Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM

마지막 업데이트: 2022년 2월 18일 | 0개 댓글
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'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

Forex 거래의 기술적 분석

기술적 분석

Forex 기술 분석은 시장의 과거 가격 이력을 기반으로 미래 가격 방향을 예측하는 데 사용되는 Forex 시장 분석의 한 형태입니다.

FX 기술적 분석 연구는 주로 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 합니다. 이 분석 형식은 과거 시장 활동을 표시함으로써 미래 시장 성과에 대한 추론을 하는 데 도움이 됩니다.

기술적 분석의 세 가지 기본 아이디어는 다음과 같습니다.

  1. 시장 할인 모든 것 - 시장 가격은 이미 모든 정보를 반영합니다.
  2. 역사는 반복되는 경향이 있습니다..
  3. 가격 추세에 따라 움직입니다.

Forex의 기술 분석은 일반적으로 사용되는 두 가지 방법인 차트 분석(차트라고도 함)과 통계적 접근 방식을 통해 정기적으로 반복되는 시장 상황을 보여줍니다. 차트 분석에서 기술 분석가는 반복적으로 발생하는 가격 패턴을 식별하고 시장 동향을 찾는 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 데 중점을 둡니다. 통계적 접근의 경우 그들은 가능한 미래 추세를 예측하기 위해 다양한 유형의 Forex 기술 지표를 사용합니다.

이 예측 방법은 시장 위험에 대한 투자자의 인식을 높입니다. 이 분석의 접근 방식을 이해하면 거래자는 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있는 일련의 기술을 얻을 수 있습니다.

기술적 분석은 광범위한 연구 영역이며 이 섹션에서는 현대의 전문 투자자들이 시장 움직임을 예측하기 위해 사용하는 다양한 개념과 도구에 대한 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

기술적 분석 이해하기

거래자들은 환율이 항상 경제 펀더멘털(중앙 은행 활동, 가격 및 이자율)에 의해 결정되는 것은 아니라고 믿기 때문에 Forex 거래에서 기술적 분석을 사용합니다. Forex 시장의 장기적인 추세는 이러한 근본적인 사건으로 인해 발생할 수 있지만 Forex 거래자는 다양한 Forex 시장이 제공하는 변동성과 레버리지 때문에 기술적 분석을 사용하는 것으로 보입니다.

Forex는 특히 기술적 분석을 사용하는 데 적합합니다. 아시다시피 기술적 분석은 과거의 움직임과 가격 패턴을 기반으로 금융 상품의 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용되는 일련의 기술입니다.

기술적 분석은 두 가지로 요약됩니다.

  • 트렌드 파악
  • 그리고 가격 차트나 시간표를 사용하여 지지선과 저항선을 식별합니다.

기술적 분석은 시장이 혼란스럽고 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 정확히 알지 못하지만 동시에 가격 움직임이 완전히 무작위적이지 않다는 이론에 기반을 두고 있습니다. 혼돈의 수학적 이론은 혼돈 상태에서 반복되는 경향이 있는 특정 패턴이 있음을 증명합니다.

시장의 기술적 분석은 시장에 진입하고 퇴출할 시기와 장소를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트렌드선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 중요합니다. 추세선은 가격 차트에서 지지 및 저항 영역을 찾는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 추세선은 일련의 내림차순 고점(고점) 또는 오름차순 저점(저점)을 연결하여 차트에 그려진 직선입니다.

Forex 차트 패턴을 검토하고 기술적 분석에서 어떻게 사용되는지 이해합시다. 일반적으로 기술 분석가는 다음과 같은 광범위한 지표 유형을 고려합니다.

기술적 분석의 결론

기술적 분석은 이러한 질문에 답하는 데 중점을 둡니다. 가격은 무엇이며 가격 이력은 무엇이며 어디로 가고 있습니까?

기술적 분석은 과거 가격 변동에 대한 연구를 기반으로 미래 가격 변동을 예측하는 것입니다. 일기 예보와 마찬가지로 기술적 분석은 미래에 대한 절대적인 예측을 제공하지 않습니다. 대신, 기술적 분석은 투자자들이 시간이 지남에 따라 가격에 "가능성이 있는" 상황을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

참고: 기술적 분석은 다른 세력이 유가 증권 가격에 영향을 미칠 수 있는 경우를 좋아하지 않습니다.

또한 기술적 분석은 해석의 대상이지 정확한 과학이 아님을 기억하는 것이 중요합니다.

Forex 기술적 분석 기본 개념

Forex 시장에서 기술적 분석을 하기 위해 트레이더는 추세, 채널, 지지와 저항의 레벨 차이는 무엇인지 이해하고 용어를 사용해야합니다. 차트에서 얻은 정보를 사용하여 포지션 개설/마감을 위한 최적의 순간을 식별하고 추세 골절 또는 시간의 지속이 언제 발생하는지 인식하고 예측할 수 있습니다.

다우 이론(Dow Theory)

다우는 종가만을 고려했습니다. 평균이 유의하려면 이전 고점보다 높게 닫히거나 이전 저점보다 낮게 닫아야 합니다. 일중 침투는 포함되지 않았습니다.

