선물거래 투자기법

마지막 업데이트: 2022년 6월 12일 | 0개 댓글
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투자성향

권경미변호사의 '알로하법률상담소'

주식에서도 아래와 거의 동일하게 매매기법을 구분하고 있기 때문에 이미 주식에 익숙하신 분들이라면 알고 계실 수도 있어요.

(단, 저는 선물 거래에 포커스를 맞추어, 각 매매기법에 따라 선물 거래가 어떤 식으로 이루어지는지 제가 알고 있는 선에서 정리해 볼게요)

아래 매매기법은 투자에 소요하는 시간을 기준으로 짧은 순 → 긴 순 으로 정리하였습니다.

스캘핑

일명, 초단타 매매라고 보시면 됩니다. 굉장히 짧은 순간의 등락을 이용해 수익을 내는 기법이예요.

예를 들어 나스닥 지수가 고점에서 장대음봉을 쌓기 시작하다가 지지선을 뚫고 하락하려 할 때 매도 포지션으로 진입하는 것입니다.

성공적인 스캘핑을 위해서는 일단 차트 분석을 잘하는 것이 중요합니다. 해당 일자의 차트를 거시적으로 볼 줄 알아야 할 뿐만 아니라, 분봉(1, 3, 5, 10, 30분봉 중에서 개인의 성향에 따라 2개 정도를 참고)을 통해 급등/락 구간을 선물거래 투자기법 예측할 줄 알아야 합니다.

선물 스캘핑은, 장중에 하는 경우, 프리장/야간장에서 하는 경우가 있는데. 개장 후 약간 시간이 지나 거래가 다소 진정되고 장중 추세가 파악된 후(대략 밤 12시 반~1시 이후) 하는 장중 스캘핑이 가장 성공확률이 높다는 게 개인적인 생각입니다.
(장 초반의 경우 너무 흔들림이 심하고 큰 추세가 보이지 않아 손실의 리스크가 높습니다)

프리장이나 야간장은 선물 거래량이 워낙 적어 작전 세력이 인위적으로 만든 선물의 흐름에 일시적으로 휘둘릴 여지가 있습니다. 따라서 브레이킹 뉴스가 뜬 경우가 아니라면(대통령 당선, 백신 승인 등) 가급적 피하는 것이 낫다고 생각됩니다.

데이트레이딩 (★)

하루 안에 끝내는 매매라고 보시면 되는데요. 주로 개장 전 증시에 미칠 모든 이슈들을 최대한 파악한 후 주식 개장 오픈 직전 혹은 직후에 포지션(지수 하락이 예상되면 매도, 지수 상승이 예상되면 매수)을 잡고 진입하는 방법입니다.

예를 들어 나스닥 시장의 상승/하락을 예상하고 나스닥 개장 시간인 11시 반 근방에서 특정 포지션으로 진입하는 것입니다.

선물 데이트레이딩은 제대로 시장에 대한 분석을 하였다는 것을 전제로, 세 가지 매매기법 중에서 성공 확률이 높다고 판단됩니다.

다만 코스피/코스닥에 비해 해외 주식시장은 하루 변동폭이 크기 때문에 자신이 예측한대로 장중 지수가 흘러간다고 하더라도 미리 정한 익절 기준에 따라 제 때 청산하는 것이 중요합니다.

한편 자신이 진입한 포지션과 반대로 지수가 흐를 경우에도 다음과 같이 대처하여 손실을 최소화하거나 익절할 수 있습니다.

자신의 진입 포지션이 완전히 틀렸다면(일단 진입하고 조금 지나면 느낌이 옵니다) 반대 포지션으로 빠르게 스위칭해서 더 큰 수익을 낼 수 있습니다.
(예를 들어 '부양책 호재' 등으로 나스닥 지수 상승을 예측하고 매수 포지션 진입했으나, 장중 협상 지연 소식으로 지수가 급락하는 경우)

