RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법

마지막 업데이트: 2022년 1월 9일 | 0개 댓글
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출처 시윤주식

차트 분석 무작정 따라하기-100만 독자가 인정한 주식 1등 저자의 책-(2022.2 제4판)

2021년 1월 코스피 3000포인트, 코스닥 1000포인트를 돌파하면서 1천만 동학개미의 시대가 열렸다. 본격적인 주식시대가 시작되면서 투자자들은 더이상 막연한 감과 귀동냥으로 얻은 정보에 의존한다면 전쟁과 같은 주식시장에서 수익을 기대할 수 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 없게 되었다.

글로벌 경기, 정부정책, 작전세력 등으로 인해 주식시장은 늘 격변한다. 그러나 호재와 악재에 따라 등락을 거듭하는 주가에는 일정한 규칙이 있다. 주가는 수요와 공급의 결과가 그래프로 나타나기 때문에, 차트를 분석하고 판단하는 능력이 있다면 개인투자자도 스스로 대세를 읽고, 제대로 된 종목을 발굴하고, 주식을 사고파는 시점을 판단할 수 있다.

한 권으로 끝내는 주식 기술적 분석의 교과서!

다양한 예제와 실습을 통해 스스로 매매시점을 파악하라!

성공투자의 핵심은 차트를 보고 매매타이밍을 잡아내는 것이다. 바닥에서 사고 꼭지에서 팔 수는 없다 하더라도 바닥권에서 사고 천정권에서 팔 수는 있어야 한다. 그래서 많은 사람이 차트 공부를 시작하지만 난해하고 어려운 차트 이론들 때문에 중도 포기하고 만다. 그러나 거저 얻어지는 것은 아무것도 없다. 더구나 돈이 걸린 문제 아닌가!

길벗에서 출간한 《차트분석 무작정 따라하기》는 개인투자자들도 쉽고 재미있게 기술적 분석기법을 공부할 수 있도록 실제 투자 전문가가 활용하고 있는 8개의 분석기법을 선정해 예제로 구성하였다. 이 책을 통해 차트분석의 기초 이론을 쌓고, 실전 예제를 통해 제대로 익혀보자. 난해했던 차트가 어느 순간부터 말을 걸어올 것이다.

실전 매매에 활용할 수 있는 8가지 분석기법 대공개!

40년 현장 경험가의 분석 노하우를 통해 고수의 매매타이밍을 잡아라!

이 책은 주식 분야 베스트셀러 1위인 《주식투자 무작정 따라하기》 저자가 쓴 책이다. 40년의 현장 경험과 분석 노하우를 바탕으로 차트분석에 대한 기본적 분석과 기술적 분석을 모두 상세하게 설명하고 있다.

저자가 직접 주식투자에 활용하고 있는 8가지 분석기법에만 주목해도 시장의 흐름과 주가의 흐름을 예측할 수 있을 것이다.

①봉차트, ②추세선과 파동이론, ③이동평균선, ④패턴 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 분석과 거래량 분석, ⑤MACD, ⑥스토캐스틱, ⑦일목균형표, ⑧볼린저밴드

이 책의 대상 독자는 왕초보 수준에서 벗어나, 실력 있는 투자자가 되길 원하는 사람들이다. 차트분석 이론을 처음 공부하는 사람들이나 도중에 포기한 사람들 모두에게 추천한다.

배운 지식을 바로 써먹는 특별부록

읽기 전과 읽은 후, 차트를 보는 눈이 달라진다!

변화무쌍한 주식의 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 세계에서 확실한 것은 없다. 다만, 분석기법에 대한 이론을 끊임없이 현실 주가에 적용하여 나만의 이론을 정립하는 것이 성공투자에 이르는 최고의 방법이다. 이 책의 특별부록 에서는 실제 기업 차트와 비트코인 차트까지 총 10개의 예제를 통해 앞서 배운 차트분석 이론을 실전에 적용할 수 있다.

