기술적 분석 도구, 무역 외환

상대 강도 지수
가장 인기있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.

기술적 분석 못하면 절대 주식투자 하지 마라

기술적 분석을 하다 보면, 그 유용성에 깊은 회의가 들 때가 많다. 지나간 것을 되돌아보면서 차트를 분석하는 것은 항상 쉬운 일이다. 그러나 실제로 투자를 하면서 차트를 분석하는 것은 또 다른 문제로 다가온다.

사실 기술적 분석은 그 기법에 맞는 과거의 특정기간을 선택하여 짜깁기 하면, 아주 잘 들어맞는 이상적 사례를 만들 수 있다. 시중에 유통되는 대다수 투자비법서들의 차트를 보면 대개가 이런 식이다. 차트에 표시된 매수매도 신호는 완벽하기 짝이 없다.

그런데, 수 많은 투자관련 비법 서적에서 제시하고 있는 기술적 분석방법들은 지나간 차트에서만 기가 막히게 잘 들어 맞을 뿐,(그것도 책에서 제시된 차트에서만) 막상 실전에서 적용하려 들면 일이 꼬이기 시작한다. 왜 그럴까?

잭 슈웨거의 "기술적 분석 못하면 절대 주식 투자 하지 마라"는 그런 의문에 일정 부분 답을 던져 준다. 저자는 "1980년 스위스 프랑에 6일 이동평균값이 상승전환하면 기술적 분석 도구 매수하고 하락전환하면 매도하는 기법으로 6,000달러 투자금으로 연간 수익률 287%를 올렸다"는 광고를 보고 직접 검증해 본다.

1976년부터 1983년 중반까지 광범위한 시장을 대상으로 이 기법으로 매매한 결과, 25개 시장 중 19개의 시장에서 손실이 났으며, 실험대상의 반 이상인 13개의 시장에서 연간 3,000달러, 총 2만 2,500달러의 손실이 발생했고 5개의 시장에서는 연간 6,000달러, 총 4만 5,000달러의 손실이 발생했다.

위와 같은 결과는 비단 이동평균선 매매기법뿐만 아니라, 아마 세상에 유통되는 모든 기술적 매매기법대로 투자를 한다면 대동소이한 결과가 나올 것이다.

왜냐하면 MACD나 스토캐스틱 등 모든 기술적 지표들은 이동평균선과 같이 가격 움직임을 토대로 만들어졌으므로, 미세한 시차의 차이만 있을 뿐, 동일한 신호를 보내고 있기 때문이다. 만들어진 원리가 비슷비슷하니 당연한 결과다.

이른바 투자비법 서적으로 팔리는 대부분의 국내서적들은 이들 지표 중에서 하나를 따 오거나 아니면 조합하여 무슨 비법이라도 되는냥 떠벌린다. 그러한 비법들이 그들이 말하는 대로 그렇게 정확하다면 그들은 벌써 못되어도 세계 갑부 순위 10위에는 벌써 올랐을 것이다.

대중적인 기술적 분석이 참패하는 이유는 거래 비용, 즉 매매 수수료와 슬립페이지(slippage, 이론과 현실의 차이)에서 기인한다고 잭 슈웨거는 말한다. 잦은 매매신호는(게다가 정확한 신호일 확률도 50%가 되지 않는다) 투자원금을 갉아 먹게 만들고, 이론상의 매매가격과 현실에서의 매매가격 차이 또한 손실을 누적되게 만든다는 것이다.

무엇보다 중요한 것은 같은 패턴을 사용하는 기술적 분서가들조차도 이들 패턴을 다르게 해석할 수 있는데, 예를 들어 어느 분석가는 이중 천정이라고 판단한 것을 다른 사람은 박스권 안에서의 조정 국면으로 볼 수도 있는 것이다. 그렇게 되면 투자결과가 어떻게 되겠는가?