외환 차트 패턴 | 기술적 분석 (패턴)

거래 차트 패턴은 시장 분석 및 추세를 정의하기 위한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 차트 패턴을 사용하면, 시장이 붕괴 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 그래픽 구성으로 인해 가격이 방향을 계속 유지할지 아니면 반대 방향으로 갈지를 알 수 있습니다.

외환 기술적 지표 및 오실레이터

기술 지표는 기술적 분석에서 분리 할 수 없는 부분입니다. 기술지표는 미래 시장 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 움직임을 예측하고 트레이더가 시장에서 방향을 잡을수 있도록 도와줍니다. 트레이더가 시장을 예측하기 위해 사용하는 지표는 매우 다양합니다. 어떤 이는 과거에 효과가 입증된 지표를 선호합니다. 또다른 이는 새로운 경험을 시도하여 성공하고자 합니다. 기술 지표의 예로는 빌 윌리엄스의 지표, 오실레이터, 추세 지표, 거래량 지표와 같은 거래 지표가 있습니다.

주린이가 알고 싶은 증권 분석 방법. 기본적 분석과 기술적 분석의 이해와 장점 및 단점

안녕하세요. 주식투자 입문자, 주린이 분들 저와 함께 공부합시다! 오늘은 주식투자의 기본 중에 기본!! 증권분석 방법에 대해 알아보겠습니다. 주린이라면 한번 쯤 들어 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 보셨을 텐데, 증권 분석 방법에는 크게 2가지로 기본적분석과 기술적 분석으로 나눌 수 있습니다.

1. 기본적 분석이란 (가치투자)

자신이 투자하고자 시점의 경제적 상황과 업종 및 산업의 전망을 분석하고 투자하고자 하는 기업의 재무제표를 확인하는 투자 방법입니다. 쉽게 말해, 기본적인 내용을 분석하는 것, 즉 투자하고자 하는 기업의 재무요인과 경제요인을 파악하여 미래의 주가를 예측하는 투자 방법입니다. 기본적 분석은 크게 질적 분석과 양적 분석으로 구분할 수 있습니다.

- 질적 분석은 경기, 산업 전망, 정치 상황, 경제정책, 기업의 성장성 및 경영능력 등 계량화가 불가능한 부분들을 분석하여 투자하는 방법입니다.

- 양적 분석은 주식투자와 관련된 수치적 자료를 활용해 통계적으로 분석하는 방법으로 재무제표, 경제지표, 산업지표 등 계량화할 수 있는 사항들을 분석하여 투자하는 방법입니다.

기본적 분석 장점 및 단점

1)부실한 기업에 투자하는 것을 막아 줍니다.

2)튼튼한 기업 위주로 투자하기 때문에, 비교적 안전한 투자가 가능합니다.

1)기본적 분석을 통해 투자 했을 경우, 그 기업이 언제 내재가치가 수렴되어 주가가 상승할지 모릅니다.

2)모든 기업가치를 분석을 통해 오랜기다림 끝이 허무 할 수 있습니다. (기본적 분석이 잘 못 됐을 경우)

3)고속 성장 중인 기업 분석은 한계가 있습니다.

2. 기술적 분석이란

자신이 투자하고자 하는 기업의 과거 주가와 거래량을 한눈에 파악 할 수 있는 주식차트를 분석하여 미래의 주가를 예측하는 방법입니다. 차트를 이용해 분석을 통해 투자심리, 매매시점, 주가동향 등을 예측합니다. 과거의 주가나 거래량을 분석하여 일정한 추세나 패턴을 찾는 분석방법입니다.

기술적 분석 장점 및 단점

장점
1) 기업의 정확한 정보를 확인할 수 없더라도 패턴을 분석하면 어떤 기업에도 적용 가능합니다.
2) 적용할 수 있는 범위가 광범위합니다. (주식, 선물, 외환 등)
3) 주가의 변화 방향을 예측해, 매매 타점을 예측할 수 있습니다.

단점
1) 과거의 주가추세, 패턴이 반복되는 패턴이기에 미래에도 같게 반복 된다는 것은 비현실적이라는 견해가 많습니다.
2)같은 과거의 흐름을 보고 제각기 다른 해석을 할 수 있습니다.
3) 기본적 분석을 제대로 하지 않고 차트만 보고 매매할 경우 시장 상황이나 기업의 환경에 대응하기 어렵습니다.


오늘은 주식 기초 중에서 기초 !! 투자 방법 중, 기본적 분석과 기술적 분석의 개념과 장단점에 대해 알아보았습니다 . 이 방법이 좋다, 저 방법이 좋다, 좋은 방법을 찾는 것보다 모든 방법을 적절히 상황에 맞게 사용하는 것이 투자에서 성공하는 방법이 아니냐는 생각이 듭니다.

기술적 분석의 이해

이번 시간에는 스터디 모임에서 말만 하다가 빨리 공부해 보고자 하는 마음에 바로 서점으로 달려가 구매했던 차트의 기술이라는 책을 공부한 내용입니다.

서론 없이 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다.

우리가 점은 왜 보는 것일까요?? 한마디로 말해 '미래욕' 때문입니다.

