리를 비롯한 추가적인 비용을 뜻 합니다.

따라서 대출상품 거래 혹은 자금대여 거래 시 스프레드는 대게 신용도에 따라 차이가 발생하며, 높은 신용도를 가질 경우 가산금리가 적게 됨에 따라 신용 스프레드가 낮아지게 되고, 낮은 신용도를 가질 경우, 가산금리가 높아짐에 따라 신용 스프레드가 높아지게 됩니다.

채권 스프레드(금리 스프레드)란 채권간 잔존 만기 또는 세부 조건에 따라 발생하는 수익률 차이를 뜻합니다.

채권 역시 채권마다 부여되는 등급 (채권등급)에 따라 채권 스프레드가 발생하게 되며, 같은 종류와 조건을 가진 채권들에서도 남은 만기일 수에 비례해 수익률 차이가 발생합니다.

채권 투자에서는 이러한 채권 스프레드를 이용해서 채권투자 수익을 창출하게 되는 것입니다.

주식 스프레드란 동일 종목에 대한 매수/매도 시 가격 차이 또는 일정 기간 동안 특정 주식 종목의 최저가격과 최고가격 차이 등 다양한 주식의 가격 (주가) 차이를 뜻 합니다.

주식매매 시 대부분 낮은 가격에 매수해서 높은 가격에 주식 매도함으로써 주식투자 수익을 창출합니다.

이 경우 동일 종목에 대해 매수가격과 매도가격간이 차이가 크게 발생할 경우 주식 스프레드가 크게 형성되었다고 이야기를 할 수 있습니다.

뿐만아니라 단기간 주가 간 괴리(스프레드)가 심하게 발생할 경우, 주식시장에서는 스프레드를 좁이려는 매매 특성이 존재합니다.

이러한 급격한 주식 스프레드 발생을 이용한 주식 투자가 바로 주식 스프레드를 이용한 매매방법 입니다.

선물/옵션 스프레드란 동일한 혹은 상이한 선물상품/옵션상품 간 종류, 만기일 등의 세부 조건에 따른 가격 차이를 뜻 합니다.

한편 선물의 경우, 동일한 기초자산을 바탕으로 하는 선물상품임에도 거래소가 상이할 경우에도 선물 MT4 매도선과 매수선 - 초급자를 위한 트레이딩 전략 스프레드(선물 가격 차이)가 발생하게 됩니다.

흔히 선물/옵션 스프레드 거래는 고평가된 선물/옵션상품에 대한 매도 포지션을 취하고 저평가된 선물/옵션상품에 대한 매수 포지션을 취함으로써 수익을 창출하는 선물/옵션 매매 기법 입니다.

동일 상품 종류 내에서도 상이한 두 상품 내에서 가격 차이(스프레드)가 발생하거나 같은 상품이어도 세부적인 조건에 따라 발생하는 스프레드 발견은 수익을 창출할 MT4 매도선과 매수선 - 초급자를 위한 트레이딩 전략 수 있는 기회가 됩니다.

한편, 동일한 상품이라고 할지라도 세부적인 조건에 따라 가격 차이가 발생할 수 있으며, 이러한 스프레드를 이용하는 방법 역시 스프레드 거래 시 수익을 올리는 핵심방법이라고 볼 수 있습니다.

투자라는 것은 저평가되었는 상태의 상품 매수하여 고평가 또는 합리적인 평가 시점에서 매도한다는 점에서 투자에서 수익은 곧 스프레드를 이용한 매매에서부터 시작된다고 볼 수 있습니다.

MT4 매도선과 매수선 - 초급자를 위한 트레이딩 전략

일부 트레이더들은 거래를 할 때 단순히 F9 주문창을 클릭한 뒤, 매수를 할 때는 “시장가 매수”를 클릭하고 매도를 할 때는 “시장가 매도”를 클릭하곤 합니다. 실제 체결가가 얼마가 되든 상관을 않고 말이죠. 사실 비정상적인 체결오차 현상이 발생하지만 않는다면, 시장가 주문은 지정가 주문과 마찬가지로 가장 재빠르게 거래를 체결하는 방식이긴 합니다.

투자에 관심 많은 트레이더라면 시장가에는 단일가가 아닌 두 개의 가격이 존재한다는 점을 눈치채셨을 것입니다. 시장조성자(은행) 입장에서는 ‘파는 가격/사는 MT4 매도선과 매수선 - 초급자를 위한 트레이딩 전략 가격’ 두 가지, 개인 트레이더 입장에서는 ‘사는 가격/파는 가격’ 두 가지가 바로 그것입니다.

MT4-bid-ask-price

글자를 보시면 아시겠지만, 둘 다 같은 이름이고 순서만 다릅니다. 누가 거래를 하는 입장이냐에 따라 앞뒤 순서가 다를 뿐이죠. 정리하자면: 시장조성자(은행)가 설정한 ‘파는 가격’은 개인 트레이더 시점에서 판매하는 매도가입니다. 시장조성자(은행)가 설정한 ‘사는 가격’은 개인 트레이더 시점에서 사는 가격입니다. 이 용어로 인해 헷갈리는 독자들이 있을 수 있기에, 하나 하나 예시를 들어 설명하도록 하겠습니다.

