일목균형표 지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 26일 | 0개 댓글
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기준선, 전환선, 후행스팬

일목균형표를 이용한 간단한 매매기법

예전에 한 번 일목균형표를 사용해볼려고 공부를 해봤었는데, 당시 주식의 ㅈ자도 모르던 저에게는 많이 어렵던 지표라 공부를 포기하고 최근에 다시 공부 중인 지표입니다.

일목균형표는 1935년 일목산인(一目山人)이라는 사람에 의해 세상에 발표되었습니다. 하지만 많이 알려진 일목산인이라는 이름은 필명이고, 본명은 호소다 코이치 입니다.

호소다 코이치는 기술적분석의 최대 단점인 후행성의 문제를 해결하기 일목균형표 지표 위해 일목균형표를 만들었습니다. 한 눈에 주가의 과거, 현재, 미래를 한 번에 보고자 하는 목적을 위해 이름 역시 일목균형표라 이름을 지었습니다.

일목균형표는 봉차트분석, 사케타5법, 패턴분석, 엘리어트파동, 이동평균선, 피보나치 등이 모두 내재되어 있는 지표입니다. 일목균형표에 대한 책은 시간론, 파동론, 형보론 등으로 나뉘어 현재 4권이 발간되어 있는데, 아직까지는 저도 일목균형표를 공부하는 입장이기에 어려운 이야기는 나중으로 미루고, 간단하게 일목균형표가 무엇인지, 그리고 매매기법에 대해서만 간단히 알려드리고자 합니다.

1. 전환선=(과거 9일간의 최고가+과거 9일간의 최저가)/2

2. 기준선=(과거 26일간의 최고가+과거 26일간의 최저가)/2

3. 후행스팬=금일 종가를 26일 전에 기입

4. 선행스팬1=(금일 전환선값+금일 기준선값)/2의 수치를 26일 후에 기입

5. 선행스팬2=(과거 52일간의 최고가+과거 52일간의 최저가)/2의 수치를 26일 후에 기입

이렇듯 일목균형표에는 많은 공식들이 들어가 있어 차트에 넣고 보면 많이 어지러워 보이고 어려워 보입니다. 하지만 원리만 안다면 기본적인 매매기법은 아주 쉽게 배울 수 있습니다.

위 차트에서 보면 초록색선이 전환선이며, 회색선이 기준선, 보라색선이 후행스팬, 주황색이 선행스팬1, 파란색선이 선행스팬2입니다. 그리고 선행스팬 1과 2의 사이가 빗금으로 채워져 있는데, 이 두 선행스팬을 이용해 구름대를 만들 수 있습니다. 이 구름대를 왜 만들었는지는 매매기법에서 차차 알려드리겠습니다.

이해를 간단하게 할 수 있도록 각 매매기법에 사용되는 선들을 제외하고 한 번 지워보겠습니다.

1. 전환선과 기준선을 이용한 매매기법

첫번째 방법은 전환선과 기준선의 교차를 이용해 매매하는 기법입니다. 간단하게 전환선이 기준선을 상향돌파한다면 매수, 전환선이 기준선을 하향이탈하면 매도하는 방법입니다. 그리고 여기서 잘 살펴보시면 주가가 기준선에 닿고 반등하는 구간이 있는 것을 확인하실 수 있는데, 기준선 역시 주가를 지지(혹은 저항)해주는 역할을 해주기도 합니다.

하지만 여기서 주의해야할 점이 한 가지 있습니다.

그것은 바로 기준선이 하향하는 모습을 보이고 있을 때, 전환선이 이를 상향돌파하더라도 이는 매수신호로 해석해서는 안 된다는 것입니다. 위의 한샘의 차트에서 보시면 알 수 있듯이, 기준선이 하향하는 상황에서 전환선이 이를 상향돌파하더라도 주가는 상승하지 못 하고 하락하는 것을 볼 수 있습니다.

2. 후행스팬을 이용한 매매기법

두번째 방법은 후행스팬과 주가의 교차를 이용해 매매하는 기법입니다. 후행스팬이 주가를 상향돌파할 시에 매수, 후행스팬이 주가를 하향 돌파할 경우 매도하는 방법입니다.

