3 증권분석 - 기술적 분석: 캔들차트 분석

마지막 업데이트: 2022년 4월 20일 | 0개 댓글
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헤드 앤 쇼율더형, head and shoulders pattern (출처: thinkpool.com)

[제태크와 금융투자] ⑫-3 증권분석 - 기술적 분석: 캔들차트 분석

캔들 차트 분석 - 양선(양봉), 흑백일 경우 양봉은 속이 빈 상태로 표현

2) 음선 (음봉) - KSPOI 기준 파란색 (미국은 빨간색 )

캔들 차트 분석 - 음선(음봉), 흑백일 경우 양봉은 속을 채워 표현

캔들의 변형된 형태로서 몸통이 매우 작고 캔들을 구성하는 네 가지 가격 중 두 가지 또는 세 가지가 같거나 비슷한 경우를 나타낸 것

캔들 차트 분석 - 도지의 종류

4. 캔들 차트를 이용한 패턴 분석

4.1 전환형 패턴

시세의 방향이 바뀌고 있다는 신호를 파악하는 데 유용

1) 헤드 앤 쇼율더 형 (Head & Shoulders pattern)

  • 가운데에 헤드라고 불리는 하이 포인트를 가진 3개의 봉우리로 이루어짐
  • 2개의 밸리를 잇는 라인을 목선(Neck Line)이라 부름
  • 마지막 봉우리의 높이는 첫번째 봉우리보다 높을 수 있지만 헤드보다는 높을 수 없음
  • 보통은 첫번째 봉우리의 상승폭이 가장 강하고, 거래량이 가장 많음 (inverse 형은 반대의 특징)

헤드 앤 쇼율더형, head and shoulders pattern (출처: thinkpool.com)

역 헤드 앤 쇼율더형 (Inverse Head & shoulders pattern)

역 헤드 앤 쇼율더형, inverse head and shoulders pattern

2) 이중천장형 (Double Top pattern)

  • 쌍봉형 패턴으로, 상승장에서 헤드 앤 숄더 향과 다르게, 고점(헤드) 형성 이후 어깨를 형성하는 것이 아닌 또 다시 비슷한 가격 대의 고점을 3 증권분석 - 기술적 분석: 캔들차트 분석 형성한 뒤 하락 반전하는 패턴

캔들 차트 분석 - 이중천장형(Double Top pattern) & 이중바닥형 (Double bottom pattern)

이중바닥형 (Double bottom pattern)

  • 이중천장형의 반대 형태로 하락장에서 형성 이후 상승 반전하는 패턴

3) 원형천장형 (Rounding Top pattern)

  • 추세 반전 패턴의 종류로 헤드 앤 숄더나 이중 천장형보다는 발생빈도가 적음
  • 원형 천장 형성 이후 하락 반전하는 패턴
  • 접시형이나 그릇형으로 불리기도 함

캔들 차트 분석 - 원형천장형(Rounding Top pattern) & 원형바닥형(Rounding Bottom pattern)

원형바닥형 (Rounding Bottom pattern)

  • 원형 형성 이후 상승 반전하는 패턴

4.2 지속형 패턴

시세가 일정한 방향으로 진행될 것이라는 신호를 파악하는 데 유용

  • 기존 추세가 잠시 보합세에 머무르는 형태, 조정 국면, 휴식기

1) 삼각형 (Triangle pattern)

  • 1~3월 정도 형성되는 중기 패턴으로 형성기간이 짧은 경우는 깃발형이나 페넌트형으로 주로 분류됨
  • 삼각형의 가격폭이 줄어들수록 전체적으로 거래량 감소 현상, 패턴 종료 시점에 추세선 돌파가 이루어지면 거래량이 폭발하는 특징

캔들 차트 분석 - 삼각형 (Triangle pattern)

2) 깃발형 (Flags) , 페넌트형 (Pennants)

  • 지속형 패턴 중 자주 발생하는 패턴이며 주로 단기간에 형성됨
  • 깃발형과 페넌트형의 패턴은 모양과 특성이 유사함
  • 유동성이 활발한 시장에서 주로 출현
  • 가격이 연속적으로 급격한 추세(거의 수직에 가까운) 변동을 보인 이후, 기존의 급격한 움직임 이후 반발하는 세력에 의해 출현

캔들 차트 분석 - 깃발형(Flags pattern), 페넌트형(Pennants pattern)

3) 쐐기형 (Wedge pattern)