1. ‘파는 가격’과 ‘사는 가격’은 다릅니다.

사실 그 어떤 트레이딩 시장 에서도 ‘파는 가격’과 ‘사는 가격’이 같은 경우는 없습니다. 주식시장에는 매수/매도 주문이 존재하며, 매수가와 매도가 사이에는 차액이 존재합니다. 예를 들어, 구이저우 마오타이(Guizhou Maotai) 주식 인덱스 1주 매수가가 1714이고 매도가가 1713이라면, 둘 사이의 차이가 주식거래 시장 의 스프레드가 됩니다.

통화시장 에서도 마찬가지로 ‘살 때’ 가격과 ‘팔 때’ 가격이 다릅니다. 유로/달러 환전시 ‘파는 가격’이 1.1965, ‘사는 가격’은 1.1967이라면 스프레드는 0.0002, 즉 2 스탠다드 포인트가 됩니다.

2. 스프레드는 시장조성자(은행)의 수입원이 됩니다.

시장조성자는 돈을 벌어야 하며, 주식시장을 활용해 수수료를 얻습니다. 시장조성자가 온라인 중개업체 로부터 받는 커미션은 없으며, 스프레드 수수료가 유일한 수입원이 됩니다. 따라서 시장조성자가 ‘파는 가격’과 ‘사는 가격’을 설정할 때는 ‘싸게 사서 비싸게 파는’ 기본적인 원칙을 반드시 준수해야 합니다. 그래야만 모든 각각의 거래를 통해 스프레드 수익을 얻을 수 있으니까요. MT4 소프트웨어를 통해 가격을 살펴보면 높은 가격이 무조건 시장조성자(은행)의 판매가, 낮은 가격이 무조건 시장조성자(은행)의 매입가임을 알 수 있습니다.

3. 개인 트레이더에게 있어 스프레드는 곧 비용입니다.

스프레드는 비용이기 MT4 매도선과 매수선 - 초급자를 위한 트레이딩 전략 때문에 트레이더 입장에서는 자연스레 살 때는 비싸게, 팔 때는 싸게 거래를 하게 됩니다. 주문 호가를 살펴보면, 높은 호가는 개인 트레이더의 매입가(즉, ‘시장가에 매수’)이며, 낮은 호가는 개인 트레이더의 매도가(즉, ‘시장가에 매도’)입니다.

MT4 호가 커스텀창을 보면 보통은 주문패널에서 ‘매도가’가 좌측에, ‘매수가’가 우측에 위치해 있습니다. K라인 패널을 보시면 ‘파는 가격’이 더 높아서 수평선이 위에 있으며, ‘사는 가격’이 더 낮기 때문에 수평선이 아래에 있습니다.

MT4-trading

4. 매도선과 매수선 표시하는 법

메타트레이더4 는 매도선을 디폴드값으로 보여주며, 메인 차트상의 회색 수평선이 바로 매도선입니다. 매수선은 디폴트값으로 표시되지는 않지만, 분 단위로 거래하는 트레이더에게 스프레드는 큰 영향을 줍니다. 때때로 매수선/매도선 사이의 차이가 K라인 범위보다 큰 경우가 있기 때문에 매수선은 반드시 표기를 하는 것이 좋습니다.

MT4 소프트웨어 설정 을 완료하고 키보드 F8키를 눌러 속성 화면을 띄운 뒤, 화면 우측 하단의 “파는 가격 표시” 옵션을 찾아 체크 표시를 하고, OK를 클릭해 매도선을 활성화하시기 바랍니다. 앞서 선술했듯 파는 가격선은 사는 가격선보다 위에 위치해 있습니다.

5. 스프레드 비용은 언제 부과되나요? 포지션을 열 때인가요, 닫을 때인가요?

수많은 사람들을 혼란케 한 이 질문에 답을 해드리자면, 포지션이 오픈되는 순간 스프레드는 실시간으로 부과된다고 보시면 됩니다. 매수를 하든 매도를 하든, 주문을 넣든, 수익/손실 MT4 매도선과 매수선 - 초급자를 위한 트레이딩 전략 금액의 일부분이 바로 직접적으로 반영된다는 것이 특징입니다.

예를 들면, 만약 유로/달러 1단위를 1.8 스프레드로 거래한다고 칩시다. 그러면 매수를 하든 매도를 하든, 주문이 완료되면 손익창에는 ‘-$18’라는 금액이 표기될 것입니다. 여기서 표기되는 -18달러가 바로 스프레드로 부과된 비용입니다. 만약 그래도 이해가 안 되신다면, 매수를 하자마자 포지션을 닫고 청산을 해보시면 됩니다. 그러면 그 순간 표시되는 손실액이 바로 스프레드 비용인 것입니다.