또한 후행스팬을 사용하는 방법으로는 후행스팬이 과거주가보다 높으면서 거리가 가장 가까워졌을 때와 과거주가보다 낮으면서 거리가 가장 멀어졌을 때 일목균형표 지표 매수를, 후행스팬이 과거주가보다 높으면서 거리가 가장 멀어졌을 때와 과거주가보다 낮으면서 거리가 가장 가까워졌을 때 매도하는 방법이 있습니다.

3. 선행스팬1과 선행스팬2를 이용한 매매기법

세번째 방법은 선행스팬1과 선행스팬2가 만드는 구름대를 이용해 매매하는 기법입니다. 주가가 구름대를 상향돌파할 시에 매수를, 주가가 구름대를 하향돌파할 경우 매도하는 방법입니다.

또한 구름대는 매수와 매도 신호를 알려줄 뿐만 아니라, 지지와 저항의 역할을 같이 해줍니다.

위 차트에서는 구름대가 주가의 지지를 해주고 있는 모습입니다. 주가가 구름대에 닿거나, 안에 들어왔을 때, 더 하락하지 않고 다시 반등하는 것을 확인할 수 있습니다.

반대로 주가가 구름대 밑에 있을 경우에는 저항의 역할을 하게 됩니다. 위 차트에서 보시면 알 수 있듯이 주가가 구름대에 닿자 더 이상 상승하지 못 하고 꺾여버리는 것을 확인할 수 있습니다.

또한 선행스팬1만을 가지고 매매하는 기법이 있는데, 일목균형표 지표 그것은 선행스팬1의 값이 증가할 때 매수를, 선행스팬1의 값이 감소할 때 매도를 하는 방법도 있습니다.

이렇게 전환선과 기준선, 후행스팬, 구름대를 이용해 매매하는 방법들을 알아보았습니다. 이 세가지 방법이 일목균형표에서 흔히 사용하는 매매기법이라고 할 수 있습니다. 그리고 만약 세가지 신호가 모두 발생했을 시에는 상승(혹은 하락)할 가능성이 매우 크다고 볼 수 있습니다.

일목균형표 지표

주식을 처음 시작할때 사용하기 좋은 오버레이중 일목균형표가 있다.

오늘은 일목균형표에 대한 내용과

기준선과 전환선을 통해 지표를 보는법과

상승 지표를 예측하는 방법에 대해 알아보는 시간을 가져보려고 한다.

우선 일목균형표의 구성요쇼에 대해서 쉽고 빠르게 알아보자

일목균형표의 구성요소는 크게 기준선 , 전환선 , 선행스팬 , 후행스팬 등이 있다.

가장 기본적으로 보는 것은 기준선과 전환선, 후행스팬이며 이들의 간단한 설명은 다음과 같다.

후행스팬 : 후행스팬이 26일전 주가를 상향 돌파하는 시점이 매수시점이 되며, 하향돌파하게 되면 매도시점이 된다.

선행스팬1, 선행스팬2 : 빗금친 부분인 구름대라고 하며 캔들이 구름대를 상향 돌파하게 되면 매수시점이 되고, 구름대 아래로 하향돌파하게 되면 매도시점이 된다.

계산식은 굳이 알 필요가 없다.
(전문가가 아닌 이상 사용하는 일이 거의 없다.)

기준선 = (현재 시점으로부터 29일간 최고값 + 최저값) / 2

전환선 = (현재 시점으로부터 9일간 최고값 + 최저값) / 2

후행스팬 : 현재 시점의 종가를 26일 전으로 이동시킨것으로 계산된 값이 지표로 나오게 된다.

글만봐선 도통 무슨말인지, 지표에 어떻게 나오는지 감이 잡히지 않는다.

삼성전자를 예로들어 구성요소들이 어떻게 있는지 알아보자

삼성전자의 지표를 가져와보았고 사진은 일목균형표 지표 한투증권어플을 사용했다.

삼성전자의 주봉을 사용했고 시간은 2020년 1월부터 대략6월까지이다.