인간은 미래를 알고 싶어 하는 특이한 동물입니다. 식욕, 색욕, 수면욕을 인간의 3대 욕구라고 한다면, 미래욕은 그다음의 4대 욕구에 포함될 정도로 강력한 욕망입니다.

수요가 있으면 공급이 따르기 마련이다. 미래욕을 충족시켜주는 점쟁이는 깊은 뿌리를 가진 직업 중 하나입니다.

점쟁이란 직언은 B.C. 3000경부터 있었습니다. 구조조정도 없고 명예퇴직도 없는 직업입니다. 미래의 상황을 예언한다는 측면에서 보자면 주식시세를 예측하는 기술 중 하나인 기술적 분석도 '점쟁이과'에 속합니다.

일반적으로 많은 기술적 분석가가 아직도 차트를 기술적 분석의 기본적인 도구로 사용하고 있기 때문에 차트를 빼놓고서 기술적 분석을 설명하기는 어렵습니다.

그러나 엄밀히 말해 기술적 분석과 차트 분석을 동일한 것이 아닙니다. 시계열화 된 가격과 거래량을 차트로 구성해 그 차트 위에 선을 긋고 모형을 찾아내며, 더 나아가 각종 통계적 기법을 이용해 기술적 지표를 차트 위에 생성시켜 시장을 분석하고 예측하는 것이 기술적 분석가들의 작업이기 때문입니다.

기술적 분석가들이 일반적으로 가장 많이 사용하는 차트는 바차트(Bar Chart)와 캔들차트(Candestick Chart)입니다.

서양식 바차트가 단순히 시장 추세만을 파악하려고 한데 비해, 캔들차트는 시장의 초기 변화를 찾는 데 주안점을 둡니다. 경험이 많은 기술적 분석가들은 두세 개의 캔들차트 모양만 보고 주가가 상승할 것인지, 하락할 것인지를 예상하는 것이 가능합니다. 물론 정확도는 단기간보다는 장기간에 걸친 추세 판단을 곁들일 때 더 높아집니다.

이러한 일반적 형태 이외에 독특한 차트들도 많이 활용됩니다. 미국에서 많이 활용되는 P&F차트와 유사하게 일본에서는 삼선전환도를 사용하는데 이들 차트는 거래량과 시간은 무시한 채 큰 폭의 가격 변화만을 중시하는 차트입니다.

주식추세 쉽게보는 P&F차트를 공부하자.

P&F 차트를 알아보자 P&F 차트 뜻 기술적인 분석의 대표적인 차트이고 주가의 추세를 알아볼수.

삼선전환도 정의 및 개념 이해하기

삼선전환도란? 아래와 같은 모양의 차트 형태를 삼선전환도라고 한다. 참고로, 필자가 사용하는 자료는 투.

이 밖에 역시 계곡선은 가격과 거래량의 상호 관련성을 중시한 차트로 가격과 거래량의 상호변화 추이에 따라 시장의 강세와 약세를 분석하는 차트입니다.

01. 바차트(Bar Chart)

미국과 유럽에서 가장 많이 사용되는 차트입니다. 정해진 기간 동안 시장의 움직임을 하나의 바에 표현하고 이 막대들을 시간 경과에 따라 옆으로 늘어놓은 차트입니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

종(Y) 축에는 가격이, 횡(X) 축에는 시간이 표시됩니다. 바차트는 가장 보편적인 차트로서 위 그림처럼 하루 중의 최고가와 최저가를 한 줄에 표시하여 상하로 잇고, 그날의 종가(Closing Price)를 오른쪽에 표시하여 나타냅니다.

보통 바차트는 하루에 한 번씩 그리는 것이 일반적이지만, 하루 중의 움직임을 알아보기 위해서는 5분 또는 10분, 아니면 1시간 간격 등 원하는 시간대별로 세분하여 그릴 수도 있습니다.

또한 이렇게 단기적인 분석이 아니라 보다 장기적인 분석을 위해서는 1주일 또는 1개월 간격으로도 그릴 수 있으며, 분기별 혹은 반기별로도 그릴 수 있습니다.

02. 캔들차트(Candestick Chart)

국내 투자자들에게 가장 낯익은 차트 형태입니다. 이 차트는 일본에서 개발되었으며 최근에는 미국을 비롯한 전 세계 기술적 분석가들 사이에서 널리 사용되고 있습니다.

일본에서는 납촉차트라고 불리는 이 차트도 바차트와 마찬가지로 시장의 움직임을 시계열화 된 방법으로 표시하지만 양초 하나하나가 각각의 의미를 지니고 있고, 또한 두 개 이상 양초들의 조합을 분석해 시장을 예측하는 기법입니다.

우리나라에서는 봉차트로 불립니다.

일본에서 이 차트를 연구한 후 미국에 전파한 스티브 니슨은 기술적 분야에 있어서 상당히 유명 인사가 되었고, 명 권의 관련 서적도 저술했습니다.

캔들차트에는 바차트와는 달리 동양 사상에 입각한 음양의 원리가 들어 있습니다. 종가가 시가보다 높게 형성되면, 즉 시장이 상승하면 양의 양초를 그립니다. 그리고 종가가 시가보다 높게 형성되면, 즉 시장이 하락하면 음의 양초를 그리게 됩니다.