  • 모양이 대칭 삼각형 형태로 수렴하는 두개의 추세선으로 이루어지는 패턴으로, 패턴 내의 거래량이 줄고 패턴 종료 후 추세 돌파 시 거래량 증가
  • 하락쐐기형 (Downward Wedge pattern) : 위아래 추세선이 모두 하향 기울기를 나타내며, 위쪽의 추세선의 기울기가 아래쪽의 추세선 기울기보다 급함
  • 상승쐐기형 (Upward Wedge pattern) : 위아래 추세선이 모두 상향 기울기를 나타내며, 아래쪽의 추세선의 기울기가 위쪽의 추세선 기울기보다 급함

캔들 차트 분석 - 하락쐐기형(Downward Wedge pattern), 상승쐐기형(Upward Wedge pattern)

4.3 참고자료

캔들 차트 패턴 분석, The Ultimate Candlestick Patterns Trading Course (Youtube: Rayner Teo)

캔들차트란 일정기간 동안의 주가 추이를 길쭉한 봉 모양으로 나타낸 차트로, 캔들은 시가, 종가, 고가, 저가의 네 가지 가격에 대한 정보를 알려준다. 캔들차트는 일정기간 동안 거래 현황을 보여주어 투자자들의 심리상태를 포착할 수 있다.

캔들차트 보는 법, 캔들스틱 보는 법, 미국 주식 캔들차트 보는 법

출처 :  investing.com

미국 주식에서 전날보다 상승시 녹색(주황색) 전날보다 하락 시 적색(파란색)이다.

위는 investing.com 에서 가져온 주요 주식 종목 화면인데 상승한 종목이 녹색이고 하락한 종목이 빨간색인 것을 볼 수 있다. 한국 주식은 이와 반대이다.

출처 :  investing.com

위는 애플의 캔들차트인데 위에서 설명과 달리 몇군데 부분이 상승했음에도 빨간색이고, 하락했음에도 녹색인 부분이 있다. 이는 어떻게 해석해야 할까? 첫 번째 노란 박스를 보면 전날보다 상승했음에도 빨간색임을 볼 수 있고, 두 번째 노란 박스에는 하락했음에도 녹색인 것을 볼 수 있다.

캔들차트의 색은 어제를 기준으로 하지않고 당일의 시가와 종가를 기준으로 하기 때문에 그렇다.

요약

요약하자면 캔들차트의 캔들스틱을 보는방법은은 위와 같다.

캔들스틱의 얇은부분을 꼬리라고 하고 굵은 부분을 몸통이라고 한다.

양쪽 다 꼬리의 맨 윗부분이 그날의 고가를 표시하고 꼬리의 맨 아랫부분이 그날의 저가를 표시한다.

녹색의 경우는 몸통의 맨 아래가 시가 맨 위가 종가를 표시한다.

적색의 경우는 몸통의 맨 아래가 종가 맨 위가 시가를 표시한다.

첫번째 노란 박스의 그날 가격정보를 보면 3 증권분석 - 기술적 분석: 캔들차트 분석 시가가 161.68, 종가가 161.02 달러이다.

즉 캔들이 시가보다 종가가 낮기 때문에 빨간색 으로 표시된다.

두 번째 노란 박스 당일 가격정보를 보면 시가 158.74 , 종가가 163.76 달러로

종가가 시가보다 높으므로 초록색 으로 표시된다.

감사합니다.

06) 캔들 차트

주식의 일봉 데이터는 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량으로 표현됩니다. 시가, 고가, 저가, 종가 데이터를 효과적으로 표현하는 방법으로 봉 차트가 있습니다. 미국에서는 봉 차트를 캔들 차트라고 부릅니다. 본 도서에서도 봉 차트와 캔들 차트 용어를 혼용합니다. matplotlib에는 캔들 차트가 포함돼 있지 않아 mplfinance 3 증권분석 - 기술적 분석: 캔들차트 분석 모듈을 추가로 설치해야 합니다. mplfinance는 아나콘다 배포판의 기본 모듈이 아니기 때문에 다음과 같이 pip 명령으로 모듈을 설치해야 합니다.

설치가 정상적으로 됐는지 mplfinance 모듈을 임포트하고 버전을 확인합니다. 계속 개발되고 있는 라이브러리이므로 버전이 올라갈 수 있습니다.

삼성전자의 2020년 일봉 데이터를 엑셀로부터 로드합니다.