8가지 분석기법을 이용해 매매시점과 주가, 증시 흐름을 판단하며 자연스럽게 차트분석 이론을 복습하자. 실전 적용을 통해 차트분석 기법을 온전한 나만의 지식으로 만들 수 있다.

※이 책은 길벗에서 2015년 출간한 《차트분석 무작정 따라하기》의 4차 개정판입니다.

작가 소개

고려대학교 법과대학을 졸업하고 한국거래소를 거쳐 동서증권에서 20년 근무했다. 동원증권(현 한국투자증권) 이사를 역임하였으며 교보증권, 신한금융투자에서 투자상담가로, 하나대투증권에서 투자고문으로 활동했다.

주식분야 베스트셀러 저자로, 주식공부를 시작하는 초보자들의 필수 코스로 자리 잡은 《주식투자 무작정 따라하기》를 비롯해 《주식 대세판단 무작정 따라하기》, 《돈이 보이는 주식의 역사》, 《소설로 배우는 주식투자》 등 다수의 저서가 있다.

개인투자자들이 체계적으로 주식공부를 할 수 있게 집필된 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 저자의 책은 국내 주식투자 문화를 한층 끌어올렸다는 평가를 받고 있으며, 누적 판매 부수가 100만 부에 이른다.

코인뉴스/RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법

그렇게 어려운 내용은 없으니 먼저 개념에 대해 살펴보고 실전 차트에 어떻게 적용 시킬 수 있는지 고민해보도록 하겠습니다.

RSI에 대해 알아야하는 기본적인 개념이지만 실전 트레이딩에서는 크게 몰라도 되는 내용이다.

그래도 한번씩 읽고 가면 좋습니다.

RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타낸다.

1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여,

상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.

계산 방법은 다음과 같다. 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서

가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,

가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.

U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.

AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.

다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

RSI = AU / (AU + AD)

대체로 이 값은 백분율로 나타낸다.

이 지표의 파라메터로는 기간을 며칠 동안으로 할 것인가가 있다. Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유했다. 대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일 등이다.

RSI 그래프는 이동평균선을 함께 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 나타내는 것이 보통이며, 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 파라메터로 주어진다. RSI를 15일에 대하여 구하고 5일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (15, 5)라고 표시해주는 것이 일반적이다.

가상자산 거래소 혹은 주식, 해외선물에서 보조지표에 RSI를 추가한다면 위 이미지와 같은 화면이 나옵니다.

0부터 100까지 수치화된 지표입니다.

RSI 수치가 100에 가까울 경우 " 너무 많이 상승을 해서 더 이상 상승이 어렵다" 로 해석합니다.

RSI 수치가 0에 가까울 경우 " 너무 많이 하락하여 더 이상 하락 하기 어렵다"로 해석합니다.

그렇지만 반드시 100에 도달했다고 상승을 안하는 것도 아니고 0에 도달했다고 하락을 안하는 것도 아닙니다.

보조지표는 말 그대로 '보조'의 수단이기 때문에 그 이상 그 이하도 아닙니다.

일반적으로 RSI 수치가 70이상이면 '과매수' 구간으로 해석합니다.

과매수 구간의 해석은 트레이더마다 다르겠지만 저는 이렇게 해석합니다.

"개미들이 너무 많이 매수를 했다." -> " 곧 가격이 하락할 수 있다"

실제로 차트를 보면 이더리움 RSI 70이상일 때 하락한 경우를 보실 수 있습니다.

물론, 예외의 경우도 있지만 상대강도지수가 과매수 구간일 경우 "신규 매수에 조심할 필요가 있다."

이정도로 해석하시면 될 것 같습니다.

이번엔 반대로 RSI 수치가 30 이하 일 때를 실전차트를 통해 보도록 하겠습니다.

과매도 구간이라고 해석할 수 있는데요. 저는 과매도 구간을 이렇게 해석합니다.