양초는 몸체와 수염으로 표시되는데, 몸체와 수염을 합친 전체의 길이는 바로 시장이 움직인 폭을 나타내며 수염의 상단은 고가를, 하단은 저가를 나타냅니다.

물론 수염이 생략되는 시장 움직임도 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 있을 수 있습니다. 양선일 때 시가가 아래쪽에 위치하고 음선일 때는 종가가 아래쪽에 위치하는 것이 바차트와의 가장 큰 차이점이며, 시장 움직임에 따라 바차트와 똑같은 형태의 양초도 그려질 수 있습니다.

양선과 음선의 색상을 표현하는 방법은 동양과 서양에 따라 다릅니다. 흑백으로 표시할 때는 동서양의 방법이 같아 양은 흰색, 음은 검은색으로 표시합니다. 그러나 색상으로 표시할 때는 일본이나 우리나라에서는 양을 나타내는 색상인 붉은색을 양선에, 음을 나타내는 푸른색을 음선에 사용합니다.

같은 맥락에서 우리나라에서는 증권시장이 활황일 때 전광판이 붉게 물들고, 급락할 때는 파랗게 변합니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

그러나 서양의 기술적 분석가들은 양선을 푸른색으로, 음선을 붉은색으로 표시합니다.

캔들차트를 분석하는 기법 중에 가장 널리 쓰이는 것이 사께다 전법입니다. 주가 변화의 형태를 분석하는데 기본이 되는 사께다전법은 3산 · 3천 · 3법 · 3공 · 3병으로 나뉩니다. 이 가운데 3병형은 주가 흐름의 변화 양상을 비교적 쉽게 파악하는 데 도움이 됩니다.

주가는 같은 움직임을 세 번 이상 되풀이하지 않는다는 이론을 근간으로 한 '3' 개의 봉우리를 말하며, 헤드 앤 숄더 패턴으로 첫 봉우리에서 거래량이 가장 많고, 2번째 3번째 봉우리로 갈수록 거래량이 줄어듭니다.

3산과는 반대되는 개념으로 바닥권을 나타내며 역 헤드 앤 숄더 패턴입니다. 저점이 세 번 형성되면 주가는 바닥을 탈피합니다.

3법이란 사는 법과 파는 법과 쉬는 법을 말합니다.

투자 대상 종목에서 현금도 하나의 종목임을 명심하시기 바랍니다. 기회는 관망하며 기다리는 자에게 온다고 했습니다.

갭이 세 번 발생하면 그 후 시세는 반대로 진행한다는 이론으로 1공을 돌파갭이라 하여 강한 매수세가 매물의 압박을 뚫고 압도할 때 나타나며, 2공은 지속갭으로 발 빠른 매수세의 추격매수로 인해 나타납니다. 3공은 소멸갭으로 우매한 개미들의 추격매수로 나타납니다.

3공의 진행 여부를 알기 위해서는 상승의 갭일 때는 거래량의 순서가 1공 > 2공 > 3공으로 진행되며, 하락의 갭일 때는 거래량이 통상 1공 < 2공 < 3공 순으로 나타납니다.

3병은 새로운 추세가 전환되어 시작되는 것을 확인시켜 준다는 고전적인 이론으로서 바닥권이나 고점권에서만 적용이 가능하며 추세가 상당히 진행된 상태에서 나타나는 3병은 이론과 달리 해석을 해야 합니다.

3병이란 3개의 같은 색깔의 캔들이 연속해서 나타나는 것으로 3병의 중요한 특징은 3병 간에는 갭을 형성하지 않는다는 것입니다.

주식을 반드시 사고 싶을 때 3일 동안 관찰하고 사라는 말은 3일 동안에 나타나는 시세의 흐름에 따라 추세를 확인하고 매수하라는 말이기도 합니다.

3병이란 빨간봉이나 파란봉이 연속해서 3개 늘어선 것을 말합니다. 빨간봉이 3개 늘어서면 적삼병 파란봉이 3개 나타날 경우에는 흑삼병이라고 합니다. 분석 법은 간단합니다.

주가 하락이 계속돼 저가권이 형성된 상태에서 적삼병이 나타나면 앞으로 주가가 올라갈 것으로 예상하는 것입니다. 반대로 주가가 상승세를 지속하다가 고가권에서 흑삼병이 출현하면 주가가 점차 떨어질 것의 예고한다고 받아들입니다.

물론 하락 국면에서 적삼병이 나타났다고 무조건 본격적인 반등이라고 볼 수는 없습니다. 이는 상승 추세로 전환하는 초기 신호 정도로 인식하는 것이 바람직합니다.

월스트리트에서도 '세 발걸음과 한 번의 비틀거림 법칙(Three Steps and Stumble Rule)'이라는 말이 있습니다. 주가가 세 번의 연속 상승 후에는 종종 하락한다는 의미입니다. 적삼병이 나타나면 저점에서 단기 급등한데 따른 불안감으로 매물이 나오면서 단기 조정이 이뤄지기 때문입니다. 노련한 투자자들은 이때를 저가매수 시점으로 잡기도 합니다.