자신의 진입 포지션이 결과적을 잘 맞았는데 휩쏘(가짜 흐름)가 있는 경우, 혹은 일명 개미털기가 있는 경우 일정 시간 포지션 변함 없이 홀딩을 한다면 지수 흐름이 다시 본인이 원하는 방향으로 돌아와 수익을 낼 수 있습니다.
(예를 들어 나스닥 지수 '부양책 호재' 등으로 나스닥 지수 상승을 예측하였고 그 이후 특별히 다른 이슈도 없는데 개장 초반 지수가 오히려 하락하였다가 다시 상승하는 경우)

물론 진입 포지션이 완전히 잘못된 것인지 아니면 포지션은 맞지만 일시적인 휩쏘 현상이 온 것인지를 판단하기 위해서는 그날 이슈에 대한 정확한 파악, 그리고 장중 뉴스의 지속적인 체크, 충분한 경험치 등이 꼭 필요해 보입니다.

스윙매매

하루를 넘는 것, 즉 적어도 2일 이상의 지수 흐름을 예상하고, 진입 후 그에 상응하는 기간 동안 홀딩하는 것입니다.

예를 들어 미국 대통령 대선일로부터 며칠간 경기 부양에 따른 나스닥 지수 상승 랠리를 예측하고 진입하는 것입니다.

선물 스윙매매는 정말 초고수의 영역이라고 생각됩니다.

선물의 경우 적은 지수의 변동으로도 충분히 만족할 만한 수준의 이익을 볼 수 있는데, 이에 만족하지 않고 더 큰 이익을 예측/기대하고 청산을 미루는 것이기 때문입니다.

만약 스윙매매가 성공한다면 적게는 몇 천, 많으면 억 단위의 수익을 낼 수도 있지만 반대로 예상이 빗나갈 경우 그만한 손실을 감내해야 합니다.

따라서 선물 스윙매매는 충분한 씨드, 정확한 예측, 배짱 등을 종합적으로 장착한 고수만이 할 수 있는 영역이라고 생각됩니다.

저의 경우도 스윙매매는 아직 도전한 적이 없습니다.

다만 시간을 돌린다면 미국 대선 정도라면 해 보지 않았을까 싶네요.

그럼 도움이 되셨길 바라면서 글 마칠게요. 감사합니다.

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[파생] 선물의 개념, 종류, 거래방식, 관련 용어(증거금, 로스컷), 장단점

여러분 안녕하세요? 이번에는 제가 요즘 살짝 관심을 가지고 있는 선물에 대해서 잠깐 포스팅해 보려고 해요. 선물이란(주식과의 차이점)? 주식 투자는 요즘 흔하고 잘 아실 텐데요. 선물도 기본

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[아이티데일리] 비트코인이 2만 달러를 중심으로 최근 며칠 동안 등락을 거듭하면서 암호화폐 시장은 불안한 모습을 이어가고 있다. 그런 가운데 암호화폐 시장의 대장주인 비트코인이 비정상적인 거래 관행을 보이고 있다는 보고서가 나와 주목된다.

비트코인 거래의 절반 이상이 가짜라는 보고서가 나왔다. 사진=유튜브

비트코인 거래의 절반 이상이 가짜라는 보고서가 나왔다. 사진=유튜브

세계 암호화폐 시장에는 방대한 수의 다양한 토큰이 존재한다. 그 중에서 비트코인은 암호화폐 시장의 뿌리로 꼽히며 총 1조 달러 규모 암호화폐 총액의 약 40%를 차지한다. 시장은 6만 달러를 호가하던 최고 호황기의 3분의 1 이하로 줄어들었다. 뉴욕 디지털인베스트먼트 그룹에 따르면 4600만 명의 미국 성인이 비트코인을 소유하고 있으며 기관투자가와 기업 상당수가 이 자산을 주목하고 있다.

그러나 이 가장 중요한 비트코인 거래에 대한 암호화폐 거래소의 실적 보고에는 의구심이 일고 있다고 포브스지는 지적한다. 포브스가 비트코인 거래 상황을 자체 분석해 보도했다.

보도에 따르면 비트코인에 대한 가장 큰 비판 중 하나는 만연한 ‘거래실적 부풀리기(워시트레이드)’와 ‘거래소에 대한 감시체제 미비’다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 워시트레이드를 ‘매매가 이뤄진 것처럼 꾸미기 위한 거래 또는 거래를 하는 것으로 가장하는 것’이라고 정의하고 있다. 다시 말해 가짜 매매라는 의미다.