기준선, 전환선, 후행스팬

기준선은 굵은파란선 , 전환선은 굵은빨간선 , 후행스팬은 굵은녹색선 으로 구분지어놓았다.

기준선과 전환선을 통해 지지선을 활용하는 방법은


1. 기준선이 전환선 밑에 있어야한다.


2. 기준선과 전환선의 그래프는 상승추세이어야한다.

사진을 보면서 일목균형표 지표 위의 사진과 비교해보자

전환선, 기준선을 활용하였을때

일목균형표 지표

물론 목표가격을 설정하는 가격론이나 캔들의 진행을 나타내는 형보론, 일목균형표 지표 주가의 흐름에 대한 것을 보는 파동론이 있습니다만 그것들은 지표론과 시간론을 공부하다보면 자연스럽게 익힐 수 있는 부분입니다.

일목균형표 는 장래 어느 '시점'에

현재 추세의 연속이 끝나 추세의

변곡점이 발생할 것인지 예측하는 이론 입니다.

다른 기술적 분석법은 주식'가격'에 기초하여 각각 어떤 기준치에 도달하면

너무 비싸졌으니 매도하라 또는 너무 싸졌으니 매수하라는 결론을 제시했읍니다.

그러나 과연 얼마나 시간이 흐르면 너무 일목균형표 지표 비싸졌으니 매도해야 하는 시점

예상되는지, 또는 너무 싸졌으니 매수해야 하는 시점이 예상되는지 아무런 대답이 없었습니다.

바로 이 궁금증, 즉 추세 및 매매판단의 전환 '시점'이 얼마나 시간이 흐른후에 발생하는지

예측하는 분석법을 1969년 일본의 챠트연구가

이찌모꾸산징(一目山人) 이 자신의 이름을 따서

一目균형표라는 이름으로 발표하였습니다.(일목산인이라고 흔히 불리죠~~)

일목균형표는 일본시장에서 잘 들어맞아 유명해졌고 우리나라에는 96년

신영증권에서 종합지수 예측기법으로 소개하여 잘 알려지게 되었습니다.

신영증권 일보를 보시면 일목균형표에 의한 장세판단 설명이 나와 있습니다.

수많은 시세파동 통계치를 분석한 결과, 일단 한 추세가 시작되는 시점에서 장차 추세변화가

예상되는 시점은 일정 수열에 의거, 예측할 수 있습니다.

9,17,26,33,42,52,65,76, 129,172,226. 수열은 '기본 수치'라 하는데 세는 단위는 일봉,주봉,월봉챠트에

간단히 예를들어, 일봉챠트상 오늘 상승추세가 시작되었으면 일목균형표 지표 9일 또는 17일후에는 상승 추세에 변화

가 예상되는 시점입니다. 주봉챠트상 금주가 하락추세의 시작이면 9주,17주, 26주후 주중에는 어떤

형태로든 이전 추세와 다른 전환이 예상되는 시점입니다.

일목균형표는 봉챠트와 함께 그려서 매매타이밍을 일목균형표 지표 일목균형표 지표 판단합니다. 주가수치로 5개의 선과 1 개의 영역을

도출합니다. 전환선,기준선,후행스팬(span),선행스팬1,2 등 5개의 선이 그

띠영역을 ' 구름대 '라고 합니다.

이것들과 봉챠트의 관계로 매수,매도국면 및 강세,약세국면을 판단합니다.

- 전환선이 기준선보다 위에 위치하면 매수국면, 아래에 위치하면 매도국면

- 기준선이 봉챠트 위에 위치하면 저항선, 아래에 위치하면 지지선

- 후행스팬이 26일전 주가를 상향돌파하고 기준선의 방향이 위로 향해 있으면 강세국면 지속, 돌파에

실패하고 반락하면 약세국면 지속

- 후행스팬이 26일전 주가 위에 있다가 26일전 주가를 하향돌파 하면 약세 전환, 하향돌 파가 26일전

주가이상에서 저지되고 반등하면 강세 유지

- 봉챠트가 구름대를 1차 상향돌파 ⇒ 구름대 지지받는 조정 ⇒ 2차 상향돌파 성공하면

대세 상승 신호, 구름대 하향돌파 ⇒ 반등 시도 일목균형표 지표 ⇒ 돌파 실패,하락 반전하면 대세하락기 신호

일목균형표는 일본에서 개발된 지표로 주가의 움직임을 5개의 선을 이용한 지표로서, 지수나 지수 관련 대형주 등의 순수한 자유 경쟁 시장에서의 지수의 흐름을 예상하는데 큰 도움을 줌. 하지만, 소형주에서는 해석상에 오류가 많이 발생한다.