'차트의 기술' 中 / 저자 : 김정환

한편 KOSPI는 1992년 이후 바닥권에서 월봉상 5차례(1992년 10~12월, 1998년 9~11월, 2001년 10~12월, 2003년 4~6월, 2009년 3~5월)의 적삼병이 출현하였는데 상승 속도에 차이가 있었지만 예외 없는 상승장을 경험했습니다.

적삼병 발생과 그 후 3개월간 그리고 적삼병 출현 후 KOSPI가 최고치를 형성하기까지 주요 업종의 움직임을 살펴봤을 때 중기적(향후 3개월간)으로는 전기전자, 유통, 기계, 음식료, 화학, 보험, 운송창고, 비금속광물, 종이목재, 의료정밀, 제주, 섬유의복, 증권업에 투자하는 것이 수익률을 극대화하는 방법이었습니다.

그리고 장기적(향후 1년간)으로는 전기전자, 제조, 운수창고, 보험, 비금속광물, 음식료, 화학, 섬유, 의복, 통신업에 투자하는 것이 수익률을 극대화할 수 있는 방법이었습니다.

월봉상 흑삼병은 월초보다 월 말의 주가가 낮은 음봉이 연속 3개 나타난 현상을 뜻합니다. 상승 추세에서 흑삼병의 출현은 보통 본격적인 하락을 나타내는 경계신호로 해석됩니다. 주목할 점은 KOSPI에서 월봉상 흑삼병이 나타난 경우 상승은 제한된 가운데 이후 조정이 나타날 확률이 더 높았다는 것입니다.

기술 분석에 대한 궁극적인 가이드

기술 분석은 미래의 가격 방향을 결정하기 위해 가격 추세를 사용합니다. 기술 분석가들은 기존의 가격 움직임과 가격이 잠재적으로 어떻게 움직일 수 있는지를 연구합니다.

기술 분석에 대한 궁극적인 가이드

2022 / 3월 / 10일 - 11:50 오전

Table of contents

기술 분석은 거래 세계에서 가장 널리 사용되는 분석 도구 중 하나입니다. 그것은 미래의 가격이 어떻게 움직일지 예측하기 위해 과거의 가격 움직임과 거래량을 사용합니다.

거래자는 기술 분석을 거래 활동을 위한 두 가지 분석 도구(기본 분석 도구) 중 하나로 활용합니다. 기술 분석이 어떻게 작동하고 거래 여정에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 계속 읽어보세요.

이 기사 요약은 다음과 같습니다.

  • 기술 분석은 가격 추이를 이용하여 과거 가격 및 수량 데이터를 사용하여 미래의 가격 방향을 결정합니다.
  • 기술 분석을 통해 거래 시작 또는 종료 시점에 대한 구체적인 지표를 얻을 수 있습니다. 가격은 미래에 일어날 수 있는 일에 대한 더 명확한 그림을 그리고, 거래에서 추측을 없애줍니다.
  • 차트는 기술 분석에 필수적입니다. 그것들은 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 포함하고 있습니다.
  • 기술 분석가들은 미래의 가격 움직임을 추정할 때 많은 지표와 데이터 포인트에 의존합니다.
  • 기술적 분석은 절대적인 것이 아니라 가격 사건의 확률을 다룹니다.

기술 분석이란 무엇인가요?

기술적 분석은 가격 추이를 이용하여 과거 가격 및 볼륨 데이터를 이용하여 미래의 가격 방향을 결정하는 분석 유형입니다. 거래자들은 기존의 가격 움직임을 연구하기 위한 구조로서 기술적 분석을 사용하고, 그것을 가격이 잠재적으로 어떻게 움직일 수 있는지를 예측하기 위한 지표로 사용합니다.

기술 분석의 방법론은 시장에 구애받지 않습니다. 이는 어떤 시장에 적용하든 접근 방식이 일정하게 유지된다는 것을 의미하며, 이것이 거래 키티에서 갖춰야 할 훌륭한 프레임워크인 이유입니다. 통화, 상품 및 채권을 비롯한 대부분의 자산에 이 프레임워크를 적용할 수 있습니다.

접근 방식으로서, 기술적 분석은 널리 알려진 세 가지 전제를 기반으로 합니다.

  • 시장은 모든 것을 할인합니다. 즉, 금융 자산과 관련하여 필요한 모든 정보가 가격에 반영됩니다.
  • 가격은 추세에 따라 움직이며, 시장 가격은 추세에 따라 움직이기 때문에 일정 정도 일정 기간 동안 일관된 행동을 보여줍니다.
  • 역사는 반복됩니다. 추세는 주기적인 패턴으로 발생합니다. 이는 시장이 집단적인 거래자 심리가 반영된 것이기 때문입니다. 그들의 결정을 뒷받침하는 인간의 심리는 어느 정도 예측할 수 있고, 그 결과도 마찬가지입니다.

기술 분석을 사용하는 이유는 무엇인가요?

무역업자들은 여러 가지 이유로 기술적 분석을 이용하는데, 이는 수백 년 전으로 거슬러 올라가는 과학과 예술이 혼합된 것이기 때문입니다.