그림 7.6.1 삼성전자 일봉데이터

mplfinance 모듈로 일봉 데이터를 출력해 봅시다. 많은 수의 데이터를 캔들 차트로 표현하면 데이터가 예쁘게 그려지지 않습니다. 2020-12월 데이터만 캔들 차트로 그려보겠습니다.

그림 7.6.2 기본 캔들 차트

mplfinance 모듈은 사전에 정의된 몇 가지 스타일을 제공합니다.

캔들스틱을 그릴 때에도 파라미터에 스타일 이름을 문자열로 전달하여 스타일을 적용해볼 수 있습니다.

삼성전자의 일봉 데이터 60개를 사용하여 캔들 차트로 그려보겠습니다. 캔들의 색상은 상승에 빨간색, 하락에 파란색으로 설정했습니다.

수정된 캔들 차트는 그림 7.6.3과 같습니다. 소스 코드에서 주석으로 설명한 부분을 변경해 보면서 본인만의 스타일로 차트를 그려보기 바랍니다.

그림 7.6.3 수정된 캔들 차트

이번에는 거래량을 같이 표시해 보겠습니다. 보통 거래량은 캔들 차트 아래에 표시합니다. 거래량은 막대 차트 형태로 그려지는데 상승장의 거래량은 빨간색으로 하락장의 거래량은 파란색으로 표시되도록 설정했습니다. plot 함수에서 volume 파라미터를 True로 설정하면 거래량이 같이 출력됩니다. scale_width_adjustment 파라미터를 통해 일봉과 거래량 그래프의 너비를 조정할 수 있습니다. 기본값은 1인데 이보다 더 크거나 작은 값을 설정할 수 있습니다.

그림 7.6.4 거래량이 추가된 캔들 차트

mplfinance를 사용하면 쉽게 이동평균선을 그릴 수 있습니다. plot 함수에서 mav 파라미터에 이동평균선의 기간을 튜플로 전달하면 됩니다.

mav 파라미터로 (5, 20)의 튜플을 전달했습니다. 일봉 데이터를 기준으로 최근 5개와 20개 종가의 평균값이 라인 차트로 그려지는 것을 확인할 수 있습니다.

[주식 입문 주린이 필독] 주식 차트 보는 법: 캔들 차트 (음봉 /양봉), 이동평균선, 거래량, 크로스, 매물대 그래프 한번에 다 알아보자

2020년 세계경제는 전례 없던 전염병 코로나 사태를 맞이하고 세계경제와 주식시장의 주가는 끝을 모르고 폭락하였습니다. 이러한 폭락도 잠시 가상화폐와 주식시장의 신규 투자자들이 대거 유입이 되면서 작년과 올해 국내 주식 시장을 포함한 세계 주식시장 규모의 성장은 약 2배 이상 증가할 정도로 그 규모가 매우 커졌으며 특히 개인 투자자들의 대거 유입으로 코스피 지수는 한때 3200을 넘기기도 하였습니다. 이렇게 개인 투자자들이 주식시장에 유입되면서 시장시장에서 거래되는 자본의 규모는 증가하였지만 실질적으로 개인투자자들의 전문 지식이 부족하면서 투자에서 낭패를 보기가 일쑤였습니다. 그렇다면 초보 주식 입문자가 반드시 알아야 할 주식의 기초는 무엇일까요? 오늘은 주식시장에서 가장 기본인 주식 그래프 보는 법과 분석하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 캔들 차트 (음봉 /양봉), 이동평균선, 거래량, 크로스, 매물대 그래프 한번에 다 알아봅시다!

1. 주식 캔들 차트 보는법- 음봉 / 양봉

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주식에서 가장 기본은 캔틀 차트를 보는 방법 입니다. 캔들차트는 가장 기본적이면서 과거 현재 미래의 동향을 예측하는데 가장 중요한 역할을 하게 됩니다. 캔들차트는 크게 양봉과 음봉이 존재하며 각각 양봉은 빨간색 3 증권분석 - 기술적 분석: 캔들차트 분석 음봉은 파란색으로 구분을 할 수 있으며 그 모양새가 캔들(Candle)과 매우 흡사하여 붙여진 이름 입니다.

빨간색 봉의 경우 주가가 양봉 즉 시가대비 상승하였다는 의미로서 그림에서 보이는 바와 같이 몸통 제일 하단부를 시가인것을 알 수 있으며 몸통의 제일 끝 부분은 그 날의 종가를 나타내는것을 알 수 있습니다.