일부 거래중개자들이 워시트레이드를 하는 이유는 거래량을 부풀려 화폐 주목도와 인기가 높아지는 것처럼 위장하기 위한 것으로, 봇이 토큰 워시트레이드를 하는 동시에 내부자가 가짜 거래를 주도해 가격을 올리는 경우도 있다. 거래실적을 부풀리면(들키지 않을 경우) 암호화폐 매매 규모가 커지고 거래소로서도 평판이 높아지므로 손해볼 것이 없다.

비트코인의 하루 거래량을 계산하는 방법론은 업계에서 가장 평판이 높은 조사업체들 사이에서조차 공유되지 않고 있다. 예를 들어 코인마켓캡(CoinMarketCap)은 비트코인의 특정한 날짜의 24시간 동안의 거래량을 320억 달러로 추산하고 있는 반면 코인게코(CoinGecko)는 270억 달러, 노믹스(Nomics)는 570억 달러, 메사리(Messari)는 50억 달러로 집계한다.

여기에 대형 브로커 보이저(Voyager)와 대부 서비스 셀시우스(Celsius)의 붕괴가 야기한 거래소 지불능력에 대한 우려가 큰 과제를 부각시켰다. 이 시장에 대한 신뢰 부족은 미 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 스팟(현물) ETF를 승인하지 않는 데서도 나타나고 있다.

이들의 우려와 비판은 상당부분 타당하다. 포브스는 암호화폐 생태계 조사의 일환으로 2021년 데이터를 기반으로 산출한 상위 60개 거래소 순위를 지난 상반기에 발표했다. 이번에는 비트코인 거래 시장을 더 깊이 파고들며 거래 상황을 분석, 의문에 대한 몇 가지 답변을 찾아 냈다.

포브스는 이번 조사에서 세계 157개 암호화폐 거래소를 평가하고 비트코인 거래 실태를 조사했다.

그 결과 보고된 거래량의 절반 이상이 가짜이거나 비정상적일 가능성이 높다는 것을 발견했다. 올해 6월 14일 전 세계 비트코인 하루 거래액이 1280억 달러였을 것으로 추산되는데, 거래소들의 거래금액 합계는 무려 2620억 달러였다. 두배 이상 부풀려진 것이다.

또한 비트코인 거래에서 달러 가치에 연동되는 스테이블코인 테더(USDT)인데, 테더는 가치를 떠받쳐줄 달러 자산에 관한 의문이 제기되고 있음에도 현재 시가총액이 680억 달러에 달한다.

조사 결과 비트코인의 하루 거래는 상위 21개 거래소가 하루 동안 10억 달러 이상을 거래하고, 그 뒤를 잇는 33개 거래소가 스팟, 선물, 영구선물(Perpetual futures) 등 모든 거래를 합쳐 2억 달러에서 10억 달러 미만의 규모를 나타냈다. 영구선물은 이 분야 선두 거래소인 바이낸스가 27%의 점유율을 차지하며 FTX가 뒤를 잇고 있다. 스팟 거래에서는 바이낸스, FTX, OKX가 상위 3사다. 비트코인 선물 거래에서는 시카고에 본거지를 둔 CME그룹이 시장을 이끌고 있다.

보고서는 특히 가짜 거래 규모의 가장 큰 문제는 거래소 대부분이 규제상의 감시를 거의 또는 전혀 받지 않고 운영되고 있다고 지적한다. 그런 대표적인 곳이 바이낸스나 MEXC글로벌, 바이비트 등이라고 할 수 있다. 스테이블코인이나 영구선물과 같은 거래 기법은 암호화폐 시장을 규제하는 각국의 골칫거리가 되고 있다.

이번 조사에서 월 단위로 암호화폐 거래소 웹사이트를 방문하는 사람들의 수는 전 세계적으로 5억 7300만 명에 달하는 것으로 집계됐다.

한편, 암호화폐 운용사 비트위즈는 2019년 3월 SEC에 제출한 자료에서 코인마켓캡에 표시되는 비트코인 거래량의 95%가 가짜라고 보고했었다.