  • 기술 분석의 역사를 공부하면 오늘날 어떻게 발전하고 사용되고 있는지 파악할 수 있습니다. 이것은 당신이 21세기 무역 렌즈를 통해 그것을 적용할 수 있게 할 수 있습니다.
  • 언제 사고 팔아야 할지 미리 아는 것은 거래상의 이점입니다. 기술 분석을 통해 거래 시작 또는 종료 시점에 대한 구체적인 지표를 얻을 수 있습니다.
  • 가격은 미래에 일어날 수 있는 일에 대한 더 명확한 그림을 그리고, 거래에서 추측을 없애줍니다.
  • 돈이 걸려 있을 때는 앞이 보이지 않게 되고 싶지 않을 거예요. 기술 분석은 시장 증거에 기초하여 거래 결정을 안내하는 좋은 방법입니다.

기술적 분석은 어디에서 오는 것인가요?

분석가들은 수년간 기술 거래를 마스터하기 위해 여러 기술 거래 지표를 개발했습니다. 세월이 흐르면서, 우리는 아주, 아주 오랜 세월을 의미합니다. 기술적 분석은 바빌로니아 문명까지 거슬러 올라갑니다.

저널리스트 찰스 다우(Charles Dow)가 1800년대 후반에 그의 이론의 공식화된 버전을 소개한 후, 현재의 아바타에 가까운 버전은 19세기에 번성했습니다. 다우존스 산업지수에 대한 패턴의 상관관계가 필요했던 다우존스는 시장의 움직임을 연구함으로써 기술적 분석의 문을 열었습니다.

하지만, 다우는 지금까지 그 틀만 취했습니다. William P와 같은 기술 무역업자입니다. 해밀턴, 로버트 레아, 에드슨 굴드, 그리고 존 매기는 다우 이론에 추가했습니다. 윌리엄 P.입니다 해밀턴은 구조의 정확도를 향상시키는 추가적인 지수를 포함하면서 이론의 성장에 필수적이었습니다.

오늘날 기술 분석가들과 거래자들은 수십 년간의 집중적인 연구 끝에 조정된 다양한 패턴을 활용하여 다우 이론을 계속 발전시키고 있습니다.

차트 유형

금융자산에 대해 알려지거나 알 수 있는 모든 것이 가격에 있다는 이론에 근거한 기술적 분석에 대해 이야기했습니다. 이 기법은 자산의 기본 가치가 아니라 가격과 관련된 이벤트가 발생할 확률에 관심이 있습니다.

어디서 자료를 찾을 수 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 있나요? 차트에 있어요. 차트는 기술 분석에 필수적입니다. 그것들은 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 포함하고 있습니다. 이것이 바로 분석가들이 "차티스트"로도 알려진 이유입니다.

다음 네 가지 기본 차트는 기술 분석의 기초가 됩니다.

캔들 스틱 차트

캔들 스틱 차트는 가격 변동을 반영하기 위해 정해진 기간(한 시간, 하루, 일주일 또는 한 달)의 최저점과 최고점을 사용합니다. 이 촛대 모양의 가격 표시는 분석가들과 무역업자들에게 가격이 단기간에 얼마나 열리고, 움직이고, 닫혔는지를 알려줍니다.

캔들 스틱 차트에 대해 알아야 할 것은 다음과 같습니다.

  • 가로줄(촛불의 위쪽과 아래쪽)은 개장 및 마감 가격을 나타냅니다.
  • 투명한 캔들 스틱은 개구부보다 높은 닫힘과 거래하는 반면, 차단된 캔들은 그 반대입니다.
  • 상단 및 하단 "윅" 또는 각 끝의 수직선은 자산이 최종 마감되기 전에 거래된 최고 및 최저 가격 지점을 알려줍니다.

candlestick chart mt4 Technical Analysis

바 차트

바 차트는 캔들 스틱 차트와 동일한 데이터를 표시하지만 형식은 다릅니다. 또한 시작 가격을 보고 싶지 않은 경우 이러한 차트를 사용자 정의할 수도 있습니다.

바 차트에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

  • 바 차트는 캔들 스틱와 다른 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 방식으로 가격 이동을 표시하지만, 바 차트가 제공하는 데이터는 동일하더라도 마찬가지입니다.
  • 그것들은 하나의 수직선으로 나타나며 높고 낮은 것을 보여줍니다.
  • 상단과 하단의 두 가로줄은 개장과 종가를 나타냅니다. 그것들은 본선에서 왼쪽과 오른쪽으로 뻗어 있습니다.
  • 왼쪽 선은 개구부, 오른쪽 선은 닫힘을 나타냅니다.

bar chart mt4 technical analysis

점도형 차트

점도형 차트는 가격 상승(Xs)과 하락(Os)을 반영하기 위해 Xs 및 Os 열을 표시합니다. 가격 이동 범위를 보여주는 막대형 및 촛대형 차트와 달리 점도형 차트의 새로운 항목은 가격의 고정된 이동이 발생할 때만 추가됩니다. 설정된 목표를 충족하지 못하는 가격 움직임은 차트에서 제외됩니다.