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위 두 가지 양봉 캔들에서 볼 수 있듯이 다양한 형태로 나타나게 되는데 몸통의 제일 아랫부분은 시가 가장 아래 꼬리 부분은 저가 몸통의 머리 부분은 종가 그리고 꼬리를 포함한 제일 상단 부분은 종가를 나타내는 것으로 캔들을 통해서 그날의 주가가 어떻게 움직였는지를 알 수 있습니다.

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이와 반대로 음봉 그래프는 파란색을 표기가 되며 몸통 상단부는 시가를 나타내며 몸통의 하단부는 종가 그리고 꼬리를 포함하여 최상단은 그날의 고가 제일 하단은 저가를 나타내게 됩니다. 따라서, 캔들의 모양을 토대로 설정한 주기 (1일, 3일, 1주, 3개월 등) 캔들을 통하여 주가의 움직임 동향을 파악할 수 있습니다.

캔들의 모양에 따라서 망치형, 역망치형, 십자형 , T자형 그리고 비석형과 같은 이름이 붙게 되며 자세한 설명은 다른 편에서 다루도록 하겠습니다.

2. 주식 차트 이동평균선 보는법

캔들 차트에 대해서 이해를 하였다면 다음은 이동평균선이라는 것을 살펴보아야 합니다. 주식차트에서는 캔들차트 외에도 총 4개의 선이 함께 표시된 것을 볼 수 있는데 이는 각각 5일선, 20일선, 60일선 그리고 120일선을 나타낸지표로 이 지표를 통해서 주가의 지지선과 저항구간을 판단할 수 있는 기준점이 되기도 합니다.

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위 차트에서 볼 수 있듯이 초록색은 5일선 빨간색은 20일선 주황색은 60일선 보라색은 120선을 나타내는 것을 볼 수 있으며 대부분 투자자들은 60일 선을 기준으로 지지하고 매수를 진행하며 지지선 이하로 하락할 시 추가적인 주가 하락으로 받아들여 매도를 하는 형상을 띄고 있습니다.

3. 주식 OBV 거래량 지표 보는 법

다음은 OBV 거래량 지표입니다. OBV는 On Balance Volume의 약자로서 기술적 지표라고도 불리며 하나의 보조지표로 주가를 파악하는데 필수적인 지표이며 주가와 거래량을 한 번에 예측할 수 있으며 현재 주식이 매도세인지 매수세인지를 확인할 수 있는 유용한 지표 이기도 합니다. OBV지표는 각 증권사 또는 주가 확인이 가능한 차트에서 보조지표 설정을 통하여 확인할 수 있으며 적용 방법은 필터에서 옵션적으로 선택이 가능하기 때문에 주가 분석 시 위에서 언급한 것을 토대로 거래량은 주가에 반영된다라는 전제가 내포된 지표이기 때문에 매수세가 강할 시 OBV는 상향하게 되며 매집의 구간으로 보며 반대로 매도세가 강하지만 OBV가 큰 변동의 폭을 보이지 않고 있다면 아직까지 물량을 매수한 기관 또는 세력들이 매도하지 않았다고 추정이 가능한 지표입니다. 마찬가지로 OBV가 하락세를 보인다면 특정 집단의 매도세가 강한 것으로 추정을 할 수도 있습니다. 하지만, OBV 지표는 거래량이 동반되어야 하기 때문에 거래량이 동반되지 않을 시 큰 변화가 없기 때문에 정확한 예측을 하기에는 무리가 있을 수도 있게 됩니다. 참고로 OBV의 계산방식은 아래와 같습니다.

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4. 주사 크로스상황을 알아보는 법

차트 분석을 하려면 지금까지 언급한 외에도 골든 크로스, 데드크로스 등과 같은 개념에 대해서 이해가 필요합니다. 아마 많은 초보자분들이 가장 어려워하면서도 이해를 하지 못하고 있는 부분으로 이해하기 쉽게 풀어서 설명을 하겠습니다.

골든 크로스는 쉽게 말해 주가 상승의 신호라고 볼 수 있으며 데드크로스는 주가가 하락할 가능성이 높다는 것을 암시하는 신호이기도 합니다. 대부분의 경우로 앞으로의 주가를 예측하는데 유용하나 항상 정확한 것은 아니므로 다른 다방면 분석을 통하여 조금 더 정확한 예측을 진행하여야 합니다.