"개미들이 너무 많이 매도 했다" -> " 곧 가격이 상승 할 수 있다"

실제 비트코인 차트를 보면 30이하일때 가격이 상승한 모습 확인할 수 있습니다.

과매도는 패닉셀로 해석할 수 있기 때문에 패닉셀 구간에서 용감하게 매수를 한 사람이 수익을 본다.

이렇게 해석할 수 도 있겠네요.

하지만, 보조지표이기 때문에 RSI 상대강도지수를 너무 맹신하면 안됩니다.

11월 7일 경 RSI가 80까지 올라갔을 때 비트코인의 가격은 1800만원 정도 였습니다.

과매수 구간이었기 때문에 여기서 더 가격이 올라가기는 어렵다고 판단하고 '매도'로 대응을 할 수 있겠지만

실제 가격은 2000만원 이상으로 상승을 했습니다.

11월 18일 RSI 가 85까지 올라갔습니다.

이때도 과매수 구간이기 때문에 가격 상승이 힘들다고 판단을 하고 신규 매수 진입을 꺼리게 되지만

결과적으로는 2100만원 이상으로 가격이 올랐습니다.

서두에 말씀드린 것 처럼 RSI는 만능지표가 아닙니다. 매수와 매도를 판단할 때

하나의 선택지로 활용할 수 있는 것이지 RSI만 가지고 트레이딩을 하다가는 눈물이 날지도 모릅니다.

마지막으로 상대강도지수에 대해서 꼭 알아야하는 부분을 설명드리고 마치도록 하겠습니다.

차트를 보시면 비트코인의 고점은 계속 높아지는데 RSI 지수는 이와 '반대로' 낮아지는 모습을 볼 수 있습니다.

이게 어떤 뜻을 가지고 있을까요?

가격은 계속 올라가는데 RSI 과매수는 해소되고 있다.

가격은 올라가고 있는데 투자자들의 매수 심리는 낮아지고 있다.

매수 심리가 점점 낮아지면 가격은 어떻게 변화할까요?

이거에 대해서 한번 생각해보시면 좋을 것 같습니다.

이와 반대되는 차트도 준비를 했습니다.

11월 초부터 RSI 과매도형태를 보여주고 있습니다.

차트를 보면 VLX 가격은 점점 하락하고 있는데 오히려 RSI 지표는 상승을 하고 있습니다.

가격은 떨어지는데 RSI 수치가 상승한다? 여러분은 어떻게 해석하시나요?

가격이 떨어져서 투자자들이 저렴한 가격이라고 인식하고 매수심리가 점점 올라간다.

물론 아직 차트가 진행되는 과정에 있고 가격이 오른게 아니기 때문에 RSI에 대한 매매법을 맹신하시면 안됩니다.

나중에 해당 차트에 가격적인 변화가 있으면 업데이트 하도록 하겠습니다.

RSI 상대강도지수 개념 및 실전 차트 적용 방법 - 코박

반갑습니다. 코인바로알기 식스동입니다.가상자산 시장이 다시 한번 상승장으로 가는 액션을 보여주면서 많은 투자자들이 가상자산 투자에 관심을 가지고 있습니다. 평소 재테크에 관.