MT4-trading-strategy

이상으로 시초가, 매수가, 매도가 선에 대해 다루어 보았습니다. 다만 포지션 청산에 대해서는 언급을 깜빡했기에, 지금 잠깐 추가적으로 다루어 보도록 하겠습니다. 매수를 할 때 ‘시장가’로 매수를 하면 현재 ‘호가’보다 한 칸 높은 가격에 매수를 하게 됩니다.

포지션을 청산할 때는 ‘시장가’로 매도를 하게 되는데, 이는 현재 ‘호가’보다 한 칸 낮은 가격으로 매도를 하게 됩니다.

포지션을 오픈할 때에는 ‘시장가’에 매수를 하게 되는데, 이 ‘시장가’는 현재 ‘호가’보다 한 칸 높은 가격입니다. 만약 아직도 혼란스러우시다면 한 가지만 기억하시기 바랍니다. 개인 트레이더 입장에서 매수가는 시장가보다 높아야 하며, 매도가는 시장가보다 낮아야 한다는 것을요.

지금 바로 메타트레이더4 계정 혹은 데모 계정 을 개설하고 트레이딩 여정을 시작하세요!

Last Updated: 04/10/2021

본 시장 해설 및 분석 내용은 일반 열람 명목으로 제3자에 의해 ATFX 측에 제공된 자료입니다. 본 정보는 개개인의 투자상황 및 투자목표를 고려하지 않으며, 특정 상품을 매수/매도하라고 추천 및 권유하는 자료가 아닙니다. 때문에 해당 자료를 금융 투자 및 기타 조언을 하는 것으로 받아들여서는 안 됩니다. 따라서, 실제 투자 결정을 내리기에 앞서 별도의 독립적인 조언을 구하시기 바랍니다. 본 정보는 투자 리서치의 독립성 촉진을 위한 법률 요구조건 준수를 염두하고 제작한 자료가 아니며, 마케팅 커뮤니케이션의 일환으로 제작된 자료입니다. 비록 고객에게 해당 자료에 기반한 추천을 하기에 앞선 사측의 선취매를 금지하는 법적 컴플라이언스 구속력이 별도로 존재하지는 않으나, 사측은 해당 자료가 고객에게 전달되기 전에 미리 금융행위를 하는 등의 이득은 추구하지 않습니다. 사측은 고객들의 이익에 중대한 손실을 끼칠 수 있는 이해관계의 상충을 예방하기 위해, 합리적인 조치를 취함으로써 조직 행정운영을 효과적으로 정립 및 유지하는 것을 목표로 합니다. 본 시장 분석 자료는 신뢰할 수 있다고 판단되는 독립적인 자료에 기반해 제작되었으나, 사측은 해당 자료의 정확성 혹은 완결성에 대한 보증을 하거나 대표성을 책임지지는 않습니다. 또한, 본 자료를 활용한 투자자들의 선택에 따른 결과에 대해 사측은 책임을 지지 않습니다. 본 정보의 전체 또는 일부의 재생산을 금합니다.

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3시장 매도-매수 호가차이 크다

제3시장의 최우선 매도·매수 호가간의 차이가 유동성 부족과 가격제한폭 부재로 엄청나게 벌어진 것으로 나타났다. 투자자가 원하는 시점에 주식을 매매하려면 시세보다 높게 사거나 낮은 가격에 팔아야한다는 의미로 거래비용이 비싸다는 것을 나타낸다. 이에 따라 제3시장에서는 단기투자보다 우량 종목을 발굴한 뒤 장기보유하는 전략이 적합한 것으로 지적됐다. 코스닥증권시장(주)은 지난 1일부터 8일까지 제3시장 업체를 대상으로 거래량별 호가 스프레드(분산 정도)를 분석한 결과 평균 스프레드는 39.3%였다고 17일 밝혔다. 같은 기간 코스닥시장 평균 스프레드는 0.52%였다. 코스닥증권시장은 거래량이 적은 상황에서 가격제한폭까지 없어 호가가 분산돼 제3시장이 코스닥보다 스프레드가 월등히 높다고 설명했다. 스프레드는 최우선 매도호가와 매수호가간 차이를 평균 호가(매도호가와 매수호가의 평균가격)로 나눈 것으로 스프레드 수치가 높을수록 최우선 매도 및 매수호가가 시세와 크게 차이난다는 뜻이다. 거래량이 적으면 개별종목간 호가차이가 큰 것으로 분석됐다. 하루 거래량이 1백주 미만인 종목들의 스프레드는 83.5%에 달해 매수호가와 매도호가간 차이가 두배를 훨씬 넘었다. 코스닥증권시장은 스프레드를 감안할때 거래가 활발한 초저가주는 최소호가단위를 낮추는 방안이 필요하다고 강조했다. 김철수 기자 [email protected]

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