그래서 잭 슈웨거는 차트분석은 매우 주관적인 면을 갖고 있기 때문에 차선의 예측이 꼭 필요한 것이며, 거래의 상당수가 손해를 보았음을 염두에 두고, 투자자들은 개인적으로 선호하는 기술적 도구를 선택하고 개인적인 분석 스타일을 만들어야 한다고 강조한다.

"기술적 분석 못하면 절대 주식 투자 하지 마라"은 먼저 전통적인 기술적 분석법을 체계적으로 정리하고 해석하는데서 출발한다. 차트 유형 분석과 추세선 그리기 같은 기초적인 사항들을 개괄하고, 기술적 분석의 주요 개념들을 광범위하게 검토한다.

그런 점에서 이 책은 기본적인 분석 도구들과 기술적 분석의 주요 개념들을 깊이 있게 다룬 기술적 분석의 기본서로 삼아도 좋을 듯 하다. 그리고 후반에서 다루고 있는 트레이딩 시스템과 투자를 위한 가이드라인은 투자자들에게 유익한 지침으로 삼을 만하다.

잭 슈웨거는 1980년대 이전에 기술적 기술적 분석 도구 분석이 소수의 투자자들에 의해 사용되어졌을 때는 돌파가 매매 신호로서 상대적으로 잘 맞아떨어지는 경향이 있었고 이 때는 신호도 별로 실패하지 않았는데, 기술적 분석이 매우 대중화되면서부터 기술적 신호들의 유용성이 떨어졌다고 분석한다.

사실상 이탈 후에 일어나는 가격의 반전(즉 실패한 신호들)은 예외라기보다는 하나의 규칙으로 되어버릴 정도가 되어 버린 것이다.

이처럼 기술적 분석에 의한 기계적인 매매는 아마도 재앙을 불러 올 것이다. 흔히 차트 분석은 과학이 아니고 예술이라고 한다. 기술적 분석은 시대에 따라 변하고, 시장이나 상황에 따라 유연하게 해석할 수 있는 독자적인 힘을 길러야 할 것이다.

'실패한 신호(failed signals)'에 대한 저자의 독특한 해석은 기술적 분석의 어려움을 잘 설명해 준다.

저자는 실패한 신호들이 전통적인 차트 패턴 보다도 더욱 신뢰성 있다고 생각한다. 만약에 실패한 신호가 널리 사용된다면, 장기적인 관점에서 이 지표 또한 그 신뢰성이 떨어질 것이다. 마지막 코멘트로서, 실패한 신호들의 개념은 전통적인 차트분석의 맥락에서 제시되었다. 미래에는 대중적인 지표는 또 다시 변할 것이다.

그러나 실패한 신호들의 개념은 전통적인 지혜를 바탕으로 더욱 다이내믹하게 될 것이다. 만약 새로운 기술적 분석 도구 차트 패턴이 미래에 기술적 신호로서 대중화된다면, 그 패턴의 실패는 패턴 자체보다 더욱 의미 있는 것으로 간주될 것이다.

따라서 실패한 신호의 개념은 시간을 초월하여 사용할 수 있을 것이다. 실패한 신호를 이용하는 데에는 훈련이 필요할 뿐만 아니라 이러한 유연성은 차트 분석의 효율적 사용에 필수적이다.

기술적 분석 도구

기업 가치를 보고 투자하는 것도 좋지만 기본적으로 알아야할 기술적 분석에 대해

늘 목마름을 느끼고 있었는데요, 이번 기회에 한번 공부를 해야겠다는 생각이 들어 한번 정리해보았습니다.

주식 투자를 할때 기본적 분석을 거치고 또 기술적 분석을 활용해서 투자를 하면 좋고 이러한 보조 지표에 대한 분석의 결과가 절대적인 판단의 기준은 될 수 없지만 분명이 도움이 됩니다. 어떤 도구가 더 나은지에 대한 우열을 가리려고 하는 것은 절대 아닙니다.

오늘은 'MACD'에 대해 알아보려고 해요! 같이 공부 해서 저희 성투 합시다.