점도형 차트에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

  • 박스 크기에 따라 새로운 Xs 또는 O가 차트에 추가됩니다.
  • 예를 들어 박스 사이즈를 5달러로 설정하면 차트의 포인트가 그만큼 움직여야만 표시됩니다.
  • 박스 크기는 현재 가격의 백분율로 설정할 수도 있습니다.
  • 두 번째 목표는 트레이더가 다시 설정한 역전 가격입니다.
  • 점도형 차트는 역전 가격보다 낮은 가격 변동에 관계 없이 계속 상승 또는 하강 방향으로 플롯을 그릴 것입니다. 가격이 역전 가격에 도달하면 그래프가 새로운 방향을 표시하기 시작합니다. Xs가 O로 전환되고 그 반대도 마찬가지입니다.

라인 차트

라인 차트는 네 가지 중에서 이해하기 가장 쉬운 차트로 단일 가격점(일반적으로 종가)을 그래프에 표시합니다. 차트에서 이러한 점을 연결하는 선이 선 그래프를 형성합니다. 그 개념은 당신이 고등학교에서 공부했을지도 모르는 것과 유사합니다. 이 차트는 시간이 지남에 따라 종가를 단순하게 렌더링하는 데 유용하지만 실제로 거래할 때는 다른 차트 유형을 사용하는 경우가 더 많습니다.

이러한 차트 유형은 읽고 이해하기 쉽기 때문에 일반 대중을 위해 신문과 보고서에 널리 사용됩니다.

line chart mt4 Technical Analysis

기술 지표는 다음과 같습니다. 기술 분석에서 사용하는 데이터는 무엇인가요?

기술 분석가들은 미래의 가격 움직임을 추정할 때 많은 지표와 데이터 포인트에 의존합니다. 이것들은 당신의 무역 활동에 매우 중요합니다. 아래에서 가장 일반적인 것들에 대해 더 자세히 알아보세요.

초보자라면 그 전문용어에 위축되지 마세요. 대신 지표가 여러분에게 말하는 것에 집중하세요. 경험이 최고의 스승이므로, MetaTrader 와 같은 거래 플랫폼에서 이러한 지표를 테스트하는 것을 잊지 마세요.

추세 라인

추세 라인은 수동 표시기입니다. 트렌드는 일직선으로 이동하지 않으므로 차트에서 포착하고 플롯하기 어렵습니다. 경향을 쉽게 따라갈 수 있도록 분석가들은 미리 정해진 기간 동안의 자산의 고저를 살펴봅니다. 추세의 평균 방향(상승 또는 하락)은 미래의 가격 움직임을 나타냅니다.

  • 업트렌드는 높은 곳과 높은 곳으로 이루어져 있습니다.
  • 다운트렌드는 낮은 높은 곳과 낮은 곳으로 구성됩니다.
  • 측면 추세는 어느 방향으로든 일관되지 않은 움직임으로 구성됩니다.

지지 및 저항 레벨

지지와 저항은 가격이 유지되는 높은 가격 수준과 낮은 가격 수준입니다. 가격이 변동하지만 시간이 지남에 따라 특정 가격 수준을 넘지 않을 때 지지 또는 저항 수준을 형성합니다.

  • 지원 수준 – 가격이 변동하지만 시간이 지나도 특정 가격 수준을 벗어나지 않을 때 지원 수준을 형성합니다.
  • 저항 수준 – 가격이 변동하지만 시간이 지남에 따라 특정 가격 수준을 넘지 않을 때 저항 수준을 형성합니다.

가격이 지원 또는 저항을 위반할 때 이를 브레이크아웃 포인트라고 합니다. 이러한 유행은 새로운 유행의 형성을 나타낼 수 있습니다.

상관 관계

상관관계 지표는 두 자산 사이의 관계와 관련이 있습니다. 예를 들어, 기름값이 오르면 휘발유 가격이 상승하여 양의 상관관계가 됩니다. 유가 상승과 항공주 등 반대 현상이 발생하면 마이너스 상관관계입니다.

재미있는 사실: 투자자들은 포트폴리오를 다양화하고 위험을 줄이기 위해 음의 상관관계를 광범위하게 사용합니다.

이동 평균

가격 변동은 다른 분명한 패턴을 숨기기 때문에 차트를 읽기 어렵게 만듭니다. 이동 평균은 정의된 기간의 이전 가격 변동을 표시하여 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 기간은 거래자에 따라 다르며, 당신은 1분의 5시간, 하루의 200시간을 가질 수 있습니다. 1차 추세가 1년 동안 지속될 수 있다는 다우 이론처럼 때로는 200일을 넘는 기간에도 적용될 수 있습니다.

스탠더드 앤드 푸어스 500(S&P 500)은 50일 이동 평균이 시장이 반응하는 시점으로 거듭 나타났기 때문에 환상적인 학습 곡선입니다. 만약 가격이 50일 평균선을 넘는다면, 그것은 계속 상승할 것이라는 신호입니다. 가격이 항상 중위권으로 돌아오기 때문에, 이것은 트레이더들이 즉시 다시 회복될 것이라는 생각에 매수하고 같은 방향으로 지속될 것입니다.

이동 평균 유형에는 다음이 포함됩니다.