선물거래 투자기법

[팍스넷뉴스 원재연 기자] 바이비트 이용자 1000만명 돌파…수수료 무료 이벤트 실시

글로벌 가상자산 거래소 바이비트가 이용자 수 1000만명에 도달했다고 5일 발표했다. 바이비트는 현물·선물거래를 모두 지원하며, 가상자산을 예치하고 보상을 받는 언(Earn), 거버넌스 토큰 비트다오(BIT)를 통해 참여 가능한 런치패드(Launchpad), NFT 마켓플레이스 등 가상자산을 활용한 다양한 서비스를 제공하고 있다. 바이비트는 이용자 1000만명 돌파를 기념해 다양한 이벤트를 진행한다. 바이비트는 오는 6일 오후 7시부터 모든 현물거래 수수료가 무료다. 또한 바이비트 BIP 프로그램 조건을 5만 USDT로 낮췄다. 마지막으로 바이비트 언에 가상자산을 스테이킹하면 예치기간에 따라 최대 12%의 연간수익을 받을 수 있다. 바이비트 관계자는 "1000만명의 이용자에 안주하지 않고 보다 쾌적하고 안전한 거래소로 만들기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

코인원 이용자보호센터, 3억원 규모 보이스피싱 피해 막아

가상자산 거래소 코인원이 지난달 이용자보호센터의 이상거래탐지 모니터링과 선제적 조처로 총 3억원 규모 보이스피싱 피해를 막았다고 5일 밝혔다. 올해 초 이용자보호센터를 신설하고 고객 보호 업무의 전문성을 지속적으로 강화한 데 따른 성과다. 장석원 코인원 이용자보호센터장은 "보이스피싱 등 가상자산을 표적으로 한 범죄 수법이 날로 교묘해지고 있다"며 "코인원은 범죄 유형을 철저히 분석하고 이상거래탐지 등의 체계를 고도화함으로써 고객이 안전하게 투자할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 전했다.

더 샌드박스, 르노코리아자동차와 메타버스 사업 파트너십 체결

메타버스 게이밍 플랫폼 더 샌드박스가 지난 2일 서울 강남 산학협동재단빌딩에서 르노코리아자동차와 메타버스 사업 파트너십 체결식을 진행했다고 5일 밝혔다. 양 사는 파트너십을 통해 메타버스 공간을 활용해 소비자들이 자동차를 디지털 공간에서 재미있게 경험할 수 있는 새로운 방법을 선보일 계획이다. 이승희 더 샌드박스 코리아 대표는 "르노코리아자동차와의 파트너십은 더 샌드박스가 산업의 경계 없이 협업이 가능하다는 확장성을 보여주는 아주 좋은 사례"라며 "르노코리아자동차와 함께 더 샌드박스에서 자동차와 디지털이 어우러진 새로운 경험을 보여줄 수 있을 것"이라고 말했다.

업루트컴퍼니, 선물거래 투자기법 비트세이빙 기반 '스마트 저금통' 출시

업루트컴퍼티가 적립식 구매 솔루션 비트세이빙을 기반으로 한 '스마트 저금통'서비스를 선보인다고 5일 밝혔다. 스마트 저금통은 온체인 선물거래 투자기법 데이터를 분석해 비트코인, 이더리움 등 디지털 자산의 구매 비율을 자동으로 조절해주는 서비스다. 온체인 데이터는 블록체인 상에서 이뤄지는 모든 움직임을 데이터화한 지표다. 업루트컴퍼니의 전문 인력들은 온체인 데이터를 수집 및 분석해 비트세이빙만의 알고리즘으로 구현했다. 스마트 저금통은 온체인 데이터를 주기적으로 분석해 매일 구매 구간을 탐색하고 이를 토대로 투자자가 최적의 시점과 비율로 디지털 자산을 구매할 수 있도록 지원한다. 이장우 업루트컴퍼니 대표는 "스마트 저금통을 통해 디지털 자산이 저렴할 때 조금 더 많이 구매하고 비쌀 때 덜 구매함으로써 적립식 구매기법(DCA)의 효과를 극대화할 수 있을 것"이라고 설명했다.


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