MACD의 정의

MACD란 Moving Average Convergence &Divergence 입니다. 말그대로 이동평균수렴 & 확산 지수 입니다.

- Moving Average = 이동평균선, 이평선

- Convergence = 수렴(한곳으로 집중한다는)

- Divergence = 확산, 발산(멀리 퍼진다는 의미)

- MACD 곡선 : 단기 이평선(12일) - 장기 이평선(26일)

- 시그널 곡선 : 9일동안의 MACD 지수 이동평균

MACD는 보통 12일 이동평균선과 26일 이동평균선을 뺀 값을 의미합니다.

편의상 12일은 단기, 26일은 중기 이동평균선으로 간주했을 경우, 이 숫가자 양수이면 골든 크로스, 이 숫자가 음수이면 반대로 데드 크로스가 됩니다. 골든 크로스는 주가가 상승추세에 있음을, 데드크로스틑 하향 추세에 있음을 말합니다.

장기, 단기 이평선이 서로 멀어지고 또 가까워지며 어느 순간 교차를 하는데 그것을 이용하여 매수 및 매도 타이밍을 잡는 것입니다. 이평선이 기술적 분석 도구 아래에서 위로 교차하여 상승할때는 매수 시점이며 반대로 위에서 아래로 교차할때는 매도 시점입니다.

제가 위에 예시를 연두색으로 0으로 수렴했던 지점에 매수를 했더라면 타이밍을 잡을 수 있었음을 보여주려고 가져왔습니다. MACD는 현재 매수나 매도, 특히 손절매의 기준점이 없는 초보들에게 도움이 되는 기준이 됩니다. 0선을 하회 할 경우는 관망을 하는 도구로 좋습니다.

위 그래프는 네이버의 예시 인데요. MACD 0선의 하회 이탈 시 매도하고 관망했다면 추가적인 손실을 보지 않을 수도 있었을 것입니다.

0선 말고, 크로스 지점에서 매도, 매수 파악하기

이평선이 좀 뒤에 나타나는 것에 비해, MACD는 상대적으로 앞서서 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.

- MACD가 Signal 아래에서 위로 치고 올라가면 = 매수 (골든크로스)

- MACD가 Signal 위에서 아래로 치고 내려가면 = 매도 (데드크로스)

- MACD 곡선이 Signal 곡선 위에 있을때 = 추세상승기

- MACD 곡선이 Signal 곡선 아래에 있을때 = 추세하락기

위 차트에서 볼 수 있듯이 MACD 곡선이 Signal 곡선 아래로 하향하면서 가장 크게 벌어집니다. 이 두개의 곡선이 가장 멀어지는 시점이 주가가 바닥이라는 판단을 해볼 기술적 분석 도구 수 있습니다. MACD 지표선이 시그널선 아래에서 위로 뚫고 올라가면 골든크로스로 보고 매수신호로 해석하고, 반대로 위에서 아래로 내려오면 데드크로스로 보고 매도 신호로 해석합니다.

MACD와 오실레이트

MACD와 Signal의 관계를 쉽게 볼 수 있도록 도와주는 것이 바로 MACD 오실레이트 OCS 입니다.

MACD 오실레이터는 MACD - 시그널로 계산합니다. 그래서 오실레이터가 음수영역에서 양수 영역으로 전환하면 매수 신호가 됩니다. 그 반대의 경우에는 매도 신호가 됩니다.

MACD는 '추세지표'이다

지금 위의 예시를 보고 단순하게 그럼 MACD 0선 돌파, 0선 하회 이탈만 보면 되겠다는 생각이 들기 쉬운데요. 만약 추세가 비추세, 박스권 혹은 횡보의 주가 흐름이라면, 매수, 매도 등의 반복으로 손절이 더 많은 경우도 발생하기에 주의가 필요합니다. 또 반대로 박스권 모습에 지쳐서 그냥 손절하지 않고 또 오르겠지 하고 기다리다가 큰 손실을 보게 되는 경우도 있으니 실전 매매는 많이 보고 많이 분석하고 많은 경험만이 실력을 증진할 수 있는 유일한 방법이 되겠지요.