- 기준선이 상승추세를 유지하고 있을 때 후행스팬이 주가를 밑에서 위로 상승 돌파하면 시장은 강세국면으로 전환될 확률이 높다.

- 후행스팬이 주가를 상승돌파하지 못하고 재차 하락 반전되면 시장은 더욱 강한 약세 국면이 지속될 확률이 높다.

-주가 위에 있던 후행스팬이 주가를 하향 돌파하는 경우 매도 시점으로 보며 하락하던 후행스팬이 주가에 부딪혀 되돌아 상승할 경우 향후 시장은 더욱 강세가 유지

-선행스팬 1, 선행스팬2 è 구름대 :선행스팬1과 선행스팬2와의 사이를 "구름대"라고 하며 주가가 구름대를 상향돌파 하면매수시점, 향돌파하면 매도시점이 됩니다. 또한 상승추세에는 지지대 역할을, 하향추세에서는 저항대 역할을 합니다.

두지표 동시에 보게되면 일목 보다는 이평선에 더 눈이 가게되고 그런 매매를 하다보면 크게 갈 주식도 작은 수익으로 만족하게 됩니다.안정적인 상승은 이평선 지지로 가는것이 아니고 일목의 전환선 지지로 상승하게 됩니다.작년 현대오토넷 상승기,제넥셀의 급등시점에서 이평선매매를 했다고 가정한다면 수익은 조금,아쉬움은 크게 남았을것입니다.

주식 차트 공부(7) - 일목균형표

오늘은 주식 차트 7번째 일목균형표 에 대해 알아보도록 해요!
일목균형표란 서양의 엘리어트 파동 등이 과거의 가격과 트렌드를 중시하는 데 비해 시간을 주체로 하고 가격은 2차적인 개념에 불과하다는데 기초를 둔 분석모형이에요.

∑ 일목균형표란?

일목균형표는 시간 개념이 포함된 5개 선으로 주가의 움직임을 나타내 주가를 예측하는 지표로 알려져 있어요.

기준선 : 과거 26일 동안의 최고치 + 과거 26일 동안의 최저치 / 2
전환선 : 과거 9일 동안의 최고치 + 과거 9일 동안의 최저치 / 2
선행스팬1 : 오늘의 전환선 + 오늘의 기준선 / 2
선행스팬2 : 과거 52일 동안의 최고치 + 과거 52일 동안의 최저치 / 2
후행스팬 : 오늘의 종가를 26일 앞에 기록

예를들어 지난 26일간 최고가가 12000원 최저가가 10000원이었다면 기준선은 11000원이 되는 거에요. 최고가와 최저가를 제외한 다른 가격은 필요없기 때문에 기준선부터 선행스팬2 까지의 가격은 쉽게 일목균형표 지표 구할 수 있어요.

일목균형표 대응법

구름대 아래에 주가가 형성되어 있을 때에는 되도록 매수하지 않는 것이 좋아요.
구름대가 두터울 때에는 뚫고 올라가기 힘들기 때문에 구름대가 얇아질 때까지 기다리는 것이 좋아요.

일목균형표는 과거데이터를 가지고 분석하는 보조지표가 아닌 선행지표로 활용되기 때문에 다른 지표들과 함께 사용하면 활용도가 높아요.
1. 주가가 구름대보다 위, 아래 인지 파악하여 구름대를 뚫고 올라갈 때 매수하시고 이하로 이탈하면 매도 하는 전략
2. 구름대 자체가 지지와 저항으로 투자심리에 영향을 주기 때문에 이 점 활용하면서 매매 타이밍 잡으면 조금 더 높은 승률을 얻을 수 있어요.


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