  • 단순 이동 평균(SMA) 은 일정 기간 동안의 가격(일반적으로 종가)의 간단한 평균입니다. 거래자들은 종종 가격 이동 패턴을 파악하기 위해 서로 다른 기간(50일, 100일, 200일 등)의 SMA를 비교합니다.
  • WMA(Weighted Moving Average) 는 위와 비슷하게 작동하지만 최근 가격에 가중치를 더합니다. 그것은 최근 가격에서 과거 가격까지 더 적은 가중치를 선형적으로 더합니다. 이것은 WMA가 SMA보다 추세의 가능성에 더 민감하게 만듭니다.
  • 지수 이동 평균(EMA) 도 가중 평균이지만 가격에 할당된 가중치는 기하급수적으로 감소합니다. 이것은 EMA가 선형 WMA보다 최근 가격에 훨씬 더 많은 비중을 두고 있다는 것을 의미합니다.

상대 강도 지수

상대 강도 지수(RSI)는 설정된 최소값(0)과 최대값(100) 사이에서 진동하는 운동량 표시기입니다. 그것은 가격이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지, 그리고 얼마나 많이 변화하고 있는지를 이해하기 위해 사용됩니다.

  • RSI가 30 아래로 떨어지면 거래자들에게 자산이 과매도 상태이며 상승 반전이 임박했음을 알려줍니다.
  • 마찬가지로, RSI가 70을 넘으면, 그것은 자산이 과매수 상태이고, 가격이 하락할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

이동 평균 수렴 발산

이동 평균 수렴 발산(MACD) 지표도 RSI와 마찬가지로 오실레이터입니다. 두 개의 진동선으로 표시됩니다.

  • 한 줄은 12주기 EMA를 나타내고 다른 줄은 26주기 EMA를 나타냅니다( 놓쳤을 경우 위의 EMA에 대한 설명을 읽어보세요).
  • 세 번째 라인, 9주기 EMA는 "신호 라인"을 나타냅니다.
  • 선이 수렴하거나 분기하는 지점은 거래자에게 강세 또는 약세 추세에 대해 알려주고, 매수 또는 매도할 수 있는 지점을 나타냅니다.

이러한 기술 분석 실수를 피하세요.

기술적 분석은 완벽하지 않습니다. 다음은 이 유형의 분석을 사용할 때 주의해야 할 몇 가지 위험 플래그입니다.

기술 분석이 모든 것을 고려하지는 않습니다.

기술적 분석의 원칙은 필요한 모든 정보가 가격에 반영된다는 것입니다. 그러나 시장 데이터의 성배라고 보는 것이 항상 정확한 것은 아닙니다. 시장 데이터는 절대적인 것이 아니라 확률을 많이 다루기 때문입니다.

역사는 정확히 반복되지 않습니다.

번개가 같은 장소에 두 번 치지 않기 때문에 가격 움직임도 정확히 같은 방식으로 동작하지 않습니다. 모델은 결과적으로 해석하기 어렵고, 경향은 비슷해 보이지만 결코 같지 않습니다.

너무 적거나 너무 많은 지시자를 사용하고 있습니다.

하나의 지표는 너무 적고, 7개는 너무 많습니다. 거래자들은 일반적으로 거래할 때 최대 3가지 지표를 고수합니다. 자신을 혼란스럽게 하지 말고 충분한 정보를 수집해야 한다는 것을 기억하세요.

모든 종류의 시장 동향에 대해 동일한 지표에 의존합니다.

일부 지표는 추세에 더 적합한 반면 다른 지표는 범위에 더 적합합니다. 거래 플랫폼의 다양한 지표를 숙지하십시오. 더 많이 연습할수록 어떤 지표를 사용해야 할지 더 많이 판단할 수 있습니다.

기술 분석 FAQ

기술적 분석은 얼마나 정확한가요?

투자는 예측할 수 없기 때문에 거래할 증권을 고르면 약속이 없습니다. 기술적 분석은 자산이 미래에 어떻게 작동할지를 평가할 수 있지만, 가격 이벤트의 확률만 다룹니다.

당신은 얼마나 많은 증권을 사야 하나요?

투자금이 오랜 세월 동안 지속되기를 원한다면 포트폴리오 다각화가 필수적입니다. 하지만 증권을 많이 사야 하는지는 당신의 거래와 투자 스타일에 달려있습니다. 만약 당신이 상당한 기간 동안 구매를 하고 싶다면, 20개까지가 표준으로 보일 수 있습니다. 하지만 여러분이 활발한 주간 거래자라면, 20개의 개방형 직책을 보유하는 것은 위험과 성과 면에서 관리하기 어려울 수 있습니다.

어떤 차트를 사용해야 하나요?

어떤 차트가 가장 편하냐에 따라 다르죠. 지표가 헷갈리면 안 되는데 오히려 역효과가 납니다. 다른 무엇보다도 가독성을 선택합니다. 대부분의 초보자들은 이해하기 쉽기 때문에 캔들 차트로 시작하는 것을 선호하지만, 다시 한 번 말하지만, 모든 것은 선택에 달려 있습니다.

이 자료는 단지 참고용으로서 금융, 투자 자문 또는 기타 신뢰성이 필요한 조언을 의도한 것이 아니며 그렇게 간주되어서는 안됩니다. INFINOX는 투자 자문을 제공할 권한이 없습니다. 자료에 제시된 의견은 INFINOX 또는 저작자가 해당 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략을 특정인에게 추천하는 것에 해당하지 않습니다.


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