MEXC에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

비트코인 및 기타 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 암호화폐 시장의 거래자 수도 증가합니다. Cryptocurrencies의 높은 변동성은 거래자가 가격 변동에 좋은 돈을 벌 수 있지만 거래에서 운이나 직관에만 의존하는 것은 나쁜 생각입니다. 거래자는 시장을 지속적으로 분석해야 합니다. 다행히 오늘날 사용할 수 있는 시장 분석 방법이 여러 가지 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 암호화폐 기술 분석입니다.

차트는 실제로 '돈의 발자국'입니다. - Fred McAllen, 차팅 및 기술 분석가.

암호화 기술 분석을 배우는 방법

기술적 분석은 자산을 언제 어떻게 거래할지 결정하고 과거 시장 데이터를 연구하여 가능한 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 자산의 실제 가격을 결정하려고 하지 않습니다. 대신 자산 가격 움직임의 역사에 의존합니다.

다우 이론

기술적 분석은 창시자인 Charles Dow의 이름을 따서 명명된 다우 이론을 기반으로 합니다. 이 이론은 여섯 가지 기본 아이디어로 구성됩니다.

1. 시장은 모든 것을 할인한다. 이 아이디어에 따르면 자산 가격에는 시장 감정과 거래자의 기대를 포함하여 이 자산에 대한 모든 정보가 이미 포함되어 있습니다.

2. 시장 동향에는 세 가지가 있습니다. 가격 움직임은 혼란스럽지 않습니다. 추세에 따라 움직입니다. 몇 개월에서 1년 이상 지속되는 주요 또는 주요 추세가 있습니다. 1차 경향 내에는 2차 경향이 있는데, 이는 종종 1차 경향에 대한 수정이며 일반적으로 몇 주 동안 지속됩니다. 마지막으로, 1~2주 미만으로 지속되는 짧거나 사소한 경향이 있습니다.

축적. 이 단계에서 숙련된 트레이더는 자산을 구매하거나 판매하기 시작합니다. 양이 적기 때문에 가격은 크게 변하지 않습니다.
대중 참여. 더 많은 거래자가 새로운 추세를 감지하고 따라가기 시작하면서 가격이 빠르게 변하기 시작합니다.
분포. 경험 많은 거래자들은 투기가 만연하는 동안 보유 자산을 기술적 분석 도구 분배하기 시작합니다.

5. 거래량은 추세를 확인해야 합니다. 가격의 움직임이 거래량의 증가를 동반한다면, 이는 가격이 추세 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 거래량이 감소하면 가격은 추세와 반대로 움직입니다.

6. 추세는 기술적 분석 도구 반전의 명확한 신호를 제공할 때까지 계속 진행됩니다. 가격은 추세를 바꾸는 것보다 현재 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다. 기본 추세의 반전은 식별하기 어려울 수 있습니다. 반전은 종종 2차 추세와 혼동됩니다.

암호화폐 기술 분석 차트 읽는 방법

무역 통계: 거래량 등
촛대 분석
차트 패턴
저항 및 지지 수준
기술 지표

가격이 미래에 어떻게 움직일지 확실히 알 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 어떤 상황이 포지션을 여는 데 좋고 어떤 상황이 그렇지 않은지 결정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 항상 위험 관리를 염두에 두는 것이 중요합니다.

주어진 시간에 모든 코인에 대한 완벽한 기간은 없습니다. 일반적으로 더 긴 기간이 더 중요하지만 이것이 더 짧은 기간에 좋은 거래를 찾을 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 여러 기간을 확인하고 그에 따라 거래 기회를 평가하십시오.