차트 모르면 ETF투자 절대로 하지 마라

2020년은 개인투자자들의 ‘동학개미운동’이 일어나면서 주식시장 강세가 이어졌던 유례없는 한 해였다. 이와 더불어 ETF 시장 역시 성장했다. ETF란 주가가 상승하거나 하락할 때 수익을 내는 상장지수펀드로, 주식처럼 시장에서 자유롭게 사고팔 수 있으며 여러 주식종목을 한번에 분산투자할 수 있다는 장점이 있어 개인투자자에게 유리한 펀드다. 특히 주가의 2배로 움직이는 ‘레버리지 ETF’와 ‘인버스 ETF’에 대한 투자가 활발했다.
이 책은 한국시장에서 가장 유동성이 풍부한 지수형 ETF 매매의 가이드를 제시하기 위해 쓰였다. 저자는 오랫동안 다양한 기관투자자들을 대상으로 활동한 전문가로, 투자자들이 자신에게 맞는 기술적 분석 방법을 찾는 데 도움을 주는 역할을 해왔다. 그리고 더욱 많은 ETF 초보자들을 위해 기술적 분석의 기초 이론부터 실전 매매 시 심리 조절 노하우까지 이 책 한 권에 모두 엮어냈다. 이 책에는 저자가 실제로 ETF를 매매했을 당시 기록한 매매일지가 담겨 있다. 이를 통해 저자가 제시한 ETF 매매 방법론을 실전에서 어떻게 적용할 수 있는지 분석한 과정을 보여준다. 실전 투자자에게 매우 유용한 이 책을 통해 자신에게 맞는 기술적 분석 방법을 찾아 투자의 바른 길로 나아가보자.

ETF 매매의 기초부터 고급 기술까지 익힐 수 있는 책!

이 책은 총 3부로 구성된다. 1부 ‘지수형 ETF 매매를 위해 알아야 할 것들’에서는 지수형 ETF 매매를 하는 데 있어서 필요한 접근 방법에 대해 설명한다. 이 책에서 소개할 내용을 개괄적으로 정리한 파트이다. 1부를 바탕으로 이후의 내용에 접근한다면, 보다 쉽게 내용을 숙지할 수 있을 것이다. 2부 ‘지수형 ETF 매매를 위한 기술적 분석’에서는 지수형 ETF 매매의 기술적 분석에 관한 내용을 알려준다. 일반적으로 기술적 분석에서 다루는 주제들 중 매매에 필요하다고 판단되는 것들만 간결하게 추렸다. 기본적인 캔들 패턴과 지지 저항과 추세선을 활용하는 방법, 이동평균선을 실전에 적용하는 방법 등을 다룬다. 그리고 중요한 보조지표 몇 가지를 소개한다. 특히 이동평균선에 대한 부분은 시중에서 분석하는 방법론과 다른 부분이 있기에 특히 주의해서 읽을 필요가 있다. 3부 ‘지수형 ETF 실전 매매, 이렇게 하면 된다’에서는 실전 매매법을 자세히 설명한다. 실전 매매를 하는 데 있어서 저자가 중요하게 생각하는 심리의 원칙과 실제 매매에서 활용하는 구체적인 원칙들을 기술한다. 그리고 저자의 2020년 9월 한 달간의 매매일지를 공개함으로써 앞에서 기술한 내용들을 어떻게 실전에 적용하는지 보여준다. 매매일지에 잘못되었던 매매의 사례도 적음으로써 투자자들이 이와 같은 실수를 겪지 않을 수 있도록 정리했다.

목차

지은이의 말_지수형 ETF 매매, 이렇게 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 하면 된다

1부 지수형 ETF 매매를 위해 알아야 할 것들

곱버스는 시장의 적인가?
지수형 ETF는 뭘 보고 거래해야 하나?
시장을 읽는 방법 : 기술적 분석의 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 필요성
실제로 돈을 버는 능력은 따로 있다
ㆍ손해를 보더라도 원칙을 지키는 강직함
ㆍ상황이 바뀌면 생각을 바꾸는 유연함
ㆍ원하는 시점을 기다리는 진중함
ㆍ자신의 내면을 이해하는 통찰력
ㆍ같은 자리에서 수차례 손절할 수 있는 인내력
ㆍ위험을 감수하는 과감함
계좌 분석의 필요성
ㆍ계좌 분석으로 손익 패턴 파악
ㆍ계좌 잔고의 추세적 변화 방법
이 책의 활용법