조금 더 자세하게 설명을 하자면, 골든 크로스의 경우 단기 이동평균선이 중기 이동평균선과 교차하는 하는 지점을 이야기합니다.

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위 차트에서 볼 수 있듯이 5일선이 20일선과 60일 이동평균선을 교차하고 넘어서기 시작하면서 주가가 크게 상승한 것을 볼 수 있습니다. 이는 실제로 큰 주가 상승을 야기하였으며 차트에서 확인할 수 있습니다. 주식 5일선 vs 20일선, 20일선vs 60일선, 60일선vs 120일선 이동평균선을 기준점으로 두고 각 각 단기, 중기 , 장기 골든크로스라고 부르기도 합니다.

데드크로스는 골든크로스의 반대 개념으로 각 이동평균선이 교차하여 하락하는 현상을 의미하며 이는 주가 하락을 암시하는 신호이기도 합니다.

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위 차트에서 볼 수 있듯이 5일선은 20일선과 교차되며 하락하기 시작하였고 20일선은 60일 기준과 교차하며 하락하여 실제로 주가가 하락한것을 볼 수 있습니다.

이렇게 골든크로스와 데드크로스의 현상을 파악할 수 있다면 앞으로의 주가를 파악하는데 큰 도움이 될 수 있습니다.

5. 주식 매물대 그래프 보는 법

마지막으로 살펴보아야 할 것은 바로 주식 매물대 그래프를 보는 법입니다. 매물대 차트를 읽는 것은 투자자들의 현재 심리와 주가 상승과 하락을 판단하는데 중요한 지표를 보여주기도 합니다. 매물대는 특정한 기강 동안 주식이 얼마에 얼마만큼 거래가 되었는지를 나타내며 이를 통해서 매물의 분포도를 확인할 수 있으며 이는 곧 주가의 지지선과 저항선을 확인하는 하나의 지표로 사용할 수 있게 됩니다.

매물대 그래프는 보조지표 설정에서 가능하며 각 증권사 3 증권분석 - 기술적 분석: 캔들차트 분석 어플레케이션인 MTS 또는 HTS에서 가능하므로 자세한 설정 방법은 사용하는 증권사 매뉴얼을 확인하여 설정을 할 수 있습니다. 설정에 대한 어려움이 있을 경우 사용하는 증권사 고객센터 기술지원팀에 의해서 해결할 수 있으므로 참고하여 만일 매물대 그래프 설정에 어려움이 있다면 도움을 받을 수 있습니다.

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위 차트는 위에서 언급한 이동평균선과 캔들 그리고 매물 분석도를 표현하고 있으며 가장 거래가 많았던 구간은 약 17000원 ~ 19000원으로 약 전체 매물 거래 비율 중 약 39%를 차지할 만큼 가장 많은 거래를 동반하였으며 가장 많은 매물들이 해당 가격에 몰려 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이런 정보를 통해서 현재 주식의 시세와 상승 하락 시 매수 매도 신호로 활용이 될 수 있습니다.

캔들 차트 (음봉 /양봉), 이동평균선, 거래량, 크로스, 매물대 그래프.

주식시장에서 주식 차트에 대한 흐름 파악 또는 차트를 읽지 못하는 것은 전쟁터에 무기와 총알 없이 적군들을 상대하는 것과 같다고 볼 수 있는 만큼 투자 대비 매우 큰 손실 또는 리스크가 발생할 수 있다는 것을 의미하므로 이번 시간을 통하여 기본적인 주식 차트 분석과 읽는 법을 인지하여 주가의 동향을 예측하여 성공적인 거래로 이끌어 나갈 수 있어야 합니다. 차트를 분석하고 파악하는 것은 예측을 하는 것으로 100%가 아니므로 반드시 명심하고 신중한 거래를 통하여 성공적인 투자를 이끌어 낼 수 있어야 합니다.

면책사항: 본문의 내용은 편집자의 개인관점이며, Mitrade의 공식입장을 대표하지 않으며, 투자 권유 또는 제안의 목적이 아닙니다. 글의 내용은 단지 참고용이며, 독자는 본문의 내용을 어떠한 투자의 근거로 삼아서는 안됩니다. Mitrade는 이 글에 근거한 어떠한 거래 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Mitrade는 이 글의 정확성을 보증하지 않습니다. 투자 결정을 하기 전에 반드시 위험을 숙지할 수 있도록 독립적인 재무 상담사의 조언을 구해야 합니다.

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