기간의 선택은 트레이더의 거래 전략에 따라 다릅니다. 포지션을 빠르게 열고 닫는 소위 스캘퍼는 1분 또는 5분 차트와 같은 매우 짧은 기간을 선호합니다. 일반적으로 하루 안에 거래를 시작하고 종료하는 인트라데이 트레이더는 주로 5분, 15분 또는 시간별 차트를 사용합니다. 마지막으로, 거래에 대한 장기적인 접근 방식을 선호하는 포지션 트레이더는 일일 또는 주간 차트를 사용합니다.

시장 변동이 심할 때 더 나은 진입점과 퇴장점을 식별하는 데는 더 짧은 기간이 더 긴 기간보다 더 적합합니다.

거래량은 암호화폐 및 기타 자산의 기술적 분석에서 중요한 역할을 합니다. 거래량은 선택한 기간 동안 거래된 코인의 수입니다. 가격 차트 하단을 따라 열 행으로 표시되는 경우가 많습니다. 이러한 열의 높이는 볼륨의 시각적 식별자 역할을 합니다. 거래량은 추세가 얼마나 심각한지를 나타냅니다. 추세가 강하면 거래량이 많아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

MEXC에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

일본 촛대는 가격 차트를 읽고 분석하는 데 가장 많이 사용되는 차트 유형입니다. 이 양초 각각은 선택한 기간 동안의 코인 가격 움직임을 보여줍니다. 모든 양초는 몸체와 최대 2개의 그림자로 구성되며 녹색 또는 빨간색이 될 수 있습니다. 본문은 시가와 종가의 차이를 나타냅니다. 몸체가 녹색이면 아래쪽에 시가, 위쪽에 종가가 표시됩니다. 빨간 양초의 경우 그 반대입니다. 따라서 녹색 촛대는 이 기간의 종가가 시가보다 높았음을, 즉 가격이 상승했음을 나타냅니다. 녹색 양초를 "강세"라고 합니다. 차례로 빨간 양초는 가격 하락을 나타내며 "약세"라고합니다.

몸에서 나오는 그림자는 해당 기간의 최저 가격부터 최고 가격 범위를 보여줍니다.

이 유형의 가격 차트는 주어진 시간에 가격 움직임에 대한 가장 중요한 정보를 보여주기 때문에 매우 유용합니다. 우리는 선택한 기간에 가격이 상승했는지 하락했는지 명확하게 이해하고 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값을 봅니다.

때로는 촛대 그룹이 고유한 이름으로 인식할 수 있는 패턴에 빠지기도 합니다. 그 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.

강세 반전 패턴

약세 반전 패턴

지원 및 저항 수준

MEXC에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

지지선과 저항선은 각각 구매자와 판매자가 시장에 진입하여 가격 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 충분한 양의 거래를 하는 주요 가격 수준입니다. 이 수준은 가격을 교차하지 않고 여러 번 터치하여 표시됩니다.

지원 수준은 자산 수요가 가격 하락을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 지원은 항상 현재 가격보다 낮습니다. 트레이더는 지지선에서 구매하는 경향이 있어 가격이 상승합니다.

저항은 자산 공급이 가격 상승을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 저항 수준은 항상 현재 가격보다 높습니다. 거래자는 저항 수준에서 판매하는 경향이 있어 가격이 하락합니다.

가격이 저항선을 돌파하면 새로운 지지선이 됩니다. 마찬가지로 가격이 지원 수준을 돌파하고 더 낮아지면 해당 지원 수준이 새로운 저항이 됩니다.

기술 지표

지표는 가격 및 거래량과 같은 다양한 통계를 기반으로 한 특정 계산입니다. 일반적으로 차트에 자동으로 추가되는 시각적 형태(선, 히스토그램 등)로 표시됩니다. 지표는 거래자가 기술적 분석 도구 매수 또는 매도 신호를 발견하는 데 도움이 되는 추가 도구로 설계되었습니다. 많은 지표가 있으며 단기 트레이더가 널리 사용합니다.

MEXC에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

상대 강도 지수
가장 인기있는 지표 중 기술적 분석 도구 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.