2부 지수형 ETF 매매를 위한 기술적 분석

1장 기술적 분석이란 무엇인가
기술적 분석의 개념과 전제
기술적 분석의 유용성

2장 캔들에 대하여
다양한 차팅 기법과 캔들 차트
캔들의 모양에 대한 해석
ㆍ장대 양봉과 장대 음봉
ㆍ꼬리가 긴 캔들에 대한 해석
ㆍ몸통이 선형인 캔들에 대한 해석
캔들의 패턴
ㆍ갭을 포함하는 반전형 패턴
ㆍ갭이 없는 반전형 패턴
ㆍ연속된 양봉 또는 음봉에 대한 해석

3장 지지 저항과 추세에 대하여
지지 저항과 추세에 대한 사례 설명
지지 저항과 박스권의 활용
ㆍ지지 저항의 개념
ㆍ박스권의 지지 저항 적용 사례
지지대와 저항대를 찾는 방법
추세선의 작도와 활용법
채널의 해설과 활용
추세의 강화와 약화
추세선과 박스권의 실전 활용 사례

4장 이동평균선의 활용법
이동평균선이란 무엇인가?
이동평균선의 의미
이동평균선의 기본적 활용
어떤 이동평균선을 활용할 것인가?
각 이동평균선의 의미와 활용법
ㆍ3일 이동평균선 : 초단기 추세선으로 작용
ㆍ7일 이동평균선 : 단기 추세를 나타내는 선
ㆍ15일 이동평균선 : 중기 추세선의 분기선
ㆍ30일 이동평균선 : 중기 추세의 확인선
ㆍ60일과 120일 이동평균선 : 장기 추세의 분기선
이동평균선의 구조적 특성
ㆍ이동평균선의 강도
ㆍ이동평균선을 활용한 추세 강도의 변화 판단
ㆍ일봉이 아닌 분봉, 주봉, 월봉의 활용
이동평균선의 실전 적용 방법
ㆍ박스권과 이동평균선의 활용
ㆍ추세선과 이동평균선이 겹치는 경우
ㆍ추세 국면에서 이동평균선의 활용
ㆍ횡보 국면에서 이동평균선의 활용
ㆍ장기 이평선의 지지 저항을 확인하는 방법

5장 추세 관련 보조지표의 활용법
추세지표와 스윙지표
MACD
ㆍMACD의 구성
ㆍMACD의 성격
ㆍMACD를 이용한 매매 신호
DMI
ㆍDMI의 구성
ㆍDMI의 성격
ㆍDMI를 이용한 매매 신호

6장 스윙 관련 보조지표의 활용법
RSI
ㆍRSI의 구성
ㆍRSI의 성격
ㆍRSI를 이용한 매매 신호
스토캐스틱
ㆍ스토캐스틱의 구성
ㆍ스토캐스틱의 성격
ㆍ스토캐스틱을 이용한 매매 신호

3부 지수형 ETF 실전 매매, 이렇게 하면 된다

1장 이기는 매매를 위한 심리적인 원칙
기술적 분석으로 돈을 벌 수 있을까?
손실 관리가 우선이다
상승할 것으로 보이는 시점이 매수 시점은 아니다
리스크를 안는 것이 안전하다
‘나는 루저’라는 마음을 가져야 한다
신중과 소심, 과감과 무모의 차이를 깨닫자
생각을 비우는 훈련을 해야 한다
매매는 관리의 미학이다
번 돈의 절반만 가져간다

2장 이기는 매매를 위한 실전 매매의 원칙
주봉과 일봉, 60분봉을 중심으로 세팅하자
지지에서 매수하고, 지지대 이탈 시 매도한다
저항에서 매도하고, 저항 돌파 시 매수한다
추세 방향의 이평선에서 매수한다
박스권 상단선과 하단선의 지지 저항을 활용한다
이격도 수준을 고려한다
이평선들이 수렴되었을 때의 대응법
장기적 관점의 매매는 고점과 저점의 흐름을 기준으로 한다

3장 실전 매매 사례(2020년 9월 매매일지)
2020년 9월 지수형 ETF 매매의 개요
일자별 매매일지
2020년 9월 매매에 대한 총평

[시윤주식] 보조지표 RSI (Relative Strength Index) 보는법

오늘도 피가 되고 살이 되는 좋은 영상을 "시윤주식' 유튜브 채널에서 보았다. 보조지표 RSI이다. 정말 유튜브를 보다 보면, 저절로 공부가 되는 느낌이다. 유튜버님은 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 주식 고수이면서 주식 강사로도 활동했다고 한 것 같다. 그래서 그런지, 주린이가 딱 알아듣기 쉽게 설명해 주는 것 같다. 나만 그런 것 같지 않다. 왜냐하면, 댓글이라던지, 시윤 네이버 카페의 글들을 보면 정말 칭찬일색이기 때문이다. ㅎ

오래 기억하기 위해서 유튜브의 내용을 정리해 보고 싶다.

보조지표 RSI (Relative Strength Index) 상대 강도 지표

보조지표일 뿐이다. 이동평균선, 거래량 등을 메인으로 봐야 하지 보조지표 RSI를 메인으로 고려해서는 안된다.

왜냐하면, RSI는 지난 주가를 계산의 기준으로 하고 있기 때문이다. 캔들, 봉들도 이미 지난 주가인데, 그 지난 주가를 기준으로 RSI가 나오기 때문에 보조로써만 생각해야 한다. 메인은 현재 주가, 거래량, 이동평균선등을 메인으로 고려해야 한다.

주가 차트에서 보조지표를 활성화시키면, RSI가 나온다.

추러 시윤주식 RSI 설정하는 법

30 이하 : 과매도 구간 -> 매수를 고려.

70 이상 : 과매수 구간 -> 매도를 고려.

일정기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면, 과매수, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식

출처 위키백과

"RSI가 30이 되었으니, 매수한다"는 식의 단순한 공식은 없다. 기본적으로 지수, 지지 & 저항, 거래량, 이동평균선등이 맞아떨어졌을 때, RSI까지 보게 되면, 더 확률을 높일 수 있는 보조지표로 고려해야 한다는 것이다.

1. RSI에서도 최저점을 지지하는 지를 확인하면서 주가를 같이 본다.

2. 기본적으로 매수 구간이 아닌 곳에서 매수를 피할 수 있다.

주가가 막 상승하는 시점에 매수를 하고 싶어 하는 주린이가 RSI를 보게 되면 매수를 피할 수 있다. RSI가 이미 70 부근이라서 매도를 해야 할 타이밍이다. 그렇게 때문에 매수를 하지 말아야 한다는 것이다.

출처 시윤주식 RSI 70일때는 매수 회피

3. 주가가 횡보하고 있을 때, RSI도 같이 내려오지 않고, 같이 횡보한다는 것은 매도가 많지 않다고 추측할 수 있다.

출처 시윤주식

4. RSI를 보조지표를 하나 더 참고하여, 확률을 높인다.

주가 자체가 쌍바닥 패턴이고, RSI도 같이 상승하는 모양이다. 20 이평선을 따라 상승하는 중이다. 등을 고려하여 상승 쪽으로 고려하면 도움이 된다는 것이다.

출처 시윤주식

5. RSI가 과매도 구간부터 전체적으로 하락하는 추세인지 확인할 수 있다.

하락하는 추세를 한 번 더 재확인하는 RSI 상대강도지수 개념 및 차트 적용 방법 보조지표로 사용할 수 있다.

출처 시윤주식

이것 말고도 많은 상황에서 참조용으로 활용할 수 있다. 2편에서는 RSI를 실전으로 활용하는 모습을 같이 보여주면서 알려주고 있다.

결론은 보조지표라는 것이다. 지수, 지지 & 저항, 거래량, 이평선등을 다 고려했을 때, 매매하기 전에 한 번 더 확인하는 보조지표로